中信保诚嘉鸿C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114013361.0元 |
| 本期利润 |
80740700.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17626775.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
7490376086.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100281240.87元 |
| 本期利润 |
94762154.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3605320.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
7504397541.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272585086.96元 |
| 本期利润 |
272585086.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0678% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
7534469178.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2867% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156983816.21元 |
| 本期利润 |
156983816.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
9057010113.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5984% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
509117622.83元 |
| 本期利润 |
509117622.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2286% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
11512014580.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0041% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269674248.29元 |
| 本期利润 |
269674248.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2389% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
13333661090.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105577573.52元 |
| 本期利润 |
105577573.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6628% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
13225085912.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6628% |
