名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合A | 0.722 | 3.00% |
中银颐利混合C | 0.716 | 2.87% |
中银港股通医药混合发… | 0.8682 | 2.47% |
中银港股通医药混合发… | 0.8668 | 2.46% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.98% | 0.18% | 1.14% | 2.86% | 4.19% | 2.73% | 1.02% | -2.54% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
529|2293 | 703|2304 | 538|2303 | 1546|2301 | 437|2267 | 173|2196 | 487|2074 | 502|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.689 | 2.009 | -0.12% | |
2024-04-24 | 1.691 | 2.011 | 0.00% | |
2024-04-23 | 1.691 | 2.011 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.691 | 2.011 | 0.00% | |
2024-04-19 | 1.691 | 2.011 | 0.18% |
截至2024-03-31 中银新回报混合A期末总份额为10.23亿份,相比减少1.06亿份 (本季申购数为1.77亿份,赎回数为2.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 178.00 | 4447.72 | 2.32% |
002832 | 比音勒芬 | 97.00 | 2845.88 | 1.49% |
600886 | 国投电力 | 112.00 | 1692.82 | 0.88% |
600028 | 中国石化 | 171.00 | 1098.06 | 0.57% |
600941 | 中国移动 | 10.00 | 1067.12 | 0.56% |
601288 | 农业银行 | 221.00 | 935.97 | 0.49% |
600795 | 国电电力 | 152.00 | 771.49 | 0.40% |
600674 | 川投能源 | 41.00 | 684.81 | 0.36% |
601088 | 中国神华 | 15.00 | 593.00 | 0.31% |
601225 | 陕西煤业 | 23.00 | 587.36 | 0.31% |