| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
| 中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
| 中航军民融合精选C | 1.0773 | 6.86% |
| 信澳优势产业混合A | 1.1169 | 6.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指软件开发… | 0.9598 | 6.10% |
| 华安北证50成份指数… | 1.3767 | 6.00% |
| 华安北证50成份指数… | 1.3772 | 6.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 1.16771 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.531 | 1.87% |
| 华安现金富利货币E | 1.13035 | 1.86% |
| 华安现金富利货币A | 1.10176 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4851 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.76% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4422 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安黄金易ETF联接A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 29655.46 | 4755.47 | 1.27% |
| 年报 | 6237.66 | -80.22 | 0.02% |
| 第四季度报 | 6237.66 | 385.66 | 0.11% |
| 第三季度报 | 5597.75 | 104.80 | 0.03% |
| 中报 | 4903.46 | -570.68 | 0.15% |
| 第二季度报 | 4903.46 | -138.84 | 0.04% |
| 第一季度报 | 4963.21 | -431.84 | 0.11% |
| 年报 | 4871.12 | -8180.56 | 0.68% |
| 第四季度报 | 4871.12 | -1846.38 | 0.33% |
| 第三季度报 | 6815.15 | -1152.35 | 0.17% |
| 中报 | 8319.96 | -5181.83 | 0.43% |
| 第二季度报 | 8319.96 | -389.11 | 0.05% |
| 第一季度报 | 9007.18 | -4792.72 | 0.40% |
| 年报 | 14692.74 | -19922.85 | 0.62% |
| 第四季度报 | 14692.74 | -9356.97 | 0.44% |
| 2013-08-23基金合同生效公告书 | 41088.53 | -- | --% |
