| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42692587.9元 |
| 本期利润 | 44113213.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71509261.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0652元 |
| 期末基金资产净值 | 1232279842.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22359920.5元 |
| 本期利润 | 24917360.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51176594.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 1213083989.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10591281.84元 |
| 本期利润 | 7079732.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17664607.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0643元 |
| 期末基金资产净值 | 308419182.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5191014.46元 |
| 本期利润 | 4793916.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12264340.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0447元 |
| 期末基金资产净值 | 306133366.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11156677.42元 |
| 本期利润 | 13513173.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5020513.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 215584591.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5330492.51元 |
| 本期利润 | 8054593.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12205312.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 308703356.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31458059.72元 |
| 本期利润 | 25735132.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6874820.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 300648763.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22475072.98元 |
| 本期利润 | 21489752.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32379165.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
| 期末基金资产净值 | 874035098.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22186453.3元 |
| 本期利润 | 30156491.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9904092.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 852545346.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11748763.28元 |
| 本期利润 | 17406946.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7898566.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 712386141.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37037281.22元 |
| 本期利润 | 77295673.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2784455.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 701613847.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24081513.16元 |
| 本期利润 | 42920952.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27690320.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 1442946559.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94351115.69元 |
| 本期利润 | 156454957.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9106486.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 1405523286.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67851107.37元 |
| 本期利润 | 100096863.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92019446.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 6597658108.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118877580.81元 |
| 本期利润 | -4399559.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24450784.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 6530089445.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44269101.67元 |
| 本期利润 | 35176299.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35182435.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 1376392983.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159365530.57元 |
| 本期利润 | 152735310.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28316957.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 1378620307.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142767808.41元 |
| 本期利润 | 130588386.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118773138.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 2612560046.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178167798.23元 |
| 本期利润 | 249688753.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80387533.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 2586353862.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78870610.92元 |
| 本期利润 | 134370394.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11175545.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 1623309997.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123164247.63元 |
| 本期利润 | 75548232.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40045249.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 3590342192.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
