富国目标收益两年期纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
55748730.37 |
| 结算备付金 |
805856.78 |
| 存出保证金 |
9259.48 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20923.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20263.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56605033.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9388647.43 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
18285.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58213.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7692.95 |
| 负债合计 |
9627882.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45983799.82 |
| 所有者权益合计 |
46977151.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
56605033.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126607.41 |
| 结算备付金 |
2076776.19 |
| 存出保证金 |
768.71 |
| 交易性金融资产 |
326934718.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326934718.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6439828.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335578699.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108774000.0 |
| 应付证券清算款 |
428.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
37134.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79103.9 |
| 应付利息 |
63540.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84795.19 |
| 负债合计 |
109040361.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211501384.37 |
| 所有者权益合计 |
226538338.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
335578699.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3021977.38 |
| 结算备付金 |
1803201.84 |
| 存出保证金 |
2557.42 |
| 交易性金融资产 |
326693358.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326693358.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4428898.69 |
| 应收利息 |
6328778.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342278772.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115597000.0 |
| 应付证券清算款 |
5973104.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
37344.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82287.13 |
| 应付利息 |
133607.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
121928789.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211501384.37 |
| 所有者权益合计 |
220349982.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
342278772.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1460731.75 |
| 结算备付金 |
1259072.29 |
| 存出保证金 |
3080.14 |
| 交易性金融资产 |
351468098.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351468098.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7743538.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361934521.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139486498.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
36378.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92035.57 |
| 应付利息 |
282299.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74385.57 |
| 负债合计 |
139979069.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211501384.37 |
| 所有者权益合计 |
221955452.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
361934521.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104139.35 |
| 结算备付金 |
721166.11 |
| 存出保证金 |
3694.5 |
| 交易性金融资产 |
258281013.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258281013.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5494876.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270004890.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
36598.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53335.5 |
| 应付利息 |
41440.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
54292526.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211501384.37 |
| 所有者权益合计 |
215712363.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
270004890.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24554821.57 |
| 结算备付金 |
1306479.4 |
| 存出保证金 |
7290.33 |
| 交易性金融资产 |
703416949.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699416949.3 |
| 资产支持证券投资 |
4000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
17330262.82 |
| 应收利息 |
15700907.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766816710.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172753235.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
97023.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53335.5 |
| 应付利息 |
269524.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128929.92 |
| 负债合计 |
173308346.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578947264.79 |
| 所有者权益合计 |
593508363.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
766816710.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10820113.43 |
| 结算备付金 |
1236532.14 |
| 存出保证金 |
13023.92 |
| 交易性金融资产 |
507094139.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507094139.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88660568.74 |
| 应收证券清算款 |
7818480.21 |
| 应收利息 |
9879035.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625521892.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15981000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
103395.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53335.5 |
| 应付利息 |
6775.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
16306126.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578947264.79 |
| 所有者权益合计 |
609215766.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
625521892.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137197.7 |
| 结算备付金 |
5722286.69 |
| 存出保证金 |
12297.25 |
| 交易性金融资产 |
627254003.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
627254003.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000515.0 |
| 应收证券清算款 |
41700369.05 |
| 应收利息 |
15468981.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
740295650.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126236000.0 |
| 应付证券清算款 |
33041.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
100161.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53335.5 |
| 应付利息 |
41735.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129287.34 |
| 负债合计 |
126594952.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578947264.79 |
| 所有者权益合计 |
613700698.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
740295650.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5588690.99 |
| 结算备付金 |
17442069.51 |
| 存出保证金 |
48735.75 |
| 交易性金融资产 |
904883217.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899894777.5 |
| 资产支持证券投资 |
4988440.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
351028.47 |
| 应收利息 |
18126175.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946439917.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330999740.0 |
| 应付证券清算款 |
5000954.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
102698.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53335.5 |
| 应付利息 |
61501.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
336282540.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578947264.79 |
| 所有者权益合计 |
610157377.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
946439917.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30996838.93 |
| 结算备付金 |
14789436.5 |
| 存出保证金 |
30026.42 |
| 交易性金融资产 |
1249927757.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1241572742.82 |
| 资产支持证券投资 |
8355015.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58000196.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23242476.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376986731.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000000.0 |
| 应付证券清算款 |
28862606.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
155244.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53335.5 |
| 应付利息 |
69454.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188929.92 |
| 负债合计 |
429332872.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876732069.24 |
| 所有者权益合计 |
947653859.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376986731.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2543672.17 |
| 结算备付金 |
41951266.86 |
| 存出保证金 |
17212.64 |
| 交易性金融资产 |
1496960642.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1484690137.41 |
| 资产支持证券投资 |
12270505.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19670777.92 |
| 应收利息 |
43236587.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605380159.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
649999913.7 |
| 应付证券清算款 |
21027975.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
158636.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53335.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
671501361.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876732069.24 |
| 所有者权益合计 |
933878798.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605380159.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1023705.61 |
| 结算备付金 |
38568625.61 |
| 存出保证金 |
45065.6 |
| 交易性金融资产 |
1490828174.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1476792744.87 |
| 资产支持证券投资 |
14035430.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20345282.85 |
| 应收利息 |
30871340.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1581682195.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
654999846.8 |
| 应付证券清算款 |
20013849.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
151681.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53335.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128929.92 |
| 负债合计 |
675350742.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876732069.24 |
| 所有者权益合计 |
906331452.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1581682195.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507314462.36 |
| 结算备付金 |
9551498.62 |
| 存出保证金 |
15961.9 |
| 交易性金融资产 |
340589117.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340589117.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99600179.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11643570.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
968714791.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1211449.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
150443.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53335.5 |
| 应付利息 |
171356.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
81667393.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876732069.24 |
| 所有者权益合计 |
887047397.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
968714791.06 |
