| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5393 | 2.39% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5009 | 2.24% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4735 | 2.14% |
| 中信保诚货币B | 0.4833 | 1.83% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4909 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1605685493.21 |
| 1.利息收入 | 1076595.86 |
| 存款利息收入 | 1010962.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1935732657.64 |
| 股票投资收益 | -1964946492.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6078904.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23134930.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
327556124.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414444.13 |
| 减：二、费用 | 64180791.46 |
| 1.管理人报酬 | 53864542.0 |
| 2.托管费 | 8977423.69 |
| 3.销售服务费 | 1058646.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280154.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1669866284.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1669866284.67 |
| 一、收入： | -512474417.49 |
| 1.利息收入 | 591946.66 |
| 存款利息收入 | 591946.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475316782.47 |
| 股票投资收益 | -499039720.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2278871.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21444066.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38819221.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1069640.26 |
| 减：二、费用 | 39038181.88 |
| 1.管理人报酬 | 32819925.01 |
| 2.托管费 | 5469987.52 |
| 3.销售服务费 | 584428.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163830.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-551512599.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-551512599.37 |
| 一、收入： | -2688732483.64 |
| 1.利息收入 | 1943865.5 |
| 存款利息收入 | 1943865.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2268009992.8 |
| 股票投资收益 | -2298959844.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12880978.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18068872.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430690893.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8024536.66 |
| 减：二、费用 | 113983773.47 |
| 1.管理人报酬 | 96007403.63 |
| 2.托管费 | 16001233.93 |
| 3.销售服务费 | 1620714.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354401.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2802716257.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2802716257.11 |
| 一、收入： | -1495873223.13 |
| 1.利息收入 | 1040668.98 |
| 存款利息收入 | 1040668.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1853696892.04 |
| 股票投资收益 | -1879781543.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8697804.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17386846.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350717383.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6065616.82 |
| 减：二、费用 | 63126763.74 |
| 1.管理人报酬 | 53119830.07 |
| 2.托管费 | 8853305.02 |
| 3.销售服务费 | 964327.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189287.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1558999986.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1558999986.87 |
| 一、收入： | 513667944.6 |
| 1.利息收入 | 4091591.96 |
| 存款利息收入 | 1145517.61 |
| 债券利息收入 | 2946074.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448359903.62 |
| 股票投资收益 | 439283022.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3012927.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6063954.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35080197.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26136251.33 |
| 减：二、费用 | 148867760.22 |
| 1.管理人报酬 | 69879606.12 |
| 2.托管费 | 11646601.14 |
| 3.销售服务费 | 741847.38 |
| 4.交易费用 | 66310598.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289101.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364800184.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364800184.38 |
| 一、收入： | 226878669.97 |
| 1.利息收入 | 150894.77 |
| 存款利息收入 | 150894.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90196970.4 |
| 股票投资收益 | 87383148.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2813821.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134884714.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1646090.2 |
| 减：二、费用 | 10436117.81 |
| 1.管理人报酬 | 4282236.1 |
| 2.托管费 | 713706.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5348814.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91360.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216442552.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216442552.16 |
| 一、收入： | 22507840.2 |
| 1.利息收入 | 13793.52 |
| 存款利息收入 | 13780.29 |
| 债券利息收入 | 13.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7564631.5 |
| 股票投资收益 | 7468497.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26534.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69600.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14869076.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60338.99 |
| 减：二、费用 | 806857.4 |
| 1.管理人报酬 | 291094.44 |
| 2.托管费 | 48515.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421330.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45916.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21700982.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21700982.8 |
| 一、收入： | 3165095.0 |
| 1.利息收入 | 7044.63 |
| 存款利息收入 | 7033.77 |
| 债券利息收入 | 10.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3000670.15 |
| 股票投资收益 | 2932234.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18076.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50359.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152361.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5018.68 |
| 减：二、费用 | 309107.76 |
| 1.管理人报酬 | 111496.48 |
| 2.托管费 | 18582.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147200.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31828.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2855987.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2855987.24 |
| 一、收入： | 5167788.35 |
| 1.利息收入 | 14685.85 |
| 存款利息收入 | 14676.25 |
| 债券利息收入 | 9.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2645699.35 |
| 股票投资收益 | 2594214.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2090.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49394.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2502995.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4407.29 |
| 减：二、费用 | 408370.79 |
| 1.管理人报酬 | 205791.1 |
| 2.托管费 | 34298.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106180.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62100.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4759417.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4759417.56 |
| 一、收入： | 1719476.18 |
| 1.利息收入 | 8992.32 |
| 存款利息收入 | 8985.11 |
| 债券利息收入 | 7.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
593397.1 |
| 股票投资收益 | 554530.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2090.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36776.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1113812.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3274.5 |
| 减：二、费用 | 211582.58 |
| 1.管理人报酬 | 99995.56 |
| 2.托管费 | 16665.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64022.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30898.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1507893.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1507893.6 |
| 一、收入： | -4739218.47 |
| 1.利息收入 | 29627.08 |
| 存款利息收入 | 29621.25 |
| 债券利息收入 | 5.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3860459.07 |
| 股票投资收益 | -3924713.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3072.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61181.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-909791.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1405.16 |
| 减：二、费用 | 648083.92 |
| 1.管理人报酬 | 233225.68 |
| 2.托管费 | 38870.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294816.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81170.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5387302.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5387302.39 |
| 一、收入： | -2368403.0 |
| 1.利息收入 | 14076.07 |
| 存款利息收入 | 14075.89 |
| 债券利息收入 | 0.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1730251.39 |
| 股票投资收益 | -1782973.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52702.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653310.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1082.61 |
| 减：二、费用 | 432300.85 |
| 1.管理人报酬 | 132571.15 |
| 2.托管费 | 22095.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236817.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40816.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2800703.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2800703.85 |
| 一、收入： | -1716718.76 |
| 1.利息收入 | 34394.19 |
| 存款利息收入 | 32764.63 |
| 债券利息收入 | 0.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1410147.42 |
| 股票投资收益 | -1525705.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115557.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345812.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4846.64 |
| 减：二、费用 | 1250582.39 |
| 1.管理人报酬 | 356069.71 |
| 2.托管费 | 59344.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 752407.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82760.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2967301.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2967301.15 |
| 一、收入： | -1574059.45 |
| 1.利息收入 | 19599.89 |
| 存款利息收入 | 17970.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1669991.99 |
| 股票投资收益 | -1777780.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107788.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74790.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1542.37 |
| 减：二、费用 | 590877.57 |
| 1.管理人报酬 | 186514.77 |
| 2.托管费 | 31085.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 341364.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31912.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2164937.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2164937.02 |
| 一、收入： | -10402929.87 |
| 1.利息收入 | 30447.53 |
| 存款利息收入 | 30429.54 |
| 债券利息收入 | 17.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7231444.87 |
| 股票投资收益 | -7327559.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17469.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78645.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3221739.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19807.22 |
| 减：二、费用 | 1142833.62 |
| 1.管理人报酬 | 468407.83 |
| 2.托管费 | 78068.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 501759.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94598.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11545763.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11545763.49 |
| 一、收入： | -8220408.82 |
| 1.利息收入 | 17419.53 |
| 存款利息收入 | 17419.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5026227.27 |
| 股票投资收益 | -5091440.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65213.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3225240.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13639.61 |
| 减：二、费用 | 530251.99 |
| 1.管理人报酬 | 246623.4 |
| 2.托管费 | 41103.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195581.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46943.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8750660.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8750660.81 |
| 一、收入： | 19803885.73 |
| 1.利息收入 | 48750.19 |
| 存款利息收入 | 48750.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23429176.09 |
| 股票投资收益 | 23278186.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150990.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4009767.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335727.29 |
| 减：二、费用 | 2098760.6 |
| 1.管理人报酬 | 669297.3 |
| 2.托管费 | 111549.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1219846.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98067.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17705125.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17705125.13 |
| 一、收入： | 22878194.09 |
| 1.利息收入 | 29992.19 |
| 存款利息收入 | 29992.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30335160.42 |
| 股票投资收益 | 30219143.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116016.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7656260.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169302.33 |
| 减：二、费用 | 1485602.56 |
| 1.管理人报酬 | 418621.97 |
| 2.托管费 | 69770.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 835276.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161933.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21392591.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21392591.53 |
| 一、收入： | 22402858.42 |
| 1.利息收入 | 116649.08 |
| 存款利息收入 | 89021.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14959713.63 |
| 股票投资收益 | 14590894.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368819.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7167211.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159283.84 |
| 减：二、费用 | 3189843.93 |
| 1.管理人报酬 | 911914.85 |
| 2.托管费 | 151985.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1825441.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300502.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19213014.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19213014.49 |
| 一、收入： | 3228950.87 |
| 1.利息收入 | 94689.22 |
| 存款利息收入 | 67061.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436097.48 |
| 股票投资收益 | 231814.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204282.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2598201.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99962.97 |
| 减：二、费用 | 1843512.93 |
| 1.管理人报酬 | 577317.2 |
| 2.托管费 | 96219.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 985506.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184469.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1385437.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1385437.94 |
| 一、收入： | 1773732.5 |
| 1.利息收入 | 2057653.66 |
| 存款利息收入 | 289225.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-928623.41 |
| 股票投资收益 | -948623.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
447291.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197410.55 |
| 减：二、费用 | 2075474.1 |
| 1.管理人报酬 | 1386720.05 |
| 2.托管费 | 231120.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210931.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246702.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301741.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301741.6 |
