名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.79% | -0.29% | 0.06% | 2.03% | 1.18% | 1.55% | 3.39% | 5.63% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
55|444 | 198|455 | 430|454 | 53|444 | 128|432 | 100|385 | 74|310 | 75|235 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.708 | 2.175 | 0.06% | |
2024-03-27 | 1.707 | 2.174 | -0.12% | |
2024-03-26 | 1.709 | 2.176 | 0.23% | |
2024-03-25 | 1.705 | 2.172 | -0.18% | |
2024-03-22 | 1.708 | 2.175 | -0.29% |
截至2023-12-31 易方达裕丰回报债券A期末总份额为123.01亿份,相比减少11.26亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为11.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600486 | 扬农化工 | 646.00 | 40782.35 | 1.94% |
601658 | 邮储银行 | 9112.00 | 39637.82 | 1.89% |
600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 36195.77 | 1.72% |
600036 | 招商银行 | 1160.00 | 32288.25 | 1.54% |
000858 | 五粮液 | 228.00 | 32049.13 | 1.53% |
002415 | 海康威视 | 797.00 | 27698.37 | 1.32% |
002304 | 洋河股份 | 229.00 | 25179.21 | 1.20% |
600309 | 万华化学 | 284.00 | 21862.59 | 1.04% |
600028 | 中国石化 | 3543.00 | 19772.57 | 0.94% |
688188 | 柏楚电子 | 74.00 | 18862.79 | 0.90% |