名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安研究优选混合C | 0.8133 | 2.85% |
诺安研究优选混合A | 0.8209 | 2.84% |
诺安精选价值混合 | 0.9542 | 2.76% |
诺安积极配置混合A | 1.2279 | 1.48% |
诺安积极配置混合C | 1.1902 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.6491 | 2.50% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.586 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.583 | 2.25% |
诺安理财宝货币C | 0.5958 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2018-06-30 | -- | 110.56% | 0.76% | 5087.83 |
2018-03-31 | -- | 127.79% | 0.64% | 5011.41 |
2017-12-31 | -- | 145.03% | 0.19% | 4935.70 |
2017-09-30 | -- | 136.65% | 0.54% | 4967.52 |
2017-06-30 | -- | 120.93% | 0.66% | 10763.78 |
2017-03-31 | -- | 100.26% | 0.96% | -- |
2016-12-31 | -- | 102.19% | 1.84% | -- |
2016-09-30 | -- | 136.6% | 3.94% | -- |
2016-06-30 | -- | 90.31% | 1.88% | -- |
2016-03-31 | -- | 98.12% | 1.12% | -- |
2015-12-31 | -- | 157.69% | 0.2% | 6053.68 |
2015-09-30 | -- | 120.09% | 0.59% | 5977.42 |
2015-06-30 | -- | 118.48% | 60.45% | 6006.78 |
2015-03-31 | -- | 154.64% | 1.45% | 17388.22 |
2014-12-31 | -- | 169.03% | 2.53% | 17102.40 |
2014-09-30 | -- | 173.3% | 2.68% | 16615.74 |
2014-06-30 | -- | 165.97% | 4.21% | 15866.49 |
2014-03-31 | -- | 122.56% | 0.5% | 221734.71 |
2013-12-31 | -- | 122.22% | 0.08% | 215965.47 |
2013-09-30 | -- | 73.44% | 2.91% | 219251.10 |