| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5393 | 2.39% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5009 | 2.24% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4735 | 2.14% |
| 中信保诚货币B | 0.4833 | 1.83% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4909 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8536327.87 |
| 存出保证金 | 707431.48 |
| 交易性金融资产 | 2441403607.27 |
| 股票投资 | 2440619555.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 784051.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 17654660.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3387881.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2816208953.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91967773.63 |
| 应付赎回款 | 3457642.17 |
| 应付管理人报酬 | 2739476.93 |
| 应付托管费 | 456579.47 |
| 应付销售服务费 | 66272.93 |
| 应付税费 | 20.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5464417.96 |
| 负债合计 | 104152183.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1211525348.0 |
| 所有者权益合计 | 2712056770.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2816208953.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269053322.94 |
| 结算备付金 | 4040349.58 |
| 存出保证金 | 852677.99 |
| 交易性金融资产 | 3750491986.3 |
| 股票投资 | 3750491986.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42191887.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1628088.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4068258313.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6492304.97 |
| 应付赎回款 | 4723320.69 |
| 应付管理人报酬 | 4845744.46 |
| 应付托管费 | 807624.08 |
| 应付销售服务费 | 98223.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3960505.26 |
| 负债合计 | 20927722.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1297802798.11 |
| 所有者权益合计 | 4047330590.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4068258313.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338346764.62 |
| 结算备付金 | 9619286.22 |
| 存出保证金 | 1732650.24 |
| 交易性金融资产 | 4534271708.7 |
| 股票投资 | 4534271708.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19784144.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3037598.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4906792152.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3416289.82 |
| 应付管理人报酬 | 6253745.73 |
| 应付托管费 | 1042290.97 |
| 应付销售服务费 | 99489.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6661431.55 |
| 负债合计 | 17473248.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1387502102.14 |
| 所有者权益合计 | 4889318904.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 4906792152.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 495455036.85 |
| 结算备付金 | 27442150.43 |
| 存出保证金 | 2235803.99 |
| 交易性金融资产 | 6196715748.76 |
| 股票投资 | 6196715748.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23111558.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53899991.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6798860290.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47426369.62 |
| 应付赎回款 | 46715836.35 |
| 应付管理人报酬 | 7880211.86 |
| 应付托管费 | 1313368.65 |
| 应付销售服务费 | 129882.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18935222.57 |
| 负债合计 | 122400891.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1510928785.71 |
| 所有者权益合计 | 6676459398.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 6798860290.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200618902.26 |
| 结算备付金 | 52214986.99 |
| 存出保证金 | 3902853.86 |
| 交易性金融资产 | 9877250541.09 |
| 股票投资 | 9439468239.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 437782301.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 302651139.1 |
| 应收利息 | 8308850.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19299728.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10464247002.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63597893.9 |
| 应付管理人报酬 | 14019279.46 |
| 应付托管费 | 2336546.6 |
| 应付销售服务费 | 252636.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 503474.63 |
| 负债合计 | 102569501.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2027087556.48 |
| 所有者权益合计 | 10361677500.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 10464247002.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118154001.18 |
| 结算备付金 | 5275248.65 |
| 存出保证金 | 351215.53 |
| 交易性金融资产 | 1396095664.82 |
| 股票投资 | 1396095664.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23523.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16898775.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1536798429.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3506507.54 |
| 应付赎回款 | 11111579.62 |
| 应付管理人报酬 | 1548653.3 |
| 应付托管费 | 258108.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210759.26 |
| 负债合计 | 18731118.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389339852.95 |
| 所有者权益合计 | 1518067311.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1536798429.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30426561.19 |
| 结算备付金 | 97673.79 |
| 存出保证金 | 5628.7 |
| 交易性金融资产 | 155004246.94 |
| 股票投资 | 155004246.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1768.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6312814.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191848693.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18007916.54 |
| 应付赎回款 | 2395350.81 |
| 应付管理人报酬 | 70997.25 |
| 应付托管费 | 11832.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106920.98 |
| 负债合计 | 20749650.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59143656.51 |
| 所有者权益合计 | 171099043.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 191848693.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2326041.91 |
| 结算备付金 | 100473.07 |
| 存出保证金 | 7158.32 |
| 交易性金融资产 | 13080137.13 |
| 股票投资 | 13080137.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13363.62 |
| 应收利息 | 227.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27151.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15554553.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 607096.56 |
| 应付赎回款 | 135453.78 |
| 应付管理人报酬 | 17825.57 |
| 应付托管费 | 2970.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120338.42 |
| 负债合计 | 917553.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8393431.1 |
| 所有者权益合计 | 14636999.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 15554553.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2702587.44 |
| 结算备付金 | 21890.26 |
| 存出保证金 | 2129.64 |
| 交易性金融资产 | 12458056.0 |
| 股票投资 | 12428156.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 325.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91265.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15276255.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10899.51 |
| 应付管理人报酬 | 18173.1 |
| 应付托管费 | 3028.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.88 |
| 负债合计 | 174408.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10587507.99 |
| 所有者权益合计 | 15101846.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 15276255.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1828354.74 |
| 结算备付金 | 9234.69 |
| 存出保证金 | 7105.46 |
| 交易性金融资产 | 11415927.25 |
| 股票投资 | 11415927.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 344.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13260966.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129.74 |
| 应付管理人报酬 | 15578.35 |
| 应付托管费 | 2596.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129753.27 |
| 负债合计 | 153061.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11581966.65 |
| 所有者权益合计 | 13107904.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 13260966.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3659883.71 |
| 结算备付金 | 7917.89 |
| 存出保证金 | 6135.73 |
| 交易性金融资产 | 7981286.0 |
| 股票投资 | 7981286.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 904235.51 |
| 应收利息 | 736.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12560590.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 268171.6 |
| 应付赎回款 | 4612.65 |
| 应付管理人报酬 | 15877.86 |
| 应付托管费 | 2646.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158011.64 |
| 负债合计 | 459721.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12054932.43 |
| 所有者权益合计 | 12100869.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 12560590.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2983495.53 |
| 结算备付金 | 58492.62 |
| 存出保证金 | 13716.05 |
| 交易性金融资产 | 11565675.96 |
| 股票投资 | 11565675.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 418783.57 |
| 应收利息 | 735.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4151.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15045051.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1017.18 |
| 应付管理人报酬 | 18854.47 |
| 应付托管费 | 3142.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128681.51 |
| 负债合计 | 199733.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12189705.23 |
| 所有者权益合计 | 14845317.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 15045051.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3821224.47 |
| 结算备付金 | 379469.0 |
| 存出保证金 | 14774.42 |
| 交易性金融资产 | 16413056.0 |
| 股票投资 | 16411656.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1011.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4747.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20634283.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 761065.75 |
| 应付赎回款 | 989.38 |
| 应付管理人报酬 | 25233.95 |
| 应付托管费 | 4205.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168003.73 |
| 负债合计 | 1117814.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13518856.68 |
| 所有者权益合计 | 19516468.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 20634283.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4588009.73 |
| 结算备付金 | 249463.23 |
| 存出保证金 | 17186.03 |
| 交易性金融资产 | 19642541.28 |
| 股票投资 | 19642541.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 914.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34679.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24532794.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1158.47 |
| 应付管理人报酬 | 29008.47 |
| 应付托管费 | 4834.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119758.39 |
| 负债合计 | 251879.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16084018.89 |
| 所有者权益合计 | 24280914.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 24532794.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5841184.5 |
| 结算备付金 | 110401.94 |
| 存出保证金 | 14194.56 |
| 交易性金融资产 | 20559561.57 |
| 股票投资 | 20559561.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 670954.64 |
| 应收利息 | 1043.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2292.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27199633.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 160409.96 |
| 应付赎回款 | 192.83 |
| 应付管理人报酬 | 34504.34 |
| 应付托管费 | 5750.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.73 |
| 负债合计 | 389772.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16208439.43 |
| 所有者权益合计 | 26809860.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 27199633.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2821577.58 |
| 结算备付金 | 79055.02 |
| 存出保证金 | 24681.39 |
| 交易性金融资产 | 31103738.82 |
| 股票投资 | 31103738.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 676.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34029728.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 265545.52 |
| 应付管理人报酬 | 40716.04 |
| 应付托管费 | 6786.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115752.77 |
| 负债合计 | 511588.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18432183.82 |
| 所有者权益合计 | 33518140.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 34029728.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3911132.99 |
| 结算备付金 | 234930.86 |
| 存出保证金 | 27267.66 |
| 交易性金融资产 | 35034116.52 |
| 股票投资 | 35034116.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 889.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 433007.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39641345.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 356161.49 |
| 应付赎回款 | 126118.19 |
| 应付管理人报酬 | 48697.08 |
| 应付托管费 | 8116.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150475.32 |
| 负债合计 | 823984.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16883230.98 |
| 所有者权益合计 | 38817360.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 39641345.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11418978.78 |
| 结算备付金 | 375230.48 |
| 存出保证金 | 36311.73 |
| 交易性金融资产 | 45032293.3 |
| 股票投资 | 45032293.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1653.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 242694.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57107161.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 803118.14 |
| 应付赎回款 | 6163553.56 |
| 应付管理人报酬 | 88170.7 |
| 应付托管费 | 14695.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390187.54 |
| 负债合计 | 7669918.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21648419.66 |
| 所有者权益合计 | 49437243.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 57107161.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9310034.42 |
| 结算备付金 | 388023.13 |
| 存出保证金 | 43660.96 |
| 交易性金融资产 | 55173076.0 |
| 股票投资 | 55173076.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1725.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11241784.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76158304.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3559139.08 |
| 应付赎回款 | 987302.0 |
| 应付管理人报酬 | 52545.82 |
| 应付托管费 | 8757.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353719.36 |
| 负债合计 | 5220225.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47808892.15 |
| 所有者权益合计 | 70938078.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 76158304.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5099097.38 |
| 结算备付金 | 723315.94 |
| 存出保证金 | 64864.05 |
| 交易性金融资产 | 47946603.55 |
| 股票投资 | 47946603.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 956800.62 |
| 应收利息 | 1657.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1576.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54793915.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67751.3 |
| 应付托管费 | 11291.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238518.49 |
| 负债合计 | 587457.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54800416.59 |
| 所有者权益合计 | 54206457.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 54793915.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28408335.98 |
| 结算备付金 | 661579.17 |
| 存出保证金 | 35304.59 |
| 交易性金融资产 | 74447263.9 |
| 股票投资 | 74447263.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28630164.08 |
| 应收利息 | 6866.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50147.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132239661.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1048170.58 |
| 应付赎回款 | 197.4 |
| 应付管理人报酬 | 168908.97 |
| 应付托管费 | 28151.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.74 |
| 负债合计 | 1481188.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131527237.68 |
| 所有者权益合计 | 130758473.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 132239661.52 |
