【嘉实如意宝定期债券A/B(000113)，嘉实如意宝定期债券A/B(000113)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
富安达新动力混合	0.8664	4.55%
天治中国制造2025混合	2.0201	4.27%
富安达科技领航混合A	0.4636	3.76%
富安达科技创新混合A	0.9352	3.75%
富安达科技创新混合C	0.9335	3.75%
富安达产业优选混合A	0.6580	3.61%
富安达产业优选混合C	0.6541	3.60%
天治低碳经济混合	0.9682	3.20%
天弘越南市场A	1.3768	3.04%
天弘越南市场C	1.3613	3.04%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实信息产业股票发起…	1.0758	4.17%
嘉实信息产业股票发起…	1.0675	4.17%
嘉实港股互联网产业核…	0.5325	4.15%
嘉实港股互联网产业核…	0.5395	4.15%
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实货币B	0.5148	2.80%
嘉实货币E	0.4558	2.56%
嘉实货币A	0.4503	2.56%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.28%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5328

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.90%	0.00%	0.00%	1.18%	2.12%	3.61%	6.05%	10.90%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	4.86%	7.98%	12.51%
同类排名 [债券型]	1247\|2445	1098\|2184	1941\|2677	1077\|2594	1380\|2501	1512\|2353	1238\|1644	856\|1157
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中上	中下	中下	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-30

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-09-30	1.205	1.438	0.00%
2021-09-29	1.205	1.438	0.00%
2021-09-28	1.205	1.438	0.00%
2021-09-27	1.205	1.438	0.00%
2021-09-24	1.205	1.438	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>嘉实如意宝定期债券A/B(000113)基金经理

王立芹:王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理。2020年11月3日起担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2020年11月9日起担任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、嘉实稳瑞纯债债券基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：84.01%

持有份额

截至2021-09-30 嘉实如意宝定期债券A/B期末总份额为0.26亿份，相比减少8.36亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为8.53亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.01%
2.明亚久安9…	150.95%
3.湘财鑫睿债…	89.16%
4.同泰恒利纯…	73.69%
5.同泰恒利纯…	73.59%
6.湘财鑫睿债…	56.22%
7.金信民富债…	40.94%
8.金信民富债…	38.88%
9.南方兴利半…	23.80%
10.工银可转债…	11.32%

名称	增长率
1.明亚久安9…	162.05%
2.明亚久安9…	157.05%
3.同泰恒利纯…	74.88%
4.同泰恒利纯…	74.70%
5.湘财鑫利纯…	39.03%
6.湘财鑫利纯…	38.74%
7.南方兴利半…	25.58%
8.淳厚稳鑫债…	17.67%
9.工银可转债…	17.66%
10.鹏扬中债-…	11.91%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.16%
2.金鹰添盈纯…	134.94%
3.同泰恒利纯…	125.47%
4.同泰恒利纯…	122.44%
5.蜂巢丰嘉债…	69.00%
6.蜂巢丰嘉债…	68.50%
7.同泰恒盛债…	28.78%
8.同泰恒盛债…	28.52%
9.南方兴利半…	27.96%
10.平安惠复纯…	25.56%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.47%
2.南方宝元债…	620.96%
3.长盛全债指…	385.99%
4.东方臻宝纯…	366.14%
5.富国天利增…	348.34%
6.易方达安心…	262.85%
7.易方达增强…	253.23%
8.易方达安心…	246.97%
9.易方达稳健…	234.67%
10.易方达增强…	230.15%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度
阶段涨幅	1.18%	0.93%	0.77%	0.69%	-0.09%	-0.09%	1.66%	0.85%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.37%	1.15%	0.76%	0.96%	-0.02%	-0.10%	1.96%	1.29%
同类排名 [债券型]	962\|2368	1111\|2279	701\|1711	1493\|2201	1061\|2132	679\|1963	968\|1355	1095\|1724
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	中上	中上	中下	中下

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.18%	3.78%	7.10%	1.39%	0.26%	10.71%	11.81%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%	10.33%	12.85%	0.72%
同类排名 [债券型]	1283\|2201	833\|1724	348\|1271	489\|1021	311\|815	139\|387	96\|318	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	中上	中上	中上	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王立芹	2020-11-09	至今	3年零168天	3.26%
刘宁	2013-06-04	2020-11-09	7年零160天	37.09%