国富日日收益货币A(000203)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
前海开源金银珠宝混合C	1.0260	2.19%
大成标普500	1.7130	2.15%
前海金银珠宝主题	1.0430	2.05%
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.2130	1.95%
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.2185	1.95%
前海开源沪港深核心资源混合A	1.4910	1.91%
工银养老2050五年持有混合(FOF)	1.1621	1.89%
前海开源沪港深核心资源混合C	1.4840	1.85%
广发资源优选股票	1.3097	1.85%
南方有色金属ETF联接A	0.6839	1.70%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
富国金融地产A	1.182	1.13%
富国金融地产C	1.2407	1.12%
国富沪深300	1.226	0.66%
国富中证100指数增…	1.08	0.37%
国富策略回报	1.553	0.26%
名称	万份收益	7日年化
国富日鑫月益30天理…	0.4049	1.94%
国富日鑫月益30天理…	0.3337	1.68%
国富日日收益货币B	0.4062	1.43%
国富安享货币	0.3735	1.40%
国富日日收益货币A	0.3395	1.18%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	-0.74%
鹏华国防	0.24%
兴全有机增长	0.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3296

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.工银7天理…	12.18%
2.工银7天理…	11.91%
3.光大保德信…	5.98%
4.光大货币	5.73%
5.易方达双月…	5.51%
6.易方达双月…	5.22%
7.工银60天…	4.07%
8.海富通季季…	3.98%
9.博时月月盈…	3.79%
10.博时月月盈…	3.79%
11.工银60天…	3.77%
12.民生加银7…	3.70%
13.华信现金管…	3.61%
14.国金及第中…	3.48%
15.招商智远双…	3.41%
626.国富日日收…	1.18%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	0.02%	0.11%	0.44%	1.03%	2.06%	4.77%	8.76%
沪深300	-6.87%	1.12%	0.46%	-1.85%	0.12%	6.32%	0.88%	10.71%
同类平均 [货币型]	0.87%	0.03%	0.13%	0.46%	1.11%	2.33%	5.38%	9.72%
同类排名 [货币型]	480\|658	534\|660	524\|660	421\|658	501\|652	560\|639	552\|638	508\|572
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	中下	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-05-28

更多>>国富日日收益货币A(000203)基金经理

王莉:王莉,2011-09-2016-01,国海富兰克林基金管理有限公司,债券交易员,2010-06-2011-08 ,武汉农村商业银行股份有限公司 ,债券交易员。

严婧璧:严婧璧女士:硕士,2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。

更多>>资产配置

持有份额

截至2020-03-31 ，国富日日收益货币A期末总份额为2.93亿份，相比增加0.22亿份 (本季申购数为11.88份，赎回数为11.66份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2020年1季度	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度
阶段涨幅	0.55%	0.52%	0.50%	0.52%	0.55%	0.61%	0.59%	0.75%
沪深300	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%	-9.67%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.62%	0.59%	0.61%	0.61%	0.70%	0.70%	0.81%
同类排名 [货币型]	508\|660	578\|660	561\|660	615\|655	539\|654	539\|647	557\|645	536\|648
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

	2019年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.21%	2.19%	3.20%	3.52%	2.38%	3.53%	4.71%	--
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [货币型]	2.57%	2.54%	3.58%	3.82%	2.55%	3.51%	4.55%	3.96%
同类排名 [货币型]	578\|660	577\|660	561\|645	458\|660	329\|535	195\|301	81\|161	105\|150
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	中下	中下	中下	中下	中下

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王莉	2016-01-22	至今	4年零129天	7.85%
严婧璧	2019-07-27	至今	307天	--%
胡永燕	2013-07-24	2017-09-13	4年零52天	15.9%