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基金买卖网 > 基金净值 > 华安黄金易ETF联接A (000216)
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华安黄金易ETF联接A000216
基金类型:指数型、COMM、混合型、ETF     成立日期:2013-08-22     基金规模:11.22亿份     基金经理: 许之彦 
基金全称:华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.95%
  • 近一月增长率
    2.83%
  • 近一季增长率
    2.88%
  • 近半年增长率
    17.42%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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华安黄金易ETF联接A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1848.14 205.56 11.12% 41.11 2.22% -- -- 1423.19 77.01%
2023-06-30 825.38 97.78 11.85% 19.56 2.37% -- -- 630.16 76.35%
2022-12-31 1963.61 229.53 11.69% 45.91 2.34% -- -- 1572.50 80.08%
2022-06-30 705.36 118.76 16.84% 23.75 3.37% -- -- 799.48 113.34%
2021-12-31 2236.73 225.95 10.10% 45.19 2.02% 62.65 2.80% 1821.59 81.44%
2021-06-30 1004.97 108.86 10.83% 21.77 2.17% -5.06 -0.50% 840.10 83.59%
2020-12-31 2780.23 193.87 6.97% 38.77 1.39% 1132.83 40.75% 1263.28 45.44%
2020-06-30 1138.78 85.56 7.51% 17.11 1.50% 408.42 35.86% 545.18 47.87%
2019-12-31 1453.99 93.08 6.40% 18.62 1.28% 570.99 39.27% 742.45 51.06%
2019-06-30 367.69 34.08 9.27% 6.82 1.85% 60.52 16.46% 250.74 68.19%
2018-12-31 957.84 82.51 8.61% 16.50 1.72% 556.98 58.15% 269.64 28.15%
2018-06-30 486.63 43.78 9.00% 8.76 1.80% 330.78 67.97% 84.97 17.46%
2017-12-31 1183.67 108.41 9.16% 21.68 1.83% 848.71 71.70% 172.55 14.58%
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