名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.78% | -0.80% | 0.75% | 4.44% | 1.44% | -4.38% | 8.09% | -4.51% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
192|457 | 221|505 | 183|493 | 265|471 | 169|425 | 76|356 | 58|292 | 42|174 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.483 | 1.483 | 0.20% | |
2024-04-24 | 1.48 | 1.48 | 0.68% | |
2024-04-23 | 1.47 | 1.47 | -0.68% | |
2024-04-22 | 1.48 | 1.48 | -0.60% | |
2024-04-19 | 1.489 | 1.489 | -0.40% |
截至2024-03-31 富国上证指数ETF联接A期末总份额为2.88亿份,相比增加1.04亿份 (本季申购数为2.41亿份,赎回数为1.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601857 | 中国石油 | 7.00 | 75.88 | 0.07% |
601288 | 农业银行 | 14.00 | 62.60 | 0.06% |
601988 | 中国银行 | 12.00 | 54.21 | 0.05% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 31.27 | 0.03% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 30.91 | 0.03% |
601628 | 中国人寿 | 1.00 | 29.64 | 0.03% |
601658 | 邮储银行 | 6.00 | 29.26 | 0.03% |
600028 | 中国石化 | 3.00 | 25.05 | 0.02% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 23.93 | 0.02% |
601728 | 中国电信 | 3.00 | 21.40 | 0.02% |