国富日日收益货币B(000204)每日基金净值查询_最新基金净值

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日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
上投摩根全球天然资源混合(QDII)	0.6476	3.01%
建信富时100指数(QDII)人民币A	0.7540	2.13%
建信富时100指数(QDII)人民币C	0.7545	2.13%
方正富邦保险主题指数分级	1.0130	1.81%
鹏华香港银行指数(LOF)A	0.9167	1.79%
泰康香港银行指数A	0.8342	1.77%
泰康香港银行指数C	0.8289	1.76%
上投摩根日本精选股票(QDII)	1.2271	1.68%
华泰柏瑞国企整合	1.2234	1.40%
广发中证全指汽车指数A	1.3649	1.31%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国富全球科技互联混合…	2.0915	1.10%
国富全球科技互联混合…	17.00979901	0.96%
国富平衡养老三年混合…	1.1146	0.41%
国富恒利债券(LOF…	0.9196	0.09%
国富新价值混合C	0.9663	0.08%
名称	万份收益	7日年化
国富日鑫月益30天理…	4.8251	4.54%
国富日鑫月益30天理…	4.6828	4.25%
国富日日收益货币B	0.6129	2.53%
国富安享货币	0.6895	2.49%
国富日日收益货币A	0.5473	2.29%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	-2.36%
鹏华中证国防指数分级	-2.66%
兴全有机增长混合	-1.37%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5874

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.工银14天…	12.48%
2.工银7天理…	12.18%
3.工银14天…	12.16%
4.工银7天理…	11.91%
5.银华双月定…	9.16%
6.银华双月定…	9.16%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银施罗德…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.交银裕惠纯…	3.90%
12.博时季季享…	3.79%
13.博时季季享…	3.79%
14.民生加银丰…	3.70%
15.华信现金管…	3.61%
177.国富日日收…	2.53%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.96%	0.05%	0.20%	0.58%	1.04%	2.22%	4.73%	8.51%
沪深300	18.27%	0.39%	4.68%	3.26%	28.24%	26.62%	56.33%	19.65%
同类平均 [货币型]	1.93%	0.06%	0.26%	0.64%	1.06%	2.19%	4.84%	8.71%
同类排名 [货币型]	165\|657	11\|674	175\|675	147\|669	153\|660	175\|651	323\|638	364\|636
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	领先	领先	中上	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-11-25

更多>>国富日日收益货币B(000204)基金经理

王莉:王莉,2011-09-2016-01,国海富兰克林基金管理有限公司,债券交易员,2010-06-2011-08 ,武汉农村商业银行股份有限公司 ,债券交易员。

严婧璧:严婧璧女士:硕士,2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。

更多>>资产配置

持有份额

截至2020-09-30 ，国富日日收益货币B期末总份额为1.22亿份，相比增加0.79亿份 (本季申购数为1.10份，赎回数为0.32份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度
阶段涨幅	0.55%	0.46%	0.61%	0.57%	0.55%	0.59%	0.61%	0.66%
沪深300	8.00%	13.30%	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%
同类平均 [货币型]	0.48%	0.41%	0.60%	0.62%	0.59%	0.61%	0.61%	0.70%
同类排名 [货币型]	163\|674	174\|664	268\|660	392\|660	373\|660	536\|655	377\|654	378\|647
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中下	中下	落后	中下	中下

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	2.45%	3.45%	3.77%	2.63%	3.85%	4.96%	--	--
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [货币型]	2.57%	3.58%	3.82%	2.55%	3.51%	4.55%	3.96%	--
同类排名 [货币型]	427\|660	439\|645	327\|660	191\|535	99\|301	40\|161	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中上	中上	领先	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王莉	2016-01-22	至今	4年零310天	14.93%
严婧璧	2019-07-27	至今	1年零123天	2.94%
胡永燕	2013-07-24	2017-09-13	4年零52天	17.14%