国富日日收益货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
181980.18 |
| 存出保证金 |
9650.8 |
| 交易性金融资产 |
4258824340.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4198608954.43 |
| 资产支持证券投资 |
60215386.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1303815037.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
986226.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7367424067.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
555099878.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174921.75 |
| 应付管理人报酬 |
1600605.11 |
| 应付托管费 |
485031.85 |
| 应付销售服务费 |
1139952.93 |
| 应付税费 |
36709.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1156145.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270443.69 |
| 负债合计 |
559963688.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6807460378.56 |
| 所有者权益合计 |
6807460378.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7367424067.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1729741933.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4301457965.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4291381187.48 |
| 资产支持证券投资 |
10076778.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1047284282.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198974.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7078683156.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
629534772.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56479.45 |
| 应付管理人报酬 |
1569042.86 |
| 应付托管费 |
475467.52 |
| 应付销售服务费 |
1027454.8 |
| 应付税费 |
28976.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
290139.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176959.59 |
| 负债合计 |
633159293.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6445523862.8 |
| 所有者权益合计 |
6445523862.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
7078683156.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555829425.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5024943732.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5024943732.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
992245977.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440246.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6573459380.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
311350485.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9985.24 |
| 应付管理人报酬 |
1579672.11 |
| 应付托管费 |
478688.52 |
| 应付销售服务费 |
1130228.54 |
| 应付税费 |
23916.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
634694.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267991.76 |
| 负债合计 |
315475663.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6257983717.85 |
| 所有者权益合计 |
6257983717.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6573459380.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325135933.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3229206885.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3229206885.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
629917793.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4020493.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4188281107.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249595698.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2591.28 |
| 应付管理人报酬 |
789639.77 |
| 应付托管费 |
239284.8 |
| 应付销售服务费 |
525769.65 |
| 应付税费 |
30592.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
134979.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138413.5 |
| 负债合计 |
251456969.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3936824138.53 |
| 所有者权益合计 |
3936824138.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4188281107.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692365148.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1966002128.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1966002128.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
397501356.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4625561.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8036170.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3068530365.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80959839.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
586136.69 |
| 应付托管费 |
177617.2 |
| 应付销售服务费 |
423674.14 |
| 应付税费 |
30991.77 |
| 应付利息 |
4990.69 |
| 应收利润 |
186152.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
82629284.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2985901081.51 |
| 所有者权益合计 |
2985901081.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3068530365.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211202153.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
165.47 |
| 交易性金融资产 |
1814851117.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1814851117.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
764701827.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6977270.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1832533.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2799565067.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144799582.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53789.89 |
| 应付管理人报酬 |
533796.85 |
| 应付托管费 |
161756.61 |
| 应付销售服务费 |
371332.97 |
| 应付税费 |
19586.05 |
| 应付利息 |
24992.88 |
| 应收利润 |
142577.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118706.05 |
| 负债合计 |
146262572.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2653302494.27 |
| 所有者权益合计 |
2653302494.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2799565067.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86417513.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3382.11 |
| 交易性金融资产 |
1479939383.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1479939383.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
962253203.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3944670.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30316819.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2562874971.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999867.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4995803.96 |
| 应付管理人报酬 |
381640.23 |
| 应付托管费 |
115648.56 |
| 应付销售服务费 |
260223.35 |
| 应付税费 |
15456.49 |
| 应付利息 |
1232.88 |
| 应收利润 |
160490.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233196.04 |
| 负债合计 |
31197101.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2531677870.62 |
| 所有者权益合计 |
2531677870.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2562874971.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42128321.18 |
| 结算备付金 |
1682222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
621668847.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621668847.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
443151144.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2901570.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3434452.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114966558.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10490.28 |
| 应付管理人报酬 |
213063.15 |
| 应付托管费 |
64564.55 |
| 应付销售服务费 |
147488.44 |
| 应付税费 |
2118.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
61994.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98523.32 |
| 负债合计 |
626221.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1114340337.32 |
| 所有者权益合计 |
1114340337.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114966558.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505395.01 |
| 结算备付金 |
142857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
317187877.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317187877.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13110139.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
614991.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298798.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331860058.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27409666.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100448.36 |
| 应付托管费 |
30438.9 |
| 应付销售服务费 |
67910.04 |
| 应付税费 |
3388.04 |
| 应付利息 |
1812.55 |
| 应收利润 |
18534.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
27844124.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304015934.01 |
| 所有者权益合计 |
304015934.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
331860058.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
665526.07 |
| 结算备付金 |
100000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
363275347.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363275347.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1132431.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1163195.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367336500.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21499789.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99361.2 |
| 应付托管费 |
30109.43 |
| 应付销售服务费 |
19172.83 |
| 应付税费 |
6844.53 |
| 应付利息 |
2650.68 |
| 应收利润 |
84624.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107315.3 |
| 负债合计 |
21874353.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345462146.91 |
| 所有者权益合计 |
345462146.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
367336500.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109922841.83 |
| 结算备付金 |
3853095.75 |
| 存出保证金 |
403.83 |
| 交易性金融资产 |
439742832.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439742832.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27600230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4026411.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8267889.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593413704.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65979661.03 |
| 应付证券清算款 |
7600000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182680.79 |
| 应付托管费 |
55357.83 |
| 应付销售服务费 |
21690.59 |
| 应付税费 |
1312.9 |
| 应付利息 |
58516.42 |
| 应收利润 |
119428.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
74226656.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519187047.99 |
| 所有者权益合计 |
519187047.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
593413704.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121545973.43 |
| 结算备付金 |
1488181.82 |
| 存出保证金 |
154.95 |
| 交易性金融资产 |
757634162.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
757634162.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
281800779.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4736011.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273947.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167479210.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4084873.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30049.26 |
| 应付管理人报酬 |
315168.06 |
| 应付托管费 |
95505.5 |
| 应付销售服务费 |
25542.65 |
| 应付税费 |
53.05 |
| 应付利息 |
1119.18 |
| 应收利润 |
330898.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1645210.89 |
| 负债合计 |
6564531.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160914679.47 |
| 所有者权益合计 |
1160914679.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167479210.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409021643.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5115.73 |
| 交易性金融资产 |
1068811150.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1063023150.16 |
| 资产支持证券投资 |
5788000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
744158476.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7894429.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270682.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2230161497.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140.11 |
| 应付管理人报酬 |
557162.71 |
| 应付托管费 |
168837.14 |
| 应付销售服务费 |
47237.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1010425.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1720500.0 |
| 负债合计 |
3538876.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2226622620.12 |
| 所有者权益合计 |
2226622620.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2230161497.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436177431.07 |
| 结算备付金 |
375275.67 |
| 存出保证金 |
8891.07 |
| 交易性金融资产 |
1282109050.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1112349749.0 |
| 资产支持证券投资 |
169759301.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2873866163.99 |
| 应收证券清算款 |
211876.29 |
| 应收利息 |
16872200.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101969001.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268318.86 |
| 资产总计 |
4711858209.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
698492.56 |
| 应付托管费 |
211664.41 |
| 应付销售服务费 |
47446.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7169481.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1637322.86 |
| 负债合计 |
9828124.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4702030085.44 |
| 所有者权益合计 |
4702030085.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4711858209.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82762533.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2231393141.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2110170617.08 |
| 资产支持证券投资 |
121222524.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4326787441.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24250018.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243703589.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6908896725.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191079513.38 |
| 应付证券清算款 |
94907444.48 |
| 应付赎回款 |
399.4 |
| 应付管理人报酬 |
1590299.42 |
| 应付托管费 |
481908.91 |
| 应付销售服务费 |
73050.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78526.05 |
| 应收利润 |
8993165.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1720500.6 |
| 负债合计 |
299019196.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6609877529.66 |
| 所有者权益合计 |
6609877529.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
6908896725.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4545197442.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2169539484.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2169539484.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2546777240.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37873405.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264463081.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9563850654.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
401799599.1 |
| 应付证券清算款 |
39899818.42 |
| 应付赎回款 |
80019.82 |
| 应付管理人报酬 |
1496273.1 |
| 应付托管费 |
453416.07 |
| 应付销售服务费 |
67562.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22016.44 |
| 应收利润 |
10405204.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80179.67 |
| 负债合计 |
454392211.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9109458442.24 |
| 所有者权益合计 |
9109458442.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
9563850654.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4142024147.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1767033850.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1767033850.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2475404543.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28245320.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41533866.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8454241727.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170519.87 |
| 应付管理人报酬 |
669625.28 |
| 应付托管费 |
202916.75 |
| 应付销售服务费 |
93946.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6820022.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161256.03 |
| 负债合计 |
8152899.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8446088827.82 |
| 所有者权益合计 |
8446088827.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
8454241727.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401930590.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
471448814.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
471448814.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104700677.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11752553.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4469661.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
994302296.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160999599.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19931.8 |
| 应付管理人报酬 |
254071.45 |
| 应付托管费 |
76991.38 |
| 应付销售服务费 |
37377.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5434.25 |
| 应收利润 |
1745178.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79932.13 |
| 负债合计 |
163241009.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
831061286.78 |
| 所有者权益合计 |
831061286.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
994302296.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
738566277.13 |
| 结算备付金 |
375000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
721424281.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
721424281.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99680829.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16722781.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81045522.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1657814692.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274669.77 |
| 应付管理人报酬 |
401890.02 |
| 应付托管费 |
121784.82 |
| 应付销售服务费 |
69025.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3925439.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81464.99 |
| 负债合计 |
4902194.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1652912497.42 |
| 所有者权益合计 |
1652912497.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1657814692.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609609818.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
710291696.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
710291696.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59900409.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14138152.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408843.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1394348920.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221999392.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
458138.13 |
| 应付托管费 |
138829.73 |
| 应付销售服务费 |
61966.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20975.62 |
| 应收利润 |
4347622.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170756.09 |
| 负债合计 |
227228530.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1167120390.09 |
| 所有者权益合计 |
1167120390.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1394348920.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1161901186.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
299437765.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299437765.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1104811938.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11692590.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70485773.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2648329254.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99989650.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
458877.51 |
| 应付托管费 |
139053.81 |
| 应付销售服务费 |
69271.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14409.52 |
| 应收利润 |
5728288.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81000.0 |
| 负债合计 |
106503064.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2541826190.19 |
| 所有者权益合计 |
2541826190.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2648329254.77 |
