信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金基金
份额转换结果公告

中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2020 年 6 月 23 日在《证券时报》、
本公司网站（www.citicprufunds.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）发布了《中信保诚基金管理有限公司关于信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果
暨决议生效的公告》，并于 2020 年 7 月 24 日发布了《中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金合同生效公
告》，基金名称已自 2020 年 7 月 24 日起由“信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金”变更为“中信保诚嘉
鸿债券型证券投资基金”，正式实施转型，原信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金的 A 类/B 类基金份额结
转为中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的 A 类基金份额（基金简称：中信保诚嘉鸿 A，基金代码：000134）。
基金管理人以 2020 年 7 月 23 日作为信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金基金份额转换基准日，2020 年
7 月 24 日至 2020 年 7 月 27 日进行了份额转换，现将份额转换结果公告如下：

根据《中信保诚基金管理有限公司关于信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果
暨决议生效的公告》，转型选择期时间为自 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 7 月 22 日止。转型选择期结束
后，基金管理人将投资者未赎回的原信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金的 A 类/B 类基金份额结转为中
信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的 A 类基金份额。

转型选择期结束之日后一工作日即 2020 年 7 月 23 日为份额结转基准日，将信诚理财 28 日盈债券型证券
投资基金的 A 类/B 类基金份额单位净值折算为 1.0000 元。

份额转换计算公式如下：

基金份额转换比例=份额结转基准日信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类/B 类基金份额的基金份额净
值/1.0000
转换后中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 A 类基金份额的份额数＝信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金A 类/B 类基金份额的份额数×基金份额转换比例
基金份额转换比例保留至小数点后第 8 位，小数点第 8 位以后的部分四舍五入。基金份额转换后，中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 A 类基金份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位。由此产生的误差计入基金财产。份额转换结果如下表所示：
转换前的基金份额 转换前份额净值（元）转换前份额数（份） 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额数（份）

信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类基金份额 0.9974 5,430,290.71 0.99741981

中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的 A 类基金份额 5,416,279.53

信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类基金份额 0.9977 7,508,002,862.04 0.99765227

中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的 A 类基金份额 7,490,376,098.48
份额折算后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整。除保留位数因素影响外，基金份额的转换对基金份额持有人的权益无实质性不利影响。
投资者欲了解详情，请登录本基金管理人网站：www.citicprufunds.com.cn 或拨打客服电话：400‐666‐0066进行咨询。
风险提示：
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者于投资前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司


2020 年 7 月 28 日
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