名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.67% | -4.52% | 3.70% | 1.12% | -10.84% | -31.56% | -41.76% | -22.99% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1197|2296 | 1569|2304 | 107|2305 | 865|2296 | 1668|2265 | 2094|2192 | 2009|2072 | 1177|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 2.003 | 2.347 | -2.26% | |
2024-03-26 | 2.0493 | 2.3933 | 0.69% | |
2024-03-25 | 2.0352 | 2.3792 | -1.17% | |
2024-03-22 | 2.0592 | 2.4032 | -0.92% | |
2024-03-21 | 2.0784 | 2.4224 | -0.93% |
截至2023-12-31 招商安润灵活配置混合A期末总份额为2.08亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 44.00 | 3855.90 | 8.40% |
300750 | 宁德时代 | 22.00 | 3689.07 | 8.04% |
300124 | 汇川技术 | 42.00 | 2673.33 | 5.82% |
600438 | 通威股份 | 98.00 | 2477.72 | 5.40% |
688223 | 晶科能源 | 208.00 | 1845.59 | 4.02% |
688012 | 中微公司 | 11.00 | 1836.81 | 4.00% |
002459 | 晶澳科技 | 88.00 | 1824.84 | 3.98% |
600276 | 恒瑞医药 | 38.00 | 1751.94 | 3.82% |
002475 | 立讯精密 | 44.00 | 1539.57 | 3.35% |
300014 | 亿纬锂能 | 33.00 | 1420.26 | 3.09% |