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基金买卖网 > 基金净值 > 广发美国房地产指数 (000179)
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广发美国房地产指数000179
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2013-08-09     基金规模:1.23亿份     基金经理: 刘杰 
基金全称:广发美国房地产指数证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.44%
  • 近一月
    增长率
    -21.77%
  • 近一季
    增长率
    -24.33%
  • 近半年
    增长率
    -27.35%
净值估算 仅供参考 
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广发美国房地产指数费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 182.99 102.39 55.96% 38.40 20.98% 1.67 0.91% -- --
2019-06-30 79.37 44.12 55.59% 16.55 20.85% 1.08 1.36% -- --
2018-12-31 181.96 90.03 49.48% 33.76 18.55% 3.52 1.93% -- --
2018-06-30 77.82 37.69 48.43% 14.13 18.16% 0.74 0.95% -- --
2017-12-31 211.73 111.54 52.68% 41.83 19.75% 2.68 1.27% -- --
2017-06-30 114.99 62.19 54.08% 23.32 20.28% 1.68 1.46% -- --
2016-12-31 285.61 161.38 56.50% 60.52 21.19% 7.73 2.71% -- --
2016-06-30 136.67 75.41 55.18% 28.28 20.69% 4.29 3.14% -- --
2015-12-31 297.03 160.40 54.00% 60.15 20.25% 11.92 4.01% -- --
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