| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证2000ET… | 0.8531 | 6.56% |
| 富国创业板中盘200… | 0.8711 | 5.93% |
| 富国创业板中盘200… | 0.9641 | 5.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5842 | 2.15% |
| 富国富钱包货币B | 0.551 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5814 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5516 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5516 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 40381516.17 |
| 存出保证金 | 3661.73 |
| 交易性金融资产 | 1607573255.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1607573255.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9991101.17 |
| 应收证券清算款 | 10514764.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1668917811.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 425814520.73 |
| 应付证券清算款 | 10479205.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 104257.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 69703.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170279.96 |
| 负债合计 | 436637968.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1096753354.5 |
| 所有者权益合计 | 1232279842.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1668917811.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13816.26 |
| 结算备付金 | 35371457.44 |
| 存出保证金 | 26276.62 |
| 交易性金融资产 | 2045411791.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2045411791.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2847378.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2083670720.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 867385967.91 |
| 应付证券清算款 | 2840701.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 99603.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91264.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169194.03 |
| 负债合计 | 870586730.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1096753354.5 |
| 所有者权益合计 | 1213083989.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2083670720.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70444.97 |
| 结算备付金 | 8773736.57 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 354504502.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 354504502.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7992724.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371341408.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54699487.96 |
| 应付证券清算款 | 8003137.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 26130.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24043.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169426.56 |
| 负债合计 | 62922226.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274571260.06 |
| 所有者权益合计 | 308419182.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 371341408.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39121.58 |
| 结算备付金 | 3018921.48 |
| 存出保证金 | 5965.53 |
| 交易性金融资产 | 380178350.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380178350.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383242359.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76904684.93 |
| 应付证券清算款 | 7233.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 25135.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42736.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129202.32 |
| 负债合计 | 77108992.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274571260.06 |
| 所有者权益合计 | 306133366.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 383242359.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 654585.06 |
| 结算备付金 | 5677573.47 |
| 存出保证金 | 2676.6 |
| 交易性金融资产 | 187045000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187045000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24550127.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2169626.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54666.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220154255.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1336.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1827357.64 |
| 应付托管费 | 47076.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21443.53 |
| 应付利息 | -1002.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 4569664.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196457772.01 |
| 所有者权益合计 | 215584591.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 220154255.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132408.83 |
| 结算备付金 | 787437.22 |
| 存出保证金 | 1384.72 |
| 交易性金融资产 | 307322915.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 307322915.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4891054.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313135200.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4200000.0 |
| 应付证券清算款 | 461.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 50670.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34515.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144795.19 |
| 负债合计 | 4431843.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276374713.49 |
| 所有者权益合计 | 308703356.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 313135200.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142541.81 |
| 结算备付金 | 10147821.62 |
| 存出保证金 | 27586.51 |
| 交易性金融资产 | 320039096.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 320039096.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3564181.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333921228.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32900000.0 |
| 应付证券清算款 | 25442.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 50692.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71272.11 |
| 应付利息 | 38709.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 33272464.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276374713.49 |
| 所有者权益合计 | 300648763.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 333921228.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267170.33 |
| 结算备付金 | 12417621.19 |
| 存出保证金 | 13104.86 |
| 交易性金融资产 | 1114806298.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1114806298.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17934162.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1145438357.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270900000.0 |
| 应付证券清算款 | 135325.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 143545.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 99265.97 |
| 应付利息 | 30476.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89835.26 |
| 负债合计 | 271403258.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791393884.22 |
| 所有者权益合计 | 874035098.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1145438357.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281049.63 |
| 结算备付金 | 12125892.91 |
| 存出保证金 | 23444.11 |
| 交易性金融资产 | 1064764232.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1064764232.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1933128.93 |
| 应收利息 | 10384963.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1089512712.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 235000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1503607.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 144402.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 79874.28 |
| 应付利息 | 49219.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 236967366.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791393884.22 |
| 所有者权益合计 | 852545346.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1089512712.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113251.81 |
| 结算备付金 | 8007784.53 |
| 存出保证金 | 6845.58 |
| 交易性金融资产 | 989027360.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 989027360.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21477709.01 |
| 应收利息 | 22023755.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1040656707.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 306326469.04 |
| 应付证券清算款 | 21454178.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 116742.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77629.7 |
| 应付利息 | 199656.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89752.78 |
| 负债合计 | 328270565.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 663465185.6 |
| 所有者权益合计 | 712386141.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1040656707.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 554416.32 |
| 结算备付金 | 5841803.53 |
| 存出保证金 | 29136.28 |
| 交易性金融资产 | 1030986141.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1030986141.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16976021.89 |
| 应收利息 | 16261781.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1070649300.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 367276095.47 |
| 应付证券清算款 | 921101.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 118926.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91178.06 |
| 应付利息 | 433736.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 369035453.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 663465185.6 |
| 所有者权益合计 | 701613847.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1070649300.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5491991.11 |
| 结算备付金 | 11812604.93 |
| 存出保证金 | 14844.71 |
| 交易性金融资产 | 1746606620.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1737243620.3 |
| 资产支持证券投资 | 9363000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2800000.0 |
| 应收证券清算款 | 10000.0 |
| 应收利息 | 42457115.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1809193176.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 360914000.0 |
| 应付证券清算款 | 4113937.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 236752.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 190978.91 |
| 应付利息 | 644045.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138848.72 |
| 负债合计 | 366246616.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1374420160.76 |
| 所有者权益合计 | 1442946559.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1809193176.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2084017.35 |
| 结算备付金 | 3105048.98 |
| 存出保证金 | 73799.37 |
| 交易性金融资产 | 1725288209.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1703455209.6 |
| 资产支持证券投资 | 21833000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54600229.1 |
| 应收证券清算款 | 3243557.32 |
| 应收利息 | 28304905.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1816699766.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 408156000.0 |
| 应付证券清算款 | 2197107.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 238458.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 400055.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 411176480.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1374420160.76 |
| 所有者权益合计 | 1405523286.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1816699766.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 824498329.78 |
| 结算备付金 | 8238720.42 |
| 存出保证金 | 40763.59 |
| 交易性金融资产 | 6978268175.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6946152175.8 |
| 资产支持证券投资 | 32116000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 436666255.0 |
| 应收证券清算款 | 47069760.78 |
| 应收利息 | 147933390.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8442715396.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1808933260.57 |
| 应付证券清算款 | 29960866.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 1078615.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4910215.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138848.72 |
| 负债合计 | 1845057287.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6505638661.52 |
| 所有者权益合计 | 6597658108.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 8442715396.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168868353.17 |
| 结算备付金 | 2850995.02 |
| 存出保证金 | 50567.13 |
| 交易性金融资产 | 5994172305.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5994172305.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 357946033.17 |
| 应收证券清算款 | 15044000.0 |
| 应收利息 | 87618748.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6626551002.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86612000.0 |
| 应付证券清算款 | 8377277.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 1107475.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 149924.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 96461556.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6505638661.52 |
| 所有者权益合计 | 6530089445.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 6626551002.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2095297.42 |
| 结算备付金 | 3594163.27 |
| 存出保证金 | 52182.29 |
| 交易性金融资产 | 1360249690.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1360249690.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13172915.15 |
| 应收利息 | 35607019.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1414771268.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37999873.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 225113.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9719.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139233.64 |
| 负债合计 | 38378285.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1335843792.28 |
| 所有者权益合计 | 1376392983.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1414771268.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7671405.69 |
| 结算备付金 | 24408089.67 |
| 存出保证金 | 160012.33 |
| 交易性金融资产 | 1774908022.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1774908022.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33875379.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1841022909.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 455135000.0 |
| 应付证券清算款 | 6838583.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 232433.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 107080.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 462402601.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1335843792.28 |
| 所有者权益合计 | 1378620307.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1841022909.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 347489638.36 |
| 结算备付金 | 7415785.95 |
| 存出保证金 | 133957.39 |
| 交易性金融资产 | 1637355209.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1634038309.7 |
| 资产支持证券投资 | 3316900.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 483001604.5 |
| 应收证券清算款 | 102229924.28 |
| 应收利息 | 35591246.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2613217367.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 428767.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218848.72 |
| 负债合计 | 657320.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2485290817.5 |
| 所有者权益合计 | 2612560046.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2613217367.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1060076.35 |
| 结算备付金 | 87300948.04 |
| 存出保证金 | 91415.84 |
| 交易性金融资产 | 3795649182.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3750655782.38 |
| 资产支持证券投资 | 44993400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68025742.14 |
| 应收利息 | 87349294.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4039476659.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1383859781.9 |
| 应付证券清算款 | 68484966.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 438997.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 49923.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 1453122796.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2485290817.5 |
| 所有者权益合计 | 2586353862.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 4039476659.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 730177413.93 |
| 结算备付金 | 6214076.28 |
| 存出保证金 | 44319.39 |
| 交易性金融资产 | 2758998970.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2725277170.72 |
| 资产支持证券投资 | 33721800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000360.0 |
| 应收证券清算款 | 823679158.02 |
| 应收利息 | 79402302.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144980451.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4623497052.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 775478603.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2202196044.15 |
| 应付管理人报酬 | 21614080.26 |
| 应付托管费 | 575267.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 180950.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138848.72 |
| 负债合计 | 3000187054.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1608383482.17 |
| 所有者权益合计 | 1623309997.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 4623497052.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1360504125.89 |
| 结算备付金 | 55159907.28 |
| 存出保证金 | 182610.36 |
| 交易性金融资产 | 3308576944.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3222576944.93 |
| 资产支持证券投资 | 86000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25480158.22 |
| 应收证券清算款 | 27956000.1 |
| 应收利息 | 77559688.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4855419435.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1235246201.1 |
| 应付证券清算款 | 27144600.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 609891.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1961267.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 1265077242.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3550296942.98 |
| 所有者权益合计 | 3590342192.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 4855419435.15 |
