| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海分红增利混合 | 0.5528 | 7.13% |
| 中海信息产业混合C | 0.855 | 3.56% |
| 中海信息产业混合A | 0.8554 | 3.56% |
| 中海顺鑫混合 | 1.3894 | 3.30% |
| 中海进取收益混合 | 1.273 | 3.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.441 | 1.72% |
| 中海货币A | 0.3763 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2894212.05元 |
| 本期利润 | 764969.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12127941.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1724元 |
| 期末基金资产净值 | 72986058.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10476728.44元 |
| 本期利润 | 30879418.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30074186.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3463元 |
| 期末基金资产净值 | 122331291.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35673603.39元 |
| 本期利润 | -47490959.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -59.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15200022.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2077元 |
| 期末基金资产净值 | 71889991.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22911277.09元 |
| 本期利润 | -25607120.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22975855.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3917元 |
| 期末基金资产净值 | 72225784.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4985449.99元 |
| 本期利润 | -16196542.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50997150.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7417元 |
| 期末基金资产净值 | 109932916.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6189965.95元 |
| 本期利润 | -17263801.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41174059.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7247元 |
| 期末基金资产净值 | 87620427.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20042610.4元 |
| 本期利润 | 25373509.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45844373.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8167元 |
| 期末基金资产净值 | 100444770.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11985080.24元 |
| 本期利润 | 25245183.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41902079.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6602元 |
| 期末基金资产净值 | 112943656.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9146435.19元 |
| 本期利润 | 17011851.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24913223.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5111元 |
| 期末基金资产净值 | 66277211.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90680.9元 |
| 本期利润 | 171678.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11527113.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3342元 |
| 期末基金资产净值 | 36372456.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5943247.48元 |
| 本期利润 | 6427234.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12013008.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3287元 |
| 期末基金资产净值 | 38334599.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6034922.58元 |
| 本期利润 | -6247390.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8470232.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1881元 |
| 期末基金资产净值 | 40909626.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2266126.04元 |
| 本期利润 | -2534370.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12736908.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2636元 |
| 期末基金资产净值 | 47541491.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1335124.45元 |
| 本期利润 | 1217806.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22163275.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3154元 |
| 期末基金资产净值 | 72770526.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10007592.58元 |
| 本期利润 | 13430416.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43766987.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3014元 |
| 期末基金资产净值 | 148707946.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6932592.44元 |
| 本期利润 | 9644497.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184964495.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2961元 |
| 期末基金资产净值 | 635683380.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3711690.61元 |
| 本期利润 | -2988556.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196966289.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2827元 |
| 期末基金资产净值 | 698972570.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4007081.49元 |
| 本期利润 | 1862661.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238301437.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2857元 |
| 期末基金资产净值 | 841962519.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39126954.33元 |
| 本期利润 | 39765823.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246320167.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.281元 |
| 期末基金资产净值 | 882917607.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33592990.26元 |
| 本期利润 | 37018677.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40251556.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3789元 |
| 期末基金资产净值 | 148636998.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17479981.42元 |
| 本期利润 | 23540545.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16419928.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1029元 |
| 期末基金资产净值 | 177307070.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1236347.52元 |
| 本期利润 | 7314202.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3556587.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 234799008.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3044884.08元 |
| 本期利润 | -670884.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -675748.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 266347465.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
