国富日日收益货币B(000204)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币)	1.1930	2.51%
中航混改精选混合C	0.7587	2.36%
中航混改精选混合A	0.7765	2.36%
渤海汇金新动能主题混合A	1.0978	2.11%
信澳匠心回报混合A	1.6052	2.07%
信澳匠心回报混合C	1.5882	2.06%
工银新经济混合(QDII)人民币	1.3862	1.88%
申万菱信乐融一年持有期混合A	1.5074	1.86%
国联鑫起点混合A	1.0246	1.86%
申万菱信乐融一年持有期混合C	1.4892	1.85%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国富基本面优选混合A	1.3978	0.69%
国富基本面优选混合C	1.3912	0.69%
国富估值优势混合A	1.7204	0.68%
国富估值优势混合C	1.704	0.68%
国富中小盘股票A	2.566	0.55%
名称	万份收益	7日年化
国富日鑫月益30天理…	4.8251	4.54%
国富日鑫月益30天理…	4.6828	4.25%
国富安享货币B	0.3629	1.40%
国富安享货币A	0.3629	1.40%
国富日日收益货币B	0.3205	1.25%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.09%
兴全有机增长混合	-0.04%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.2918

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.现金管理5…	3.61%
2.智远双周赢	3.41%
3.摩根天添盈…	3.30%
4.现金管理2…	2.77%
5.现金管理3…	2.10%
6.现金管理1…	2.06%
7.信澳慧理财…	1.94%
8.信澳慧理财…	1.85%
9.工银如意货…	1.81%
10.工银如意货…	1.81%
11.工银如意货…	1.81%
12.浙商日添利…	1.79%
13.安信现金管…	1.78%
14.大成丰财宝…	1.77%
15.大成丰财宝…	1.76%
554.国富日日收…	1.25%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	0.02%	0.12%	0.35%	0.73%	1.56%	3.64%	5.62%
沪深300	3.79%	0.74%	2.35%	10.47%	5.21%	16.56%	3.19%	-10.37%
同类平均 [货币型]	0.41%	0.01%	0.06%	0.17%	0.38%	0.84%	2.79%	4.54%
同类排名 [货币型]	373\|895	428\|927	208\|921	352\|911	347\|895	331\|880	259\|797	249\|718
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-07-07

更多>>国富日日收益货币B(000204)基金经理

王莉:王莉女士:中国国籍。华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、自2017年6月21日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。曾任国富恒丰定期债券基金的基金经理。自2016年1月22日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理,自2017年5月22日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理,自2019年9月13日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金及富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理,自2024年4月22日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理。

严婧璧:严婧璧女士:CFA,FRM持证人,中国人民大学金融学硕士。2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金、富兰克林国海安享货币市场基金及富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理助理,自2019年7月27日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月27日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金及富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2025-03-31 ，国富日日收益货币B期末总份额为5.16亿份，相比减少1.07亿份 (本季申购数为18.96份，赎回数为20.03份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度
阶段涨幅	0.35%	0.37%	0.42%	0.42%	0.48%	0.52%	0.49%	0.54%
沪深300	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%
同类平均 [货币型]	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
同类排名 [货币型]	403\|928	375\|912	123\|896	506\|895	170\|884	350\|877	302\|855	196\|836
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中下	领先	中上	中上	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.85%	2.05%	1.93%	2.39%	2.26%	2.45%	3.45%	3.77%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [货币型]	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
同类排名 [货币型]	284\|896	255\|855	207\|766	155\|682	163\|670	429\|653	441\|646	328\|662
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	领先	中下	中下	中上

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王莉	2016-01-22	至今	9年零170天	25.99%
严婧璧	2019-07-27	至今	5年零348天	12.84%
胡永燕	2013-07-24	2017-09-13	4年零52天	1.18%