| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 455706472.86 |
| 1.利息收入 | 2946276.23 |
| 存款利息收入 | 690621.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358475264.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357682293.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 792970.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93765532.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519399.95 |
| 减：二、费用 | 87594883.84 |
| 1.管理人报酬 | 34139773.99 |
| 2.托管费 | 5689962.44 |
| 3.销售服务费 | 6312272.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40399139.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40399139.95 |
| 6.其他费用 | 342603.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368111589.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368111589.02 |
| 一、收入： | 244849631.99 |
| 1.利息收入 | 1526494.12 |
| 存款利息收入 | 336853.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162720431.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162306353.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 414077.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80341571.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261135.08 |
| 减：二、费用 | 40638426.9 |
| 1.管理人报酬 | 16246773.31 |
| 2.托管费 | 2707795.58 |
| 3.销售服务费 | 3032175.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18143933.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18143933.57 |
| 6.其他费用 | 163095.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204211205.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204211205.09 |
| 一、收入： | 376616143.15 |
| 1.利息收入 | 6536400.95 |
| 存款利息收入 | 606682.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471512449.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471467528.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 44921.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104785129.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3352421.38 |
| 减：二、费用 | 82089036.1 |
| 1.管理人报酬 | 50979460.5 |
| 2.托管费 | 7979457.21 |
| 3.销售服务费 | 5977977.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15899620.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15899620.46 |
| 6.其他费用 | 344740.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294527107.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294527107.05 |
| 一、收入： | 214180181.93 |
| 1.利息收入 | 2489472.44 |
| 存款利息收入 | 383730.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200407970.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200363049.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 44921.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9304982.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1977756.58 |
| 减：二、费用 | 35117856.19 |
| 1.管理人报酬 | 22909543.41 |
| 2.托管费 | 3301137.63 |
| 3.销售服务费 | 789549.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7552842.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7552842.42 |
| 6.其他费用 | 155949.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179062325.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179062325.74 |
| 一、收入： | 56387781.96 |
| 1.利息收入 | 56332329.44 |
| 存款利息收入 | 53588.59 |
| 债券利息收入 | 55978038.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 157125.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7017007.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7017007.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5472922.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1599537.39 |
| 减：二、费用 | 9440229.61 |
| 1.管理人报酬 | 5055743.51 |
| 2.托管费 | 771673.56 |
| 3.销售服务费 | 203809.13 |
| 4.交易费用 | 147481.8 |
| 5.利息支出 | 2857983.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2857983.81 |
| 6.其他费用 | 259204.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46947552.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46947552.35 |
| 一、收入： | 5029340.64 |
| 1.利息收入 | 4742495.01 |
| 存款利息收入 | 15242.74 |
| 债券利息收入 | 4705508.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 17727.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261355.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261355.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69730.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95220.75 |
| 减：二、费用 | 1211810.15 |
| 1.管理人报酬 | 384926.13 |
| 2.托管费 | 96231.51 |
| 3.销售服务费 | 83935.46 |
| 4.交易费用 | 17226.31 |
| 5.利息支出 | 504421.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504421.1 |
| 6.其他费用 | 111214.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3817530.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3817530.49 |
| 一、收入： | 11412188.99 |
| 1.利息收入 | 14570939.96 |
| 存款利息收入 | 57689.43 |
| 债券利息收入 | 14472394.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1707633.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1707633.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1518851.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67733.84 |
| 减：二、费用 | 3613794.04 |
| 1.管理人报酬 | 1101001.7 |
| 2.托管费 | 275250.48 |
| 3.销售服务费 | 136051.09 |
| 4.交易费用 | 17372.74 |
| 5.利息支出 | 1810596.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1810596.08 |
| 6.其他费用 | 228176.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7798394.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7798394.95 |
| 一、收入： | 7343162.48 |
| 1.利息收入 | 8636619.7 |
| 存款利息收入 | 35177.85 |
| 债券利息收入 | 8595025.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-646351.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -646351.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-695922.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48817.06 |
| 减：二、费用 | 2357893.61 |
| 1.管理人报酬 | 669156.25 |
| 2.托管费 | 167289.06 |
| 3.销售服务费 | 103983.17 |
| 4.交易费用 | 7699.17 |
| 5.利息支出 | 1269475.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1269475.95 |
| 6.其他费用 | 113380.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4985268.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4985268.87 |
| 一、收入： | 33143239.56 |
| 1.利息收入 | 40276958.12 |
| 存款利息收入 | 116988.55 |
| 债券利息收入 | 40109908.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6806854.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6806854.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-737763.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410898.76 |
| 减：二、费用 | 8410897.28 |
| 1.管理人报酬 | 2911457.16 |
| 2.托管费 | 727864.29 |
| 3.销售服务费 | 440438.39 |
| 4.交易费用 | 24737.89 |
| 5.利息支出 | 3930061.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3930061.17 |
| 6.其他费用 | 249036.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24732342.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24732342.28 |
| 一、收入： | 18088557.65 |
| 1.利息收入 | 20851956.05 |
| 存款利息收入 | 81412.37 |
| 债券利息收入 | 20725873.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2810100.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2810100.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254490.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301192.71 |
| 减：二、费用 | 4317804.62 |
| 1.管理人报酬 | 1635394.91 |
| 2.托管费 | 408848.72 |
| 3.销售服务费 | 293737.34 |
| 4.交易费用 | 12289.56 |
| 5.利息支出 | 1783420.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1783420.5 |
| 6.其他费用 | 120977.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13770753.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13770753.03 |
| 一、收入： | 27278134.84 |
| 1.利息收入 | 25301316.54 |
| 存款利息收入 | 250276.19 |
| 债券利息收入 | 24705836.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4223238.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4223238.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5982513.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217542.31 |
| 减：二、费用 | 4951634.04 |
| 1.管理人报酬 | 1620215.21 |
| 2.托管费 | 405053.85 |
| 3.销售服务费 | 95712.05 |
| 4.交易费用 | 19891.95 |
| 5.利息支出 | 2502097.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2502097.91 |
| 6.其他费用 | 232480.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22326500.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22326500.8 |
| 一、收入： | 13558136.93 |
| 1.利息收入 | 13425895.91 |
| 存款利息收入 | 178014.13 |
| 债券利息收入 | 13063047.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2017847.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2017847.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2024333.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125755.81 |
| 减：二、费用 | 2870495.56 |
| 1.管理人报酬 | 800779.36 |
| 2.托管费 | 200194.87 |
| 3.销售服务费 | 8225.42 |
| 4.交易费用 | 6967.21 |
| 5.利息支出 | 1697045.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1697045.1 |
| 6.其他费用 | 113781.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10687641.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10687641.37 |
| 一、收入： | 13934931.99 |
| 1.利息收入 | 19778379.79 |
| 存款利息收入 | 144848.37 |
| 债券利息收入 | 18844755.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2659753.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2659753.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3202466.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18771.73 |
| 减：二、费用 | 5354161.15 |
| 1.管理人报酬 | 1901915.48 |
| 2.托管费 | 519827.09 |
| 3.销售服务费 | 49068.85 |
| 4.交易费用 | 15260.98 |
| 5.利息支出 | 2617173.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2617173.94 |
| 6.其他费用 | 250914.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8580770.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8580770.84 |
| 一、收入： | 4693393.64 |
| 1.利息收入 | 5659355.28 |
| 存款利息收入 | 97602.27 |
| 债券利息收入 | 4995326.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-795184.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -795184.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188379.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17602.35 |
| 减：二、费用 | 1701194.24 |
| 1.管理人报酬 | 863485.93 |
| 2.托管费 | 246710.27 |
| 3.销售服务费 | 29757.89 |
| 4.交易费用 | 6301.89 |
| 5.利息支出 | 444219.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444219.7 |
| 6.其他费用 | 110718.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2992199.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2992199.4 |
| 一、收入： | 12131851.77 |
| 1.利息收入 | 15531331.25 |
| 存款利息收入 | 143156.82 |
| 债券利息收入 | 15154306.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481227.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481227.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3923336.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42629.96 |
| 减：二、费用 | 3700879.47 |
| 1.管理人报酬 | 2383263.23 |
| 2.托管费 | 680932.37 |
| 3.销售服务费 | 185293.17 |
| 4.交易费用 | 5352.3 |
| 5.利息支出 | 161756.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161756.81 |
| 6.其他费用 | 284281.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8430972.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8430972.3 |
| 一、收入： | 7194662.38 |
| 1.利息收入 | 8956525.64 |
| 存款利息收入 | 91439.46 |
| 债券利息收入 | 8720694.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1179177.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1179177.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2974000.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32959.77 |
| 减：二、费用 | 2114574.93 |
| 1.管理人报酬 | 1448207.2 |
| 2.托管费 | 413773.46 |
| 3.销售服务费 | 106951.0 |
| 4.交易费用 | 2901.32 |
| 5.利息支出 | 724.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 724.35 |
| 6.其他费用 | 142017.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5080087.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5080087.45 |
| 一、收入： | 33490667.52 |
| 1.利息收入 | 21914252.17 |
| 存款利息收入 | 258299.99 |
| 债券利息收入 | 21556775.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11487433.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11487433.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43161.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45820.51 |
| 减：二、费用 | 5482092.27 |
| 1.管理人报酬 | 2882358.82 |
| 2.托管费 | 823531.12 |
| 3.销售服务费 | 318897.7 |
| 4.交易费用 | 16783.51 |
| 5.利息支出 | 1150121.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1150121.0 |
| 6.其他费用 | 290400.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28008575.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28008575.25 |
| 一、收入： | 18781134.78 |
| 1.利息收入 | 10871190.48 |
| 存款利息收入 | 117575.04 |
| 债券利息收入 | 10740721.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7432578.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7432578.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
466215.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11150.19 |
| 减：二、费用 | 2846518.87 |
| 1.管理人报酬 | 1136148.61 |
| 2.托管费 | 324613.89 |
| 3.销售服务费 | 82455.35 |
| 4.交易费用 | 7741.88 |
| 5.利息支出 | 1135315.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1135315.48 |
| 6.其他费用 | 160243.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15934615.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15934615.91 |
| 一、收入： | 65022808.59 |
| 1.利息收入 | 42167614.04 |
| 存款利息收入 | 2942830.12 |
| 债券利息收入 | 39056398.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19160135.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19160135.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3559492.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135566.33 |
| 减：二、费用 | 16570526.36 |
| 1.管理人报酬 | 3131924.13 |
| 2.托管费 | 894835.45 |
| 3.销售服务费 | 148313.14 |
| 4.交易费用 | 22827.77 |
| 5.利息支出 | 12104827.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12104827.89 |
| 6.其他费用 | 267797.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48452282.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48452282.23 |
| 一、收入： | 37464709.93 |
| 1.利息收入 | 21783941.48 |
| 存款利息收入 | 2813049.57 |
| 债券利息收入 | 18846536.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7142509.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7142509.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8529335.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8923.13 |
| 减：二、费用 | 8458278.3 |
| 1.管理人报酬 | 1374292.06 |
| 2.托管费 | 392654.91 |
| 3.销售服务费 | 55192.58 |
| 4.交易费用 | 13371.66 |
| 5.利息支出 | 6494954.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6494954.13 |
| 6.其他费用 | 127812.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29006431.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29006431.63 |
| 一、收入： | 3074555.86 |
| 1.利息收入 | 4212020.56 |
| 存款利息收入 | 3100247.54 |
| 债券利息收入 | 418076.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-562344.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -562344.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-587261.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12140.52 |
| 减：二、费用 | 1018530.07 |
| 1.管理人报酬 | 529325.08 |
| 2.托管费 | 151235.74 |
| 3.销售服务费 | 180672.5 |
| 4.交易费用 | 160.2 |
| 5.利息支出 | 47350.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47350.35 |
| 6.其他费用 | 109786.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2056025.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2056025.79 |
