富国国有企业债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252462852.68元 |
| 本期利润 |
339466427.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72714639.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
10912906416.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115152253.96元 |
| 本期利润 |
190166165.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43685426.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
11149052450.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365957896.31元 |
| 本期利润 |
267612426.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18719623.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
9532002509.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154725898.75元 |
| 本期利润 |
162957149.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115068001.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
19169346774.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29857453.62元 |
| 本期利润 |
34562750.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44512348.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
7953879632.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
810923.94元 |
| 本期利润 |
753644.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227120.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
48831418.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1080193.39元 |
| 本期利润 |
806955.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195006.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
28907122.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
828361.18元 |
| 本期利润 |
588503.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107384.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
20888879.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3262721.27元 |
| 本期利润 |
3612085.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403039.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
92561940.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2081012.9元 |
| 本期利润 |
2451431.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320732.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
75271665.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
735826.67元 |
| 本期利润 |
874401.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1373309.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
226535580.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84465.1元 |
| 本期利润 |
92364.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8726.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
3976023.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212536.53元 |
| 本期利润 |
273885.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28375.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
4056791.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40114.33元 |
| 本期利润 |
171637.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40776.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
11105823.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1514089.68元 |
| 本期利润 |
942078.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177581.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
21123125.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
974877.91元 |
| 本期利润 |
559472.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224350.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
43507429.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4723617.5元 |
| 本期利润 |
4500157.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209869.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
77089977.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1726800.01元 |
| 本期利润 |
1811868.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443776.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
52629855.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3353735.35元 |
| 本期利润 |
3235349.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421160.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
20112161.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1205654.96元 |
| 本期利润 |
1708874.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
679423.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
40484974.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1531726.28元 |
| 本期利润 |
1147015.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351400.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
51206549.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
