名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.77% | 0.29% | 2.34% | 3.84% | -1.33% | 1.13% | 1.91% | 6.23% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[债券型] | 0.71% | 0.27% | 2.06% | 1.43% | 0.27% | 0.11% | 0.27% | 3.77% |
同类排名[债券型] |
56|1099 | 393|1120 | 345|1117 | 57|1092 | 842|1051 | 370|963 | 283|786 | 186|600 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.705 | 1.85 | 0.12% | |
2024-03-15 | 1.703 | 1.848 | 0.29% | |
2024-03-14 | 1.698 | 1.843 | 0.00% | |
2024-03-13 | 1.698 | 1.843 | -0.18% | |
2024-03-12 | 1.701 | 1.846 | 0.06% |
截至2023-12-31 工银添福债券B期末总份额为0.08亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 6.00 | 60.36 | 1.06% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 60.33 | 1.06% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 57.81 | 1.01% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 56.03 | 0.98% |
002311 | 海大集团 | 1.00 | 54.34 | 0.95% |
600153 | 建发股份 | 5.00 | 51.33 | 0.90% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 49.17 | 0.86% |
601688 | 华泰证券 | 3.00 | 46.04 | 0.81% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 39.56 | 0.69% |
000810 | 创维数字 | 2.00 | 37.55 | 0.66% |