国富日日收益货币A(000203)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	0.2934	3.93%
华宝油气	0.2941	3.92%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	0.7661	3.54%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C	0.7724	3.54%
诺安油气能源	0.4960	2.69%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.4860	2.55%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.5060	2.52%
国投白银期货	1.2250	2.51%
华宝港股通恒生香港35指数(LOF)	0.9315	2.15%
华安标普石油指数	0.8390	2.07%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
富国金融地产A	1.4226	1.48%
富国金融地产C	1.4918	1.48%
国富中小盘	2.2	0.78%
国富中证100指数增…	1.3	0.78%
国富沪深300	1.584	0.70%
名称	万份收益	7日年化
国富安享货币	0.4322	1.53%
国富日日收益货币B	0.36	1.39%
国富日日收益货币A	0.2912	1.14%
国富日鑫月益30天理…	0.086	0.77%
国富日鑫月益30天理…	0.0149	0.51%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	-1.00%
鹏华国防	-1.43%
兴全有机增长	-1.33%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.406

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.工银14天…	12.48%
2.工银7天理…	12.18%
3.工银14天…	12.16%
4.工银7天理…	11.91%
5.工银60天…	5.71%
6.交银理财2…	5.71%
7.易方达双月…	5.51%
8.易方达双月…	5.22%
9.海富通季季…	3.98%
10.交银理财6…	3.90%
11.博时月月盈…	3.79%
12.博时月月盈…	3.79%
13.民生加银7…	3.70%
14.华信现金管…	3.61%
15.国金及第中…	3.48%
725.国富日日收…	1.08%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.13%	0.02%	0.13%	0.37%	0.87%	1.92%	4.40%	8.27%
沪深300	12.75%	-1.97%	-1.50%	18.22%	19.56%	26.57%	37.50%	25.99%
同类平均 [货币型]	1.20%	0.03%	0.14%	0.42%	0.92%	2.18%	4.95%	9.16%
同类排名 [货币型]	480\|654	648\|664	509\|662	478\|656	433\|654	547\|639	550\|635	532\|607
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	中下	中下	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-08-11

更多>>国富日日收益货币A(000203)基金经理

王莉:王莉,2011-09-2016-01,国海富兰克林基金管理有限公司,债券交易员,2010-06-2011-08 ,武汉农村商业银行股份有限公司 ,债券交易员。

严婧璧:严婧璧女士:硕士,2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。

更多>>资产配置

持有份额

截至2020-06-30 ，国富日日收益货币A期末总份额为10.71亿份，相比增加7.78亿份 (本季申购数为31.52份，赎回数为23.73份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度
阶段涨幅	0.40%	0.55%	0.52%	0.50%	0.52%	0.55%	0.61%	0.59%
沪深300	13.30%	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%
同类平均 [货币型]	0.41%	0.60%	0.62%	0.59%	0.61%	0.61%	0.70%	0.70%
同类排名 [货币型]	379\|664	508\|660	578\|660	561\|660	615\|655	539\|654	539\|647	557\|645
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

	2019年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.21%	2.19%	3.20%	3.52%	2.38%	3.53%	4.71%	--
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [货币型]	2.57%	2.54%	3.58%	3.82%	2.55%	3.51%	4.55%	3.96%
同类排名 [货币型]	578\|660	577\|660	561\|645	458\|660	329\|535	195\|301	81\|161	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	中下	中下	中下	中下	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王莉	2016-01-22	至今	4年零204天	7.85%
严婧璧	2019-07-27	至今	1年零17天	--%
胡永燕	2013-07-24	2017-09-13	4年零52天	15.9%