国富日日收益货币A(000203)每日基金净值查询_最新基金净值

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.5610	2.90%
华夏新时代混合(QDII)	1.1481	2.78%
海富通中国海外股票	2.0840	2.61%
海富通大中华	1.3380	2.61%
华安香港精选	1.5180	2.50%
华宝海外中国成长	1.8630	2.19%
景顺长城大中华	1.6520	2.16%
富国中国中小盘	1.8390	2.11%
华泰亚洲领导企业	1.0230	2.10%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	1.0079	2.07%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国富亚洲机会	1.156	1.94%
富兰克林国海大中华精…	1.646	1.86%
国富全球科技互联混合…	1.4817	1.68%
国富大中华精选混合(…	1.64627523	1.53%
国富全球科技互联混合…	10.30453998	1.31%
名称	万份收益	7日年化
国富安享货币	0.7097	2.74%
国富日日收益货币B	0.6505	2.41%
国富日日收益货币A	0.5849	2.16%
国富日鑫月益30天理…	0.5187	1.89%
国富日鑫月益30天理…	0.4476	1.63%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	-2.86%
鹏华国防	-2.75%
兴全有机增长	-2.78%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.7162

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达双月…	5.51%
2.易方达双月…	5.22%
3.光大添天盈…	4.20%
4.海富通季季…	3.98%
5.光大添天盈…	3.94%
6.华夏保证金…	3.93%
7.东吴增鑫宝…	3.89%
8.博时月月盈…	3.79%
9.博时月月盈…	3.79%
10.新沃通宝B	3.69%
11.东吴增鑫宝…	3.68%
12.华信现金管…	3.61%
13.兴业添天盈…	3.58%
14.兴业14天…	3.51%
15.国金及第中…	3.48%
702.国富日日收…	2.16%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.05%	0.21%	0.56%	1.03%	2.17%	5.39%	9.21%
沪深300	-3.57%	-3.50%	0.93%	2.77%	5.88%	27.38%	-7.67%	19.02%
同类平均 [货币型]	0.16%	0.05%	0.22%	0.63%	1.24%	2.51%	6.09%	10.24%
同类排名 [货币型]	577\|659	510\|658	513\|657	576\|653	611\|642	586\|640	567\|638	473\|524
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-01-23

更多>>国富日日收益货币A(000203)基金经理

王莉:王莉,2011-09-2016-01,国海富兰克林基金管理有限公司,债券交易员,2010-06-2011-08 ,武汉农村商业银行股份有限公司 ,债券交易员。

严婧璧:严婧璧女士:硕士,2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。

更多>>资产配置

持有份额

截至2019-12-31 ，国富日日收益货币A期末总份额为2.72亿份，相比增加1.59亿份 (本季申购数为11.85份，赎回数为10.26份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度
阶段涨幅	0.52%	0.50%	0.52%	0.55%	0.61%	0.59%	0.75%	0.88%
沪深300	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%	-9.67%	-4.62%
同类平均 [货币型]	0.62%	0.59%	0.61%	0.61%	0.70%	0.70%	0.81%	0.97%
同类排名 [货币型]	578\|660	561\|660	615\|655	539\|654	539\|647	557\|645	536\|648	565\|650
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

	2019年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.21%	2.19%	3.20%	3.52%	2.38%	3.53%	4.71%	--
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [货币型]	2.57%	2.54%	3.58%	3.82%	2.55%	3.51%	4.55%	3.96%
同类排名 [货币型]	578\|660	577\|660	561\|645	458\|660	329\|535	195\|301	81\|161	105\|150
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	中下	中下	中下	中下	中下

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王莉	2016-01-22	至今	4年零7天	7.85%
严婧璧	2019-07-27	至今	185天	--%
胡永燕	2013-07-24	2017-09-13	4年零52天	15.9%