| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.0273 | 2.94% |
| 博时新起点混合A | 1.3078 | 2.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.9489 | 2.28% |
| 博时兴盛货币B | 0.623 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5716 | 2.11% |
| 博时合鑫货币A | 0.9456 | 2.08% |
| 博时现金收益货币B | 0.5544 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 270.28 | 103.21 | 38.19% | 38.71 | 14.32% | -- | -- | 0.08 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 121.12 | 41.32 | 34.12% | 15.50 | 12.79% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 338.06 | 83.70 | 24.76% | 31.39 | 9.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 194.23 | 41.52 | 21.38% | 15.57 | 8.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 311.72 | 109.85 | 35.24% | 41.19 | 13.21% | 2.88 | 0.92% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 143.22 | 59.57 | 41.59% | 22.34 | 15.60% | 0.86 | 0.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 907.56 | 231.47 | 25.50% | 86.80 | 9.56% | 1.94 | 0.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 674.44 | 134.91 | 20.00% | 50.59 | 7.50% | 0.43 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 401.89 | 107.18 | 26.67% | 39.33 | 9.79% | 2.62 | 0.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 145.02 | 24.54 | 16.92% | 8.34 | 5.75% | 0.56 | 0.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 405.60 | 113.85 | 28.07% | 32.53 | 8.02% | 2.00 | 0.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 251.29 | 69.93 | 27.83% | 19.98 | 7.95% | 0.63 | 0.25% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1275.98 | 649.44 | 50.90% | 185.55 | 14.54% | 4.23 | 0.33% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 874.12 | 485.05 | 55.49% | 138.59 | 15.85% | 2.49 | 0.28% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1091.03 | 436.80 | 40.04% | 124.80 | 11.44% | 4.75 | 0.44% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 151.33 | 24.54 | 16.22% | 7.01 | 4.63% | 0.21 | 0.14% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 429.64 | 81.34 | 18.93% | 23.24 | 5.41% | 0.28 | 0.06% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 292.30 | 56.32 | 19.27% | 16.09 | 5.50% | 0.14 | 0.05% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1562.01 | 465.57 | 29.81% | 133.02 | 8.52% | 1.07 | 0.07% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1073.93 | 409.72 | 38.15% | 117.06 | 10.90% | 0.95 | 0.09% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1185.20 | 421.32 | 35.55% | 120.38 | 10.16% | 0.21 | 0.02% | -- | -- |
