| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币B | 0.4249 | 1.57% |
| 华安现金富利货币B | 0.37501 | 1.53% |
| 华安日日鑫货币B | 0.3936 | 1.46% |
| 华安现金富利货币E | 0.3365 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安黄金易ETF联接A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 29655.46 | 4755.47 | 1.27% |
| 年报 | 6237.66 | -80.22 | 0.02% |
| 第四季度报 | 6237.66 | 385.66 | 0.11% |
| 第三季度报 | 5597.75 | 104.80 | 0.03% |
| 中报 | 4903.46 | -570.68 | 0.15% |
| 第二季度报 | 4903.46 | -138.84 | 0.04% |
| 第一季度报 | 4963.21 | -431.84 | 0.11% |
| 年报 | 4871.12 | -8180.56 | 0.68% |
| 第四季度报 | 4871.12 | -1846.38 | 0.33% |
| 第三季度报 | 6815.15 | -1152.35 | 0.17% |
| 中报 | 8319.96 | -5181.83 | 0.43% |
| 第二季度报 | 8319.96 | -389.11 | 0.05% |
| 第一季度报 | 9007.18 | -4792.72 | 0.40% |
| 年报 | 14692.74 | -19922.85 | 0.62% |
| 第四季度报 | 14692.74 | -9356.97 | 0.44% |
| 2013-08-23基金合同生效公告书 | 41088.53 | -- | --% |
