名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5559 | 2.14% |
富国天时货币D | 0.5525 | 2.13% |
富国安益货币A | 0.5501 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.5502 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.6028 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 45570.65 | -- | -- | 35768.23 | 78.49% | -- | -- |
2023-06-30 | 24484.96 | -- | -- | 16230.64 | 66.29% | -- | -- |
2022-12-31 | 37661.61 | -- | -- | 47146.75 | 125.19% | -- | -- |
2022-06-30 | 21418.02 | -- | -- | 20036.30 | 93.55% | -- | -- |
2021-12-31 | 5638.78 | -- | -- | -701.70 | -12.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 502.93 | -- | -- | 26.14 | 5.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 1141.22 | -- | -- | -170.76 | -14.96% | -- | -- |
2020-06-30 | 734.32 | -- | -- | -64.64 | -8.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 3314.32 | -- | -- | -680.69 | -20.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 1808.86 | -- | -- | -281.01 | -15.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 2727.81 | -- | -- | -422.32 | -15.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 1355.81 | -- | -- | -201.78 | -14.88% | -- | -- |
2017-12-31 | 1393.49 | -- | -- | -265.98 | -19.09% | -- | -- |
2017-06-30 | 469.34 | -- | -- | -79.52 | -16.94% | -- | -- |
2016-12-31 | 1213.19 | -- | -- | 48.12 | 3.97% | -- | -- |
2016-06-30 | 719.47 | -- | -- | 117.92 | 16.39% | -- | -- |
2015-12-31 | 3349.07 | -- | -- | 1148.74 | 34.30% | -- | -- |
2015-06-30 | 1878.11 | -- | -- | 743.26 | 39.57% | -- | -- |
2014-12-31 | 6502.28 | -- | -- | 1916.01 | 29.47% | -- | -- |
2014-06-30 | 3746.47 | -- | -- | 714.25 | 19.06% | -- | -- |
2013-12-31 | 307.46 | -- | -- | -56.23 | -18.29% | -- | -- |