| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 762.04 | -- | -- | 785.96 | 103.14% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 444.25 | -- | -- | 476.89 | 107.35% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1294.74 | -- | -- | 1744.35 | 134.73% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 851.47 | -- | -- | 1004.76 | 118.00% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1376.41 | -- | -- | -1157.20 | -84.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1042.19 | -- | -- | -71.78 | -6.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 807.78 | -3.16 | -0.39% | 178.58 | 22.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 362.11 | -3.16 | -0.87% | 262.19 | 72.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1080.64 | -3.90 | -0.36% | 219.87 | 20.35% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 501.66 | -- | -- | 45.83 | 9.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 334.36 | -- | -- | -170.26 | -50.92% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 191.70 | -- | -- | -73.35 | -38.27% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 618.88 | -6.50 | -1.05% | -228.86 | -36.98% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 387.00 | -6.50 | -1.68% | -64.14 | -16.57% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1431.95 | -- | -- | 51.21 | 3.58% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 967.30 | -- | -- | 475.62 | 49.17% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3572.22 | 223.82 | 6.27% | 1638.73 | 45.87% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1217.20 | 203.07 | 16.68% | 1104.82 | 90.77% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 8315.63 | -- | -- | 3025.69 | 36.39% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2576.62 | -- | -- | -1161.60 | -45.08% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4748.42 | -- | -- | 64.10 | 1.35% | -- | -- |
