名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3464168.63元 |
本期利润 | 6046895.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 91167073.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3913元 |
期末基金资产净值 | 272710928.26元 |
期末基金份额净值 | 1.1705元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8836163.0元 |
本期利润 | 6424151.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59611851.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.357元 |
期末基金资产净值 | 189716162.85元 |
期末基金份额净值 | 1.1363元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4563298.44元 |
本期利润 | 5332995.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72448853.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4049元 |
期末基金资产净值 | 211872980.3元 |
期末基金份额净值 | 1.184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10312561.06元 |
本期利润 | 11916511.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67115857.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3751元 |
期末基金资产净值 | 206539984.99元 |
期末基金份额净值 | 1.154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4413400.47元 |
本期利润 | 5384054.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 99352855.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3808元 |
期末基金资产净值 | 302708248.87元 |
期末基金份额净值 | 1.16元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32345593.47元 |
本期利润 | 27698209.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 93968800.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3601元 |
期末基金资产净值 | 297324193.94元 |
期末基金份额净值 | 1.139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16771678.78元 |
本期利润 | 22264715.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 208268743.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3442元 |
期末基金资产净值 | 683090383.81元 |
期末基金份额净值 | 1.129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12375183.01元 |
本期利润 | 14707226.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0619元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.77% |
本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 189178338.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3127元 |
期末基金资产净值 | 660825668.09元 |
期末基金份额净值 | 1.092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3164654.51元 |
本期利润 | 3082143.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27410034.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2789元 |
期末基金资产净值 | 104191064.48元 |
期末基金份额净值 | 1.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6070166.97元 |
本期利润 | 10849027.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0672元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.66% |
本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24245379.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2467元 |
期末基金资产净值 | 101108921.03元 |
期末基金份额净值 | 1.029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1629864.47元 |
本期利润 | 6217975.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43689718.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2174元 |
期末基金资产净值 | 204564976.99元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8530594.35元 |
本期利润 | -442318.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37471743.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1865元 |
期末基金资产净值 | 198347001.42元 |
期末基金份额净值 | 0.987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18707053.6元 |
本期利润 | -3471000.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 274736065.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1927元 |
期末基金资产净值 | 1401635461.48元 |
期末基金份额净值 | 0.983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1096638.47元 |
本期利润 | -15778354.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.51% |
本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 278207066.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1951元 |
期末基金资产净值 | 1405106462.12元 |
期末基金份额净值 | 0.986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4572884.09元 |
本期利润 | 394961.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13993575.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2161元 |
期末基金资产净值 | 71032960.69元 |
期末基金份额净值 | 1.097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13157885.26元 |
本期利润 | 14186579.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.28% |
本期基金份额净值增长率 | 15.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9463162.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1462元 |
期末基金资产净值 | 70637999.5元 |
期末基金份额净值 | 1.091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7450492.0元 |
本期利润 | 8102445.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.99% |
本期基金份额净值增长率 | 5.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13306272.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0877元 |
期末基金资产净值 | 165606003.17元 |
期末基金份额净值 | 1.092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30686785.07元 |
本期利润 | 48999433.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0766元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.45% |
本期基金份额净值增长率 | 10.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11632598.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0776元 |
期末基金资产净值 | 161535380.86元 |
期末基金份额净值 | 1.077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25200400.4元 |
本期利润 | 38629032.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14984596.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
期末基金资产净值 | 374976885.03元 |
期末基金份额净值 | 1.042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33523781.77元 |
本期利润 | 19379474.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19379474.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
期末基金资产净值 | 1177052495.73元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.7% |