名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7197.93 |
1.利息收入 | 7197.93 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7197.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7197.93 |
一、收入: | 7739780.26 |
1.利息收入 | 6787497.49 |
存款利息收入 | 20534.75 |
债券利息收入 | 6760935.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138585.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138585.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
813697.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1551424.31 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 222096.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2742.91 |
5.利息支出 | 1190957.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1190957.75 |
6.其他费用 | 120567.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6188355.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6188355.95 |
一、收入: | 20799273.8 |
1.利息收入 | 16160562.76 |
存款利息收入 | 50502.59 |
债券利息收入 | 16101161.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3658181.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3658181.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8296892.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4529079.06 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 443207.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4087.67 |
5.利息支出 | 3832409.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3832409.7 |
6.其他费用 | 204168.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16270194.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16270194.74 |
一、收入: | 9694978.91 |
1.利息收入 | 7805919.84 |
存款利息收入 | 23164.93 |
债券利息收入 | 7774963.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84011.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -84011.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1973070.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2394383.93 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 217130.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1685.04 |
5.利息支出 | 2052008.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2052008.94 |
6.其他费用 | 99824.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7300594.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7300594.98 |
一、收入: | 22436771.81 |
1.利息收入 | 30058420.14 |
存款利息收入 | 906425.63 |
债券利息收入 | 28388805.09 |
资产支持证券利息收入 | 193068.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2857298.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2855081.95 |
资产支持证券投资收益 | -2216.31 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4764350.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8668719.81 |
1.管理人报酬 | 3553790.27 |
2.托管费 | 1030711.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9755.58 |
5.利息支出 | 3762351.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3762351.42 |
6.其他费用 | 312110.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13768052.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13768052.0 |
一、收入: | 12215573.16 |
1.利息收入 | 15125197.67 |
存款利息收入 | 597109.99 |
债券利息收入 | 14184522.23 |
资产支持证券利息收入 | 149671.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2088381.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2087051.66 |
资产支持证券投资收益 | -1329.79 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-821243.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2449297.49 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 589899.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7436.13 |
5.利息支出 | 1697062.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1697062.39 |
6.其他费用 | 154899.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9766275.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9766275.67 |
一、收入: | 30517745.7 |
1.利息收入 | 36353648.02 |
存款利息收入 | 200326.93 |
债券利息收入 | 35383460.95 |
资产支持证券利息收入 | 49868.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20109277.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20093563.05 |
资产支持证券投资收益 | 15714.73 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25945180.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4248835.93 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 1227387.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7110.53 |
5.利息支出 | 2696864.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2696864.74 |
6.其他费用 | 317473.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26268909.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26268909.77 |
一、收入: | 18974781.88 |
1.利息收入 | 19768056.74 |
存款利息收入 | 113667.65 |
债券利息收入 | 19413393.9 |
资产支持证券利息收入 | 49868.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10982482.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10966768.09 |
资产支持证券投资收益 | 15714.73 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11775757.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2694622.14 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 606962.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2649.11 |
5.利息支出 | 1924708.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1924708.54 |
6.其他费用 | 160302.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16280159.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16280159.74 |
一、收入: | 108543012.32 |
1.利息收入 | 67388259.59 |
存款利息收入 | 695372.29 |
债券利息收入 | 65720956.91 |
资产支持证券利息收入 | 456212.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34607498.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34607498.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6547141.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112.55 |
减:二、费用 | 28569350.34 |
1.管理人报酬 | 16445604.5 |
2.托管费 | 1656535.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22704.15 |
5.利息支出 | 10129257.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10129257.31 |
6.其他费用 | 315248.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79973661.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79973661.98 |
一、收入: | 69562823.71 |
1.利息收入 | 43787367.93 |
存款利息收入 | 310503.41 |
债券利息收入 | 42849805.53 |
资产支持证券利息收入 | 295423.88 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15575638.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15575638.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10199817.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9320962.75 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 929161.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10928.59 |
5.利息支出 | 8221492.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8221492.55 |
6.其他费用 | 159380.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60241860.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60241860.96 |
一、收入: | 111418123.12 |
1.利息收入 | 79647752.98 |
存款利息收入 | 5862130.02 |
债券利息收入 | 72085106.18 |
资产支持证券利息收入 | 604730.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10379681.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10379681.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21390688.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20750117.62 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 1828023.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14254.97 |
5.利息支出 | 18600555.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18600555.73 |
6.其他费用 | 307283.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90668005.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90668005.5 |
一、收入: | 50851796.47 |
1.利息收入 | 33955495.66 |
存款利息收入 | 5486514.08 |
债券利息收入 | 27202977.72 |
资产支持证券利息收入 | 206173.26 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
824279.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 824279.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16072021.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5265779.53 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 896969.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9770.07 |
5.利息支出 | 4213086.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4213086.18 |
6.其他费用 | 145953.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45586016.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45586016.94 |
一、收入: | 11189654.46 |
1.利息收入 | 14429562.18 |
存款利息收入 | 10454553.51 |
债券利息收入 | 2214870.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7634.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7634.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3247541.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 874325.94 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 526822.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 491.89 |
5.利息支出 | 221082.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 221082.56 |
6.其他费用 | 125929.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10315328.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10315328.52 |