| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.92% | -0.23% | 1.41% | 4.68% | 2.74% | 0.29% | 3.05% | 7.41% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
60|1099 | 897|1137 | 112|1142 | 139|1109 | 350|1064 | 509|982 | 308|792 | 147|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.724 | 1.869 | -0.29% | |
| 2024-04-23 | 1.729 | 1.874 | -0.06% | |
| 2024-04-22 | 1.73 | 1.875 | -0.12% | |
| 2024-04-19 | 1.732 | 1.877 | -0.35% | |
| 2024-04-18 | 1.738 | 1.883 | 0.58% |
截至2024-03-31 工银添福债券B期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 66.01 | 1.18% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.00 | 65.26 | 1.16% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 56.09 | 1.00% |
| 600153 | 建发股份 | 5.00 | 54.69 | 0.97% |
| 002311 | 海大集团 | 1.00 | 53.36 | 0.95% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 49.79 | 0.89% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 49.53 | 0.88% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 39.21 | 0.70% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 35.15 | 0.63% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.00 | 30.44 | 0.54% |
