名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.49% | 1.37% | 1.72% | 4.98% | 2.91% | 0.74% | 3.87% | 9.26% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
47|1113 | 13|1172 | 99|1158 | 81|1118 | 282|1072 | 376|992 | 222|800 | 110|616 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.77 | 1.916 | -0.34% | |
2024-04-18 | 1.776 | 1.922 | 0.62% | |
2024-04-17 | 1.765 | 1.911 | 0.86% | |
2024-04-16 | 1.75 | 1.896 | -0.17% | |
2024-04-15 | 1.753 | 1.899 | 0.40% |
截至2023-12-31 工银添福债券A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600489 | 中金黄金 | 6.00 | 60.36 | 1.06% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 60.33 | 1.06% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 57.81 | 1.01% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 56.03 | 0.98% |
002311 | 海大集团 | 1.00 | 54.34 | 0.95% |
600153 | 建发股份 | 5.00 | 51.33 | 0.90% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 49.17 | 0.86% |
601688 | 华泰证券 | 3.00 | 46.04 | 0.81% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 39.56 | 0.69% |
000810 | 创维数字 | 2.00 | 37.55 | 0.66% |