国富日日收益货币B(000204)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.3360	1.29%
浙商汇金转型驱动	0.8090	1.13%
诺安全球收益不动产	1.6110	1.07%
鹏华美国房地产	1.1140	1.00%
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	1.1744	0.94%
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C	1.1641	0.93%
易方达黄金主题	0.7870	0.90%
广发美国房地产指数	1.2520	0.89%
嘉实全球房地产	1.2850	0.86%
宝盈核心优势A	1.0871	0.76%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国富全球科技互联混合…	1.2783	0.40%
国富全球科技互联混合…	8.89843851	0.32%
国富天颐混合C	1.0564	0.12%
国富天颐混合A	1.0684	0.12%
国富岁岁恒丰定开债C	1.011	0.10%
名称	万份收益	7日年化
国富安享货币	0.6499	2.54%
国富日鑫月益30天理…	0.6848	2.46%
国富日日收益货币B	0.6288	2.41%
国富日鑫月益30天理…	0.6136	2.20%
国富日日收益货币A	0.5631	2.19%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	-1.17%
鹏华国防	-1.22%
兴全有机增长	-0.77%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.6304

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达双月…	5.51%
2.易方达双月…	5.22%
3.泓德添利货…	4.17%
4.海富通季季…	3.98%
5.泓德添利货…	3.92%
6.博时月月盈…	3.79%
7.博时月月盈…	3.79%
8.华信现金管…	3.61%
9.国金及第中…	3.48%
10.招商智远双…	3.41%
11.上投摩根天…	3.30%
12.工银现金货…	3.28%
13.民生加银家…	3.23%
14.嘉实定期宝…	3.17%
15.交银现金宝…	3.16%
350.国富日日收…	2.41%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.13%	0.04%	0.19%	0.53%	1.15%	2.47%	6.20%	9.99%
沪深300	30.56%	-2.41%	-1.93%	5.29%	6.36%	20.97%	-5.42%	13.03%
同类平均 [货币型]	2.24%	0.04%	0.20%	0.60%	1.21%	2.58%	6.42%	10.29%
同类排名 [货币型]	447\|642	386\|655	518\|655	587\|646	471\|642	459\|642	444\|640	324\|478
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	落后	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-11-15

更多>>国富日日收益货币B(000204)基金经理

王莉:王莉,2011-09-2016-01,国海富兰克林基金管理有限公司,债券交易员,2010-06-2011-08 ,武汉农村商业银行股份有限公司 ,债券交易员。

严婧璧:严婧璧女士:硕士,2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。

更多>>资产配置

持有份额

截至2019-09-30 ，国富日日收益货币B期末总份额为0.18亿份，相比减少2.45亿份 (本季申购数为0.16份，赎回数为2.61份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度	2018年1季度	2017年4季度
阶段涨幅	0.59%	0.61%	0.66%	0.65%	0.82%	0.94%	1.01%	0.92%
沪深300	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%	-9.67%	-4.62%	3.83%
同类平均 [货币型]	0.61%	0.61%	0.70%	0.70%	0.81%	0.97%	1.05%	1.00%
同类排名 [货币型]	536\|655	377\|654	378\|647	417\|645	435\|648	452\|650	442\|656	438\|660
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	中下	中下	中下	中下	中下

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.45%	3.77%	2.63%	3.85%	4.96%	--	--	--
沪深300	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%	-26.46%
同类平均 [货币型]	3.58%	3.82%	2.55%	3.51%	4.55%	3.96%	--	--
同类排名 [货币型]	439\|645	327\|660	191\|535	99\|300	40\|161	105\|150	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	领先	中下	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王莉	2016-01-22	至今	3年零300天	8.49%
严婧璧	2019-07-27	至今	113天	--%
胡永燕	2013-07-24	2017-09-13	4年零52天	17.14%