名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极配置混合A | 1.2524 | 1.13% |
诺安积极配置混合C | 1.2146 | 1.12% |
诺安油气能源(QDI… | 1.109 | 0.82% |
诺安安鑫灵活配置混合 | 2.276 | 0.67% |
诺安均衡优选一年持有… | 0.8096 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 1.2176 | 2.53% |
诺安理财宝货币A | 1.1741 | 2.36% |
诺安货币B | 0.4954 | 2.34% |
诺安理财宝货币B | 1.1526 | 2.28% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5772 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15969.39 |
1.利息收入 | 48839.09 |
存款利息收入 | 12807.08 |
债券利息收入 | 36032.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-32869.7 |
减:二、费用 | 60050.44 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 160.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58715.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44081.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44081.05 |
一、收入: | 2201943.58 |
1.利息收入 | 1453479.76 |
存款利息收入 | 2527.12 |
债券利息收入 | 1441947.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103375.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103375.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
645087.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 680554.67 |
1.管理人报酬 | 174041.46 |
2.托管费 | 49726.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 819.14 |
5.利息支出 | 362542.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 362542.29 |
6.其他费用 | 88923.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1521388.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1521388.91 |
一、收入: | 2739890.39 |
1.利息收入 | 3253076.07 |
存款利息收入 | 14702.28 |
债券利息收入 | 3098128.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1570061.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1570061.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1056876.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1457789.09 |
1.管理人报酬 | 589436.03 |
2.托管费 | 168410.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9533.77 |
5.利息支出 | 506202.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 506202.8 |
6.其他费用 | 184206.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1282101.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1282101.3 |
一、收入: | 1954314.85 |
1.利息收入 | 1758433.65 |
存款利息收入 | 9138.48 |
债券利息收入 | 1726014.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-817380.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -817380.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1013261.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 769078.06 |
1.管理人报酬 | 371147.1 |
2.托管费 | 106042.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1383.7 |
5.利息支出 | 199079.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 199079.69 |
6.其他费用 | 91425.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1185236.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1185236.79 |
一、收入: | 260652.93 |
1.利息收入 | 4309747.66 |
存款利息收入 | 42466.85 |
债券利息收入 | 4210279.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2077630.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2077630.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1971464.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1436845.54 |
1.管理人报酬 | 573546.21 |
2.托管费 | 163870.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4938.43 |
5.利息支出 | 508137.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 508137.89 |
6.其他费用 | 186352.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1176192.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1176192.61 |
一、收入: | 2212115.03 |
1.利息收入 | 2353408.3 |
存款利息收入 | 8711.26 |
债券利息收入 | 2343702.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
227659.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 227659.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-368952.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 510386.14 |
1.管理人报酬 | 212450.67 |
2.托管费 | 60700.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1115.14 |
5.利息支出 | 145591.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145591.57 |
6.其他费用 | 90528.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1701728.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1701728.89 |
一、收入: | 16148040.67 |
1.利息收入 | 10815552.93 |
存款利息收入 | 43363.77 |
债券利息收入 | 10772189.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9309346.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9309346.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3976858.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3499612.83 |
1.管理人报酬 | 813819.67 |
2.托管费 | 232519.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1055.22 |
5.利息支出 | 2271827.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2271827.23 |
6.其他费用 | 180390.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12648427.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12648427.84 |
一、收入: | 13105483.52 |
1.利息收入 | 8360173.14 |
存款利息收入 | 31889.36 |
债券利息收入 | 8328283.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9138619.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9138619.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4393308.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2888511.8 |
1.管理人报酬 | 603570.47 |
2.托管费 | 172448.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 851.2 |
5.利息支出 | 2021798.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2021798.62 |
6.其他费用 | 89842.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10216971.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10216971.72 |
一、收入: | 149974939.96 |
1.利息收入 | 71301582.17 |
存款利息收入 | 228960.73 |
债券利息收入 | 66902510.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19236098.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19236098.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59437259.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21881855.24 |
1.管理人报酬 | 7891779.85 |
2.托管费 | 2254794.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13845.97 |
5.利息支出 | 11286170.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11286170.14 |
6.其他费用 | 435264.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128093084.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128093084.72 |
一、收入: | 133833249.7 |
1.利息收入 | 60365748.48 |
存款利息收入 | 149271.9 |
债券利息收入 | 56054979.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18945817.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18945817.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54521683.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18099245.05 |
1.管理人报酬 | 7303831.34 |
2.托管费 | 2086808.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13388.81 |
5.利息支出 | 8471664.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8471664.2 |
6.其他费用 | 223551.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115734004.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115734004.65 |
一、收入: | 8980957.1 |
1.利息收入 | 63633106.22 |
存款利息收入 | 13345708.8 |
债券利息收入 | 33498499.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1470.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1470.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54653804.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185.28 |
减:二、费用 | 14374018.04 |
1.管理人报酬 | 8190279.57 |
2.托管费 | 2340079.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11592.7 |
5.利息支出 | 3570541.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3570541.25 |
6.其他费用 | 261524.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5393060.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5393060.94 |