名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.32% | 0.01% | 0.06% | -3.67% | -5.77% | -9.60% | -10.12% | -7.73% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
1298|1341 | 144|1350 | 1225|1351 | 1295|1341 | 1278|1327 | 1190|1249 | 1044|1095 | 567|629 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.2637 | 1.7666 | 0.31% | |
2024-03-27 | 1.2598 | 1.7617 | -0.12% | |
2024-03-26 | 1.2613 | 1.7636 | -0.06% | |
2024-03-25 | 1.262 | 1.7644 | -0.06% | |
2024-03-22 | 1.2627 | 1.7653 | -0.07% |
截至2023-12-31 金鹰元安混合A期末总份额为0.34亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301052 | 果麦文化 | 2.00 | 106.39 | 2.17% |
002003 | 伟星股份 | 9.00 | 103.18 | 2.11% |
002315 | 焦点科技 | 2.00 | 97.73 | 1.99% |
002917 | 金奥博 | 9.00 | 96.23 | 1.96% |
000530 | 冰山冷热 | 17.00 | 92.76 | 1.89% |
603197 | 保隆科技 | 1.00 | 90.80 | 1.85% |
600570 | 恒生电子 | 2.00 | 82.25 | 1.68% |
000975 | 银泰黄金 | 5.00 | 81.90 | 1.67% |
600150 | 中国船舶 | 2.00 | 78.31 | 1.60% |
601600 | 中国铝业 | 13.00 | 76.14 | 1.55% |