名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.63% | 0.55% | 0.60% | 1.98% | 1.62% | 0.27% | 6.63% | 4.66% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
745|1099 | 24|1137 | 587|1142 | 565|1109 | 602|1064 | 534|982 | 128|792 | 234|611 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.4621 | 2.2513 | -0.05% | |
2024-04-24 | 1.4629 | 2.2521 | 0.23% | |
2024-04-23 | 1.4596 | 2.2488 | 0.15% | |
2024-04-22 | 1.4574 | 2.2466 | 0.33% | |
2024-04-19 | 1.4526 | 2.2418 | -0.10% |
截至2024-03-31 广发聚鑫债券A期末总份额为70.71亿份,相比减少15.85亿份 (本季申购数为4.08亿份,赎回数为19.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 589.00 | 36079.89 | 3.32% |
002415 | 海康威视 | 684.00 | 22017.09 | 2.03% |
00700 | 腾讯控股 | 66.00 | 18259.68 | 1.68% |
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12448.20 | 1.15% |
600570 | 恒生电子 | 522.00 | 11790.08 | 1.09% |
300760 | 迈瑞医疗 | 40.00 | 11494.83 | 1.06% |
01801 | 信达生物 | 329.00 | 11251.05 | 1.04% |
06160 | 百济神州 | 125.00 | 10819.72 | 1.00% |
688777 | 中控技术 | 230.00 | 10721.28 | 0.99% |
600887 | 伊利股份 | 355.00 | 9908.13 | 0.91% |