名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3143415.78元 |
本期利润 | 2836792.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30201868.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2915元 |
期末基金资产净值 | 135003783.42元 |
期末基金份额净值 | 1.303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12530942.12元 |
本期利润 | 8571861.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44516033.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2691元 |
期末基金资产净值 | 212355195.08元 |
期末基金份额净值 | 1.284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7343940.38元 |
本期利润 | 5965927.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57575142.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2423元 |
期末基金资产净值 | 302267387.7元 |
期末基金份额净值 | 1.272元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4214950.57元 |
本期利润 | 9045030.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72609093.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2172元 |
期末基金资产净值 | 418449696.37元 |
期末基金份额净值 | 1.252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5963070.94元 |
本期利润 | 7816420.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84280412.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2242元 |
期末基金资产净值 | 469683389.34元 |
期末基金份额净值 | 1.249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7161032.76元 |
本期利润 | 5844828.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63513114.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.208元 |
期末基金资产净值 | 375020570.61元 |
期末基金份额净值 | 1.228元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3731393.86元 |
本期利润 | 2826811.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25677935.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1876元 |
期末基金资产净值 | 165797920.28元 |
期末基金份额净值 | 1.211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5097741.74元 |
本期利润 | 7690858.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0779元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.81% |
本期基金份额净值增长率 | 7.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15190413.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1539元 |
期末基金资产净值 | 116660331.11元 |
期末基金份额净值 | 1.182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1938170.69元 |
本期利润 | 3407947.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12283551.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1201元 |
期末基金资产净值 | 116237270.72元 |
期末基金份额净值 | 1.137元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 541870.99元 |
本期利润 | 758732.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10200936.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
期末基金资产净值 | 110477984.14元 |
期末基金份额净值 | 1.103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 121822.89元 |
本期利润 | 179178.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4389396.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0882元 |
期末基金资产净值 | 54179949.51元 |
期末基金份额净值 | 1.088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2926313.7元 |
本期利润 | 2067790.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6084242.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0898元 |
期末基金资产净值 | 73808061.19元 |
期末基金份额净值 | 1.09元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1640445.81元 |
本期利润 | 1678483.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9555816.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0835元 |
期末基金资产净值 | 124588241.75元 |
期末基金份额净值 | 1.088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11100624.64元 |
本期利润 | 3143860.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14437020.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0692元 |
期末基金资产净值 | 223386700.32元 |
期末基金份额净值 | 1.071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8160286.15元 |
本期利润 | 4201182.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30430331.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1272元 |
期末基金资产净值 | 272501623.01元 |
期末基金份额净值 | 1.139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25080910.53元 |
本期利润 | 23308194.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.099元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.52% |
本期基金份额净值增长率 | 9.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35813030.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0999元 |
期末基金资产净值 | 402030946.38元 |
期末基金份额净值 | 1.122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12508571.87元 |
本期利润 | 7072132.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0554元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19036969.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1473元 |
期末基金资产净值 | 149307186.12元 |
期末基金份额净值 | 1.156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23962752.8元 |
本期利润 | 37805973.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1532元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.6% |
本期基金份额净值增长率 | 21.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7744877.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0512元 |
期末基金资产净值 | 165622346.09元 |
期末基金份额净值 | 1.096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1584199.11元 |
本期利润 | 14377360.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3835927.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
期末基金资产净值 | 176636225.46元 |
期末基金份额净值 | 1.073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33653188.74元 |
本期利润 | 24365456.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7327376.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
期末基金资产净值 | 574884179.0元 |
期末基金份额净值 | 1.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.3% |