| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 诺安研究优选混合C | 0.842 | 3.53% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
| 诺安多策略混合 | 1.347 | 3.22% |
| 诺安先锋混合C | 2.2428 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.8291 | 2.31% |
| 诺安货币B | 1.4841 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5196 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.766 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1193.37 |
| 交易性金融资产 | 107112345.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107112345.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107138255.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3201106.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61389.36 |
| 应付托管费 | 17539.83 |
| 应付销售服务费 | 983.8 |
| 应付税费 | 9458.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168409.33 |
| 负债合计 | 3458887.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66881698.11 |
| 所有者权益合计 | 103679368.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 107138255.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 563030.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7966.66 |
| 交易性金融资产 | 121312613.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121312613.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121883611.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19951717.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 58472.21 |
| 应付托管费 | 16706.34 |
| 应付销售服务费 | 938.9 |
| 应付税费 | 9769.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93373.55 |
| 负债合计 | 20130977.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66881698.11 |
| 所有者权益合计 | 101752633.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 121883611.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 906503.87 |
| 结算备付金 | 1689604.89 |
| 存出保证金 | 8814.74 |
| 交易性金融资产 | 493529372.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 493529372.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496134295.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 194991973.36 |
| 应付证券清算款 | 48547.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 178738.77 |
| 应付托管费 | 51068.2 |
| 应付销售服务费 | 1101.65 |
| 应付税费 | 46037.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161590.29 |
| 负债合计 | 195479057.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202154012.32 |
| 所有者权益合计 | 300655237.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 496134295.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1718193.54 |
| 结算备付金 | 326814.35 |
| 存出保证金 | 4563.56 |
| 交易性金融资产 | 328676171.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 328676171.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330725742.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26031782.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175101.48 |
| 应付托管费 | 50029.01 |
| 应付销售服务费 | 1081.35 |
| 应付税费 | 19294.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78984.11 |
| 负债合计 | 26356273.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202154012.32 |
| 所有者权益合计 | 304369469.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 330725742.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 753737.22 |
| 结算备付金 | 1842.37 |
| 存出保证金 | 307.88 |
| 交易性金融资产 | 81236390.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81236390.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1145056.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83137333.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24349874.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34598.01 |
| 应付托管费 | 9885.11 |
| 应付销售服务费 | 1004.54 |
| 应付税费 | 11280.93 |
| 应付利息 | 214882.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117000.0 |
| 负债合计 | 24740209.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40879519.84 |
| 所有者权益合计 | 58397124.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 83137333.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112207.88 |
| 结算备付金 | 443785.3 |
| 存出保证金 | 2447.88 |
| 交易性金融资产 | 80245000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80245000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1022390.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84125831.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27300795.0 |
| 应付证券清算款 | 1996.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32595.58 |
| 应付托管费 | 9313.03 |
| 应付销售服务费 | 948.2 |
| 应付税费 | 6879.0 |
| 应付利息 | 2104.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66027.67 |
| 负债合计 | 27428484.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40879519.84 |
| 所有者权益合计 | 56697347.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 84125831.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69414.45 |
| 结算备付金 | 20000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 74086100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74086100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1298780.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76374294.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44829.34 |
| 应付托管费 | 12808.4 |
| 应付销售服务费 | 2418.09 |
| 应付税费 | 9747.9 |
| 应付利息 | 3178.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 588520.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57764680.95 |
| 所有者权益合计 | 75785773.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 76374294.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161208.44 |
| 结算备付金 | 555.63 |
| 存出保证金 | 15454.99 |
| 交易性金融资产 | 96578800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96578800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1630837.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 26763.62 |
| 资产总计 | 98413620.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22759775.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43351.57 |
| 应付托管费 | 12386.15 |
| 应付销售服务费 | 2342.64 |
| 应付税费 | 12196.82 |
| 应付利息 | 20504.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77077.0 |
| 负债合计 | 22933217.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57764680.95 |
| 所有者权益合计 | 75480403.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 98413620.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 548980.26 |
| 结算备付金 | 2643902.73 |
| 存出保证金 | 1826.53 |
| 交易性金融资产 | 695389500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 695389500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2895208.91 |
| 应收利息 | 12792958.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 714272377.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 213479299.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 296394.8 |
| 应付托管费 | 84684.24 |
| 应付销售服务费 | 24575.58 |
| 应付税费 | 67848.06 |
| 应付利息 | 3690.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 214089490.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410752915.41 |
| 所有者权益合计 | 500182887.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 714272377.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1961309.84 |
| 结算备付金 | 10946137.39 |
| 存出保证金 | 19645.53 |
| 交易性金融资产 | 767726000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 767726000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000165.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10084473.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820737731.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 333019159.96 |
| 应付证券清算款 | 1070105.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 279299.49 |
| 应付托管费 | 79799.87 |
| 应付销售服务费 | 23197.94 |
| 应付税费 | 102160.8 |
| 应付利息 | 205956.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57519.58 |
| 负债合计 | 334860606.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410752915.41 |
| 所有者权益合计 | 485877125.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 820737731.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68372.05 |
| 结算备付金 | 700073.32 |
| 存出保证金 | 544.83 |
| 交易性金融资产 | 82587500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82587500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2174757.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85531247.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27899850.3 |
| 应付证券清算款 | 10642.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33983.84 |
| 应付托管费 | 9709.65 |
| 应付销售服务费 | 1.15 |
| 应付税费 | 7293.51 |
| 应付利息 | 6670.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 28109468.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43047521.64 |
| 所有者权益合计 | 57421779.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 85531247.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78079.04 |
| 结算备付金 | 494603.19 |
| 存出保证金 | 1462.87 |
| 交易性金融资产 | 86116500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86116500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1464050.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88154695.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33049790.27 |
| 应付证券清算款 | 6706.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31421.17 |
| 应付托管费 | 8977.48 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | 7086.54 |
| 应付利息 | 1197.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116533.23 |
| 负债合计 | 33228090.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43047521.64 |
| 所有者权益合计 | 54926605.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 88154695.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 476458.64 |
| 结算备付金 | 9090.91 |
| 存出保证金 | 850.86 |
| 交易性金融资产 | 140398000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140398000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39700299.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3478977.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184063677.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51043523.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78742.24 |
| 应付托管费 | 22497.81 |
| 应付销售服务费 | 819.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28932.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235000.0 |
| 负债合计 | 51422692.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109675897.56 |
| 所有者权益合计 | 132640984.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 184063677.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371691.06 |
| 结算备付金 | 238020.54 |
| 存出保证金 | 6312.13 |
| 交易性金融资产 | 158965640.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158965640.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2337267.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161918931.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30189784.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75222.01 |
| 应付托管费 | 21492.01 |
| 应付销售服务费 | 784.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5448.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 30465937.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109675897.56 |
| 所有者权益合计 | 131452994.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 161918931.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23769521.8 |
| 结算备付金 | 2530368.01 |
| 存出保证金 | 1304.75 |
| 交易性金融资产 | 123058747.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123058747.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4107897.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1658994.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175126833.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 20000000.0 |
| 应付赎回款 | 1982618.06 |
| 应付管理人报酬 | 148346.18 |
| 应付托管费 | 42384.62 |
| 应付销售服务费 | 10987.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5992.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 31340295.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120580105.91 |
| 所有者权益合计 | 143786538.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 175126833.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1090286.1 |
| 结算备付金 | 1622292.45 |
| 存出保证金 | 7128.0 |
| 交易性金融资产 | 467497711.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467497711.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52962240.44 |
| 应收利息 | 7762241.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530941899.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167119438.87 |
| 应付证券清算款 | 14903.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 206313.89 |
| 应付托管费 | 58946.81 |
| 应付销售服务费 | 24807.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 59945.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169070.72 |
| 负债合计 | 167659575.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305204254.27 |
| 所有者权益合计 | 363282323.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 530941899.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2558550.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 507152368.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 507152368.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16478125.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526189044.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 169859642.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 221242.71 |
| 应付托管费 | 63212.23 |
| 应付销售服务费 | 22034.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21730.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 170539201.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305204254.27 |
| 所有者权益合计 | 355649843.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 526189044.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3743116.28 |
| 结算备付金 | 50000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1592394280.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1592394280.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000425.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34551329.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1700739150.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 439498940.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 724162.49 |
| 应付托管费 | 206903.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 332053.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188439.1 |
| 负债合计 | 440966983.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102484650.98 |
| 所有者权益合计 | 1259772167.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1700739150.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2927541.05 |
| 结算备付金 | 987703.4 |
| 存出保证金 | 14923.02 |
| 交易性金融资产 | 1359351723.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1359351723.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26848433.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1395130323.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 181869187.19 |
| 应付证券清算款 | 40091.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 719056.56 |
| 应付托管费 | 205444.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 126249.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 183108949.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102484650.98 |
| 所有者权益合计 | 1212021374.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1395130323.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1067937.0 |
| 结算备付金 | 1638536.8 |
| 存出保证金 | 3301.68 |
| 交易性金融资产 | 884841308.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 884841308.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18469757.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 906020841.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 299499581.75 |
| 应付证券清算款 | 37758.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 346445.31 |
| 应付托管费 | 98984.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 124207.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178520.3 |
| 负债合计 | 300292314.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 576475139.15 |
| 所有者权益合计 | 605728527.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 906020841.45 |
