| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19089871.27元 |
| 本期利润 | 25231721.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5749471.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 803942988.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8677044.43元 |
| 本期利润 | 13977442.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3647287.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 890031938.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33283745.99元 |
| 本期利润 | 26880756.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116554.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 678770715.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15015778.32元 |
| 本期利润 | 16090676.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4547161.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 1267214431.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11614913.07元 |
| 本期利润 | 12382201.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3542045.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 695642924.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3075950.36元 |
| 本期利润 | 3063523.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 777536.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 138875557.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8237001.35元 |
| 本期利润 | 6991396.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1288417.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 145682053.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4852794.09元 |
| 本期利润 | 4396734.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 725975.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 225866684.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22205116.12元 |
| 本期利润 | 21118160.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2420766.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 373587277.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11942575.49元 |
| 本期利润 | 11317797.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2892093.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 675910147.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15608159.74元 |
| 本期利润 | 21452098.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1710756.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 356450813.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8578843.24元 |
| 本期利润 | 10595277.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1477641.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 356656073.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11570700.63元 |
| 本期利润 | 8306885.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3080004.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 424250818.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3140464.96元 |
| 本期利润 | 2820562.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3972547.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 429162105.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10840219.23元 |
| 本期利润 | 7488893.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -520164.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 108870855.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7079209.8元 |
| 本期利润 | 4520615.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2059760.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 307952856.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23241796.06元 |
| 本期利润 | 23508417.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2118196.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 402886960.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13741600.45元 |
| 本期利润 | 14122747.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3428107.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 292727928.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41539053.92元 |
| 本期利润 | 45216932.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7556371.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 284756711.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19271441.03元 |
| 本期利润 | 27297556.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9324422.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 471414322.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1111560.67元 |
| 本期利润 | 909010.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 585020.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 73476955.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
