| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 广发聚康混合C | 1.047 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5579 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.554 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 139916859.74 |
| 股票投资 | 137580646.16 |
| 基金投资 | 2336213.58 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1818358.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 691253.52 |
| 应收申购款 | 567704.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 132668.11 |
| 资产总计 | 152280050.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1843799.33 |
| 应付管理人报酬 | 101456.78 |
| 应付托管费 | 38046.28 |
| 应付销售服务费 | 1668.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154995.01 |
| 负债合计 | 2139966.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126561158.75 |
| 所有者权益合计 | 150140084.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 152280050.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9204868.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 142790367.86 |
| 股票投资 | 142707648.92 |
| 基金投资 | 82718.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 552682.78 |
| 应收申购款 | 218150.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 150446.29 |
| 资产总计 | 152916516.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 965561.38 |
| 应付管理人报酬 | 98166.61 |
| 应付托管费 | 36812.47 |
| 应付销售服务费 | 549.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78455.31 |
| 负债合计 | 1179545.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131626724.12 |
| 所有者权益合计 | 151736971.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 152916516.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11362264.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 149086913.4 |
| 股票投资 | 148611276.91 |
| 基金投资 | 475636.49 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27081.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 646376.58 |
| 应收申购款 | 308834.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 154051.38 |
| 资产总计 | 161585521.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 600892.95 |
| 应付管理人报酬 | 113763.81 |
| 应付托管费 | 42661.44 |
| 应付销售服务费 | 346.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155481.87 |
| 负债合计 | 913146.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146897908.72 |
| 所有者权益合计 | 160672375.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 161585521.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13194521.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 189572237.56 |
| 股票投资 | 189368616.17 |
| 基金投资 | 203621.39 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71808.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 625950.64 |
| 应收申购款 | 634522.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 18582.52 |
| 资产总计 | 204117623.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 783872.76 |
| 应付管理人报酬 | 136154.44 |
| 应付托管费 | 51057.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122732.3 |
| 负债合计 | 1093817.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177477386.52 |
| 所有者权益合计 | 203023806.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 204117623.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21151768.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 249928015.23 |
| 股票投资 | 240194287.6 |
| 基金投资 | 9733727.63 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 264.2 |
| 应收股利 | 702286.28 |
| 应收申购款 | 1649476.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 130815.14 |
| 资产总计 | 273562626.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3889343.44 |
| 应付管理人报酬 | 177100.69 |
| 应付托管费 | 66412.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2002.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188094.26 |
| 负债合计 | 4322953.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193469040.3 |
| 所有者权益合计 | 269239672.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 273562626.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15990338.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 242954320.49 |
| 股票投资 | 220445576.88 |
| 基金投资 | 22508743.61 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 903.91 |
| 应收股利 | 638868.78 |
| 应收申购款 | 3540922.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 146523.41 |
| 资产总计 | 263271877.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5452515.3 |
| 应付管理人报酬 | 170156.62 |
| 应付托管费 | 63808.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6795.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172355.08 |
| 负债合计 | 5865631.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210548541.59 |
| 所有者权益合计 | 257406246.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 263271877.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7110498.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 92377700.71 |
| 股票投资 | 84322988.64 |
| 基金投资 | 8054712.07 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 386.6 |
| 应收股利 | 366356.01 |
| 应收申购款 | 429512.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 123729.78 |
| 资产总计 | 100408183.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 887907.8 |
| 应付赎回款 | 791833.25 |
| 应付管理人报酬 | 65006.05 |
| 应付托管费 | 24377.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255901.28 |
| 负债合计 | 2025025.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95589197.72 |
| 所有者权益合计 | 98383157.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 100408183.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5954251.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 94457422.02 |
| 股票投资 | 94457422.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1109912.05 |
| 应收利息 | 100.13 |
| 应收股利 | 314617.26 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 153411.84 |
| 资产总计 | 101989714.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 525647.53 |
| 应付管理人报酬 | 69119.08 |
| 应付托管费 | 25919.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218059.71 |
| 负债合计 | 838745.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100718984.73 |
| 所有者权益合计 | 101150968.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 101989714.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14550851.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 141404169.62 |
| 股票投资 | 138330686.67 |
| 基金投资 | 3073482.95 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1877.65 |
| 应收股利 | 687114.69 |
| 应收申购款 | 968666.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 154825.04 |
| 资产总计 | 157767505.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1994383.61 |
| 应付赎回款 | 1796867.28 |
| 应付管理人报酬 | 103965.68 |
| 应付托管费 | 38987.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299768.96 |
| 负债合计 | 4233972.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123037033.73 |
| 所有者权益合计 | 153533532.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 157767505.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13469154.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 124083780.23 |
| 股票投资 | 119352696.94 |
| 基金投资 | 4731083.29 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2545.49 |
| 应收股利 | 493443.64 |
| 应收申购款 | 2210696.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 17051.11 |
| 资产总计 | 140276671.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3371888.69 |
| 应付赎回款 | 1420163.49 |
| 应付管理人报酬 | 84709.45 |
| 应付托管费 | 31766.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292441.64 |
| 负债合计 | 5200969.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112251666.86 |
| 所有者权益合计 | 135075701.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 140276671.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5001229.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 97843438.41 |
| 股票投资 | 96759981.47 |
| 基金投资 | 1083456.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 669.97 |
| 应收股利 | 548640.01 |
| 应收申购款 | 178301.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 124257.76 |
| 资产总计 | 103696536.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1359375.64 |
| 应付管理人报酬 | 74318.35 |
| 应付托管费 | 27869.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418508.8 |
| 负债合计 | 1880072.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94045213.87 |
| 所有者权益合计 | 101816464.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 103696536.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7494183.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 100543647.2 |
| 股票投资 | 95443827.65 |
| 基金投资 | 5099819.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 445.13 |
| 应收股利 | 405359.89 |
| 应收申购款 | 3904488.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 130558.55 |
| 资产总计 | 112478682.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1515767.12 |
| 应付赎回款 | 449025.34 |
| 应付管理人报酬 | 65843.86 |
| 应付托管费 | 24691.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280411.14 |
| 负债合计 | 2335738.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93823864.94 |
| 所有者权益合计 | 110142943.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 112478682.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5938500.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 103031518.64 |
| 股票投资 | 97399605.02 |
| 基金投资 | 5631913.62 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 124.07 |
| 应收股利 | 603141.82 |
| 应收申购款 | 149121.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 33313.83 |
| 资产总计 | 109755719.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 132024.43 |
| 应付赎回款 | 136810.2 |
| 应付管理人报酬 | 76311.94 |
| 应付托管费 | 28616.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448403.77 |
| 负债合计 | 822167.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85396920.65 |
| 所有者权益合计 | 108933552.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 109755719.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5836525.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 130448031.62 |
| 股票投资 | 123547839.55 |
| 基金投资 | 6900192.07 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 311.82 |
| 应收股利 | 501333.36 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 123813.68 |
| 资产总计 | 136910015.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 809804.39 |
| 应付管理人报酬 | 92878.96 |
| 应付托管费 | 34829.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280078.24 |
| 负债合计 | 1217591.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103871077.75 |
| 所有者权益合计 | 135692424.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 136910015.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9052703.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 168386709.96 |
| 股票投资 | 158495444.15 |
| 基金投资 | 9891265.81 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 218.14 |
| 应收股利 | 784051.25 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 129028.75 |
| 资产总计 | 178352711.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1476422.31 |
| 应付赎回款 | 474505.05 |
| 应付管理人报酬 | 118228.43 |
| 应付托管费 | 44335.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401592.12 |
| 负债合计 | 2515083.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133611906.31 |
| 所有者权益合计 | 175837627.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 178352711.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28356883.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 248237739.8 |
| 股票投资 | 227479393.65 |
| 基金投资 | 20758346.15 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 86780.86 |
| 应收利息 | 3294.11 |
| 应收股利 | 744062.14 |
| 应收申购款 | 2296005.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 96431.71 |
| 资产总计 | 279821197.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3861638.86 |
| 应付管理人报酬 | 155110.16 |
| 应付托管费 | 58166.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492388.07 |
| 负债合计 | 4567303.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207337764.92 |
| 所有者权益合计 | 275253894.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 279821197.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9036759.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 162718166.33 |
| 股票投资 | 155766024.4 |
| 基金投资 | 6952141.93 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84980.12 |
| 应收利息 | 914.21 |
| 应收股利 | 725842.91 |
| 应收申购款 | 2945096.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31891.5 |
| 资产总计 | 175543651.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2680661.4 |
| 应付管理人报酬 | 113919.14 |
| 应付托管费 | 42719.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459605.1 |
| 负债合计 | 3296905.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129276291.73 |
| 所有者权益合计 | 172246746.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 175543651.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4284875.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 158982221.98 |
| 股票投资 | 158982221.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3275350.5 |
| 应收利息 | 432.63 |
| 应收股利 | 582473.81 |
| 应收申购款 | 489497.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 106028.32 |
| 资产总计 | 167720880.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2695430.48 |
| 应付管理人报酬 | 115110.97 |
| 应付托管费 | 43166.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375970.95 |
| 负债合计 | 3229679.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141315771.97 |
| 所有者权益合计 | 164491201.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 167720880.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12646922.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 162274058.51 |
| 股票投资 | 157312712.12 |
| 基金投资 | 4961346.39 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1615.16 |
| 应收股利 | 775592.94 |
| 应收申购款 | 5953384.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 76741.21 |
| 资产总计 | 181728315.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4565071.63 |
| 应付赎回款 | 2758904.02 |
| 应付管理人报酬 | 112546.33 |
| 应付托管费 | 42204.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426069.12 |
| 负债合计 | 7904795.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138744825.0 |
| 所有者权益合计 | 173823519.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 181728315.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11894838.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 175100527.67 |
| 股票投资 | 160362547.15 |
| 基金投资 | 14737980.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1413105.33 |
| 应收利息 | 1885.85 |
| 应收股利 | 517840.7 |
| 应收申购款 | 1762459.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190690657.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5198172.56 |
| 应付管理人报酬 | 116853.38 |
| 应付托管费 | 43820.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325230.02 |
| 负债合计 | 5684075.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160634147.0 |
| 所有者权益合计 | 185006581.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 190690657.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20452089.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 178688003.6 |
| 股票投资 | 178688003.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1456.71 |
| 应收股利 | 886288.11 |
| 应收申购款 | 89654.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200117492.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11655994.01 |
| 应付管理人报酬 | 134736.74 |
| 应付托管费 | 50526.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158126.03 |
| 负债合计 | 11999383.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190468710.33 |
| 所有者权益合计 | 188118109.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 200117492.59 |
