| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
| 中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
| 中航军民融合精选C | 1.0773 | 6.86% |
| 信澳优势产业混合A | 1.1169 | 6.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指软件开发… | 0.9598 | 6.10% |
| 华安北证50成份指数… | 1.3767 | 6.00% |
| 华安北证50成份指数… | 1.3772 | 6.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 1.16771 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.531 | 1.87% |
| 华安现金富利货币E | 1.13035 | 1.86% |
| 华安现金富利货币A | 1.10176 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4851 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.76% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4422 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 77050337.5 |
| 存出保证金 | 57434713.26 |
| 交易性金融资产 | 10635995019.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 10605449307.0 |
| 债券投资 | 30545712.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8875118.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20044384.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11417593713.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48801789.39 |
| 应付管理人报酬 | 313003.64 |
| 应付托管费 | 62600.72 |
| 应付销售服务费 | 2478877.94 |
| 应付税费 | 3481303.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212709.52 |
| 负债合计 | 55350284.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5940953336.29 |
| 所有者权益合计 | 11362243429.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 11417593713.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 61327809.03 |
| 存出保证金 | 40799708.64 |
| 交易性金融资产 | 5542390651.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 5541023820.1 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27821830.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20331759.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6070410677.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79918253.71 |
| 应付管理人报酬 | 191484.58 |
| 应付托管费 | 38296.9 |
| 应付销售服务费 | 1443127.5 |
| 应付税费 | 3304074.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223857.56 |
| 负债合计 | 85119094.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3552443816.14 |
| 所有者权益合计 | 5985291582.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 6070410677.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 293705807.02 |
| 结算备付金 | 49528061.19 |
| 存出保证金 | 35007776.48 |
| 交易性金融资产 | 4788966860.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4788966860.63 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1383622.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4564022.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5173156151.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8706348.22 |
| 应付赎回款 | 19089065.85 |
| 应付管理人报酬 | 161519.23 |
| 应付托管费 | 32303.83 |
| 应付销售服务费 | 1079290.71 |
| 应付税费 | 1014653.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210296.81 |
| 负债合计 | 30293477.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3243509085.21 |
| 所有者权益合计 | 5142862673.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 5173156151.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 311711421.08 |
| 结算备付金 | 66251583.64 |
| 存出保证金 | 35983414.91 |
| 交易性金融资产 | 4510931603.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4510931603.17 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2511734.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4927389757.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15219144.41 |
| 应付管理人报酬 | 176929.66 |
| 应付托管费 | 35385.94 |
| 应付销售服务费 | 1088499.53 |
| 应付税费 | 535771.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220198.47 |
| 负债合计 | 17275929.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3367376606.58 |
| 所有者权益合计 | 4910113827.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 4927389757.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256280681.71 |
| 结算备付金 | 41691654.04 |
| 存出保证金 | 40367009.15 |
| 交易性金融资产 | 5685811186.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 5583020066.51 |
| 债券投资 | 102109561.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1509052.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22490298.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6048149881.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21488713.44 |
| 应付管理人报酬 | 195981.02 |
| 应付托管费 | 39196.19 |
| 应付销售服务费 | 1236502.49 |
| 应付税费 | 472405.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231287.49 |
| 负债合计 | 23664085.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4310332988.51 |
| 所有者权益合计 | 6024485796.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 6048149881.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 299897288.37 |
| 结算备付金 | 42923227.83 |
| 存出保证金 | 37966880.76 |
| 交易性金融资产 | 7110569282.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 7010549282.82 |
| 债券投资 | 100020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16946106.36 |
| 应收利息 | 2338326.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2119844.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7512760957.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31325089.24 |
| 应付管理人报酬 | 207843.38 |
| 应付托管费 | 41568.65 |
| 应付销售服务费 | 1886224.18 |
| 应付税费 | 262158.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180796.1 |
| 负债合计 | 33903680.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5585048565.74 |
| 所有者权益合计 | 7478857276.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 7512760957.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 296716397.89 |
| 结算备付金 | 26993250.35 |
| 存出保证金 | 35995089.2 |
| 交易性金融资产 | 6422324503.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 6322060619.37 |
| 债券投资 | 100070000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 950439.45 |
| 应收利息 | 1101595.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4957440.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6789038717.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24346672.74 |
| 应付管理人报酬 | 190793.56 |
| 应付托管费 | 38158.71 |
| 应付销售服务费 | 1421194.7 |
| 应付税费 | 289211.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111086.19 |
| 负债合计 | 26397117.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5133727550.19 |
| 所有者权益合计 | 6762641599.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 6789038717.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220356690.08 |
| 结算备付金 | 58463227.11 |
| 存出保证金 | 49394575.1 |
| 交易性金融资产 | 5671644093.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 5588706659.5 |
| 债券投资 | 82882833.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24252264.24 |
| 应收利息 | 1403169.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6005936.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6031519955.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32317390.5 |
| 应付管理人报酬 | 187853.0 |
| 应付托管费 | 37570.64 |
| 应付销售服务费 | 1252165.05 |
| 应付税费 | 1082455.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183754.23 |
| 负债合计 | 35061188.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4247542464.82 |
| 所有者权益合计 | 5996458766.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 6031519955.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239131205.05 |
| 结算备付金 | 8358889.49 |
| 存出保证金 | 27313095.69 |
| 交易性金融资产 | 5446366888.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 5340529874.94 |
| 债券投资 | 104973874.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 643547.1 |
| 应收利息 | 1282999.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39389026.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5762485652.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82300230.11 |
| 应付管理人报酬 | 146523.97 |
| 应付托管费 | 29304.81 |
| 应付销售服务费 | 981822.04 |
| 应付税费 | 1467617.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116185.39 |
| 负债合计 | 85041684.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3921481237.47 |
| 所有者权益合计 | 5677443968.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 5762485652.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154091161.18 |
| 结算备付金 | 18067036.08 |
| 存出保证金 | 14535241.12 |
| 交易性金融资产 | 4160573401.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4074607144.04 |
| 债券投资 | 85966257.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1759458.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15407152.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4364433451.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 189832.5 |
| 应付赎回款 | 47331998.98 |
| 应付管理人报酬 | 110858.92 |
| 应付托管费 | 22171.79 |
| 应付销售服务费 | 864842.6 |
| 应付税费 | 82792.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176161.75 |
| 负债合计 | 48778658.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3473101635.77 |
| 所有者权益合计 | 4315654792.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 4364433451.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141642333.83 |
| 结算备付金 | 17544259.44 |
| 存出保证金 | 9885048.19 |
| 交易性金融资产 | 2402442989.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2362989989.58 |
| 债券投资 | 39440422.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 433721.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16547083.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2588495436.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63299222.96 |
| 应付管理人报酬 | 56364.4 |
| 应付托管费 | 11272.88 |
| 应付销售服务费 | 443336.53 |
| 应付税费 | 107741.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116076.57 |
| 负债合计 | 64034014.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2194866321.81 |
| 所有者权益合计 | 2524461421.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2588495436.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83169186.38 |
| 结算备付金 | 13108613.36 |
| 存出保证金 | 8746504.18 |
| 交易性金融资产 | 1893618997.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1831428252.96 |
| 债券投资 | 53083544.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101214.24 |
| 应收利息 | 1491938.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16781743.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2017018197.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35597429.89 |
| 应付管理人报酬 | 47948.71 |
| 应付托管费 | 9589.72 |
| 应付销售服务费 | 337013.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311704.9 |
| 负债合计 | 36303687.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1899404900.91 |
| 所有者权益合计 | 1980714510.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 2017018197.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29414764.06 |
| 结算备付金 | 38965748.51 |
| 存出保证金 | 9358751.34 |
| 交易性金融资产 | 3272479089.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3168058276.98 |
| 债券投资 | 103391400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 929450.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2472564.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3353620368.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98792.1 |
| 应付赎回款 | 13129811.5 |
| 应付管理人报酬 | 82636.91 |
| 应付托管费 | 16527.43 |
| 应付销售服务费 | 227067.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180264.79 |
| 负债合计 | 13735100.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3390734908.7 |
| 所有者权益合计 | 3339885268.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3353620368.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72774263.22 |
| 结算备付金 | 97607008.41 |
| 存出保证金 | 11131016.25 |
| 交易性金融资产 | 2885682664.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2875524334.18 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26043.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4584734.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3071805729.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18388627.4 |
| 应付赎回款 | 9516795.58 |
| 应付管理人报酬 | 91894.79 |
| 应付托管费 | 18378.94 |
| 应付销售服务费 | 110770.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304390.27 |
| 负债合计 | 28430857.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3012197511.65 |
| 所有者权益合计 | 3043374872.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3071805729.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75340149.5 |
| 结算备付金 | 64413239.72 |
| 存出保证金 | 11119483.65 |
| 交易性金融资产 | 2518103562.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2517898737.65 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1549.98 |
| 应收利息 | 18902.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9634101.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2678630989.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12829814.14 |
| 应付管理人报酬 | 72381.19 |
| 应付托管费 | 14476.25 |
| 应付销售服务费 | 154584.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159471.17 |
| 负债合计 | 13230727.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2629685322.37 |
| 所有者权益合计 | 2665400262.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2678630989.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27104242.6 |
| 结算备付金 | 7274123.51 |
| 存出保证金 | 4801400.42 |
| 交易性金融资产 | 905223543.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 905223543.38 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18433547.48 |
| 应收利息 | 8271.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14109099.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 976954228.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3328420.0 |
| 应付管理人报酬 | 22924.34 |
| 应付托管费 | 4584.86 |
| 应付销售服务费 | 127515.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240467.08 |
| 负债合计 | 3723911.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 991448429.71 |
| 所有者权益合计 | 973230317.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 976954228.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15378375.22 |
| 结算备付金 | 16576216.89 |
| 存出保证金 | 1255704.65 |
| 交易性金融资产 | 363297240.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 363297240.56 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1937975.28 |
| 应收利息 | 3896.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11457644.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409907053.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30322211.3 |
| 应付管理人报酬 | 6641.29 |
| 应付托管费 | 1328.25 |
| 应付销售服务费 | 66712.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130295.14 |
| 负债合计 | 30527188.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362352892.37 |
| 所有者权益合计 | 379379865.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 409907053.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3384624.36 |
| 结算备付金 | 141881.65 |
| 存出保证金 | 250314.2 |
| 交易性金融资产 | 49575502.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 49352642.8 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 795.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 277192.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53630311.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 446620.09 |
| 应付赎回款 | 755044.74 |
| 应付管理人报酬 | 1387.62 |
| 应付托管费 | 277.54 |
| 应付销售服务费 | 6410.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290208.38 |
| 负债合计 | 1499948.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62376586.31 |
| 所有者权益合计 | 52130362.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 53630311.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1499103.46 |
| 结算备付金 | 1017950.19 |
| 存出保证金 | 254084.87 |
| 交易性金融资产 | 39690656.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 39688306.79 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 375.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1555661.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44017831.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 915693.36 |
| 应付管理人报酬 | 1162.78 |
| 应付托管费 | 232.56 |
| 应付销售服务费 | 3965.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145880.43 |
| 负债合计 | 1066934.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49034581.6 |
| 所有者权益合计 | 42950896.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 44017831.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2572371.63 |
| 结算备付金 | 254948.13 |
| 存出保证金 | 114710.77 |
| 交易性金融资产 | 41495628.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 41495628.69 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84436.19 |
| 应收利息 | 584.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59098.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44581778.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 544337.13 |
| 应付管理人报酬 | 801.2 |
| 应付托管费 | 160.25 |
| 应付销售服务费 | 2958.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340633.77 |
| 负债合计 | 888890.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48711161.18 |
| 所有者权益合计 | 43692887.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 44581778.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3594463.7 |
| 结算备付金 | 159001.58 |
| 存出保证金 | 112817.6 |
| 交易性金融资产 | 77522017.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 77522017.91 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 608.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59056.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81447965.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 506776.84 |
| 应付管理人报酬 | 1773.96 |
| 应付托管费 | 354.79 |
| 应付销售服务费 | 4446.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194375.31 |
| 负债合计 | 707727.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83199606.87 |
| 所有者权益合计 | 80740237.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 81447965.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 934126.53 |
| 结算备付金 | 5531141.59 |
| 存出保证金 | 147331.43 |
| 交易性金融资产 | 122892063.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 122892063.39 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 735659.38 |
| 应收利息 | 1169.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10905.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130252397.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 584822.84 |
| 应付管理人报酬 | 2771.47 |
| 应付托管费 | 554.28 |
| 应付销售服务费 | 8090.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200593.63 |
| 负债合计 | 796832.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146927375.54 |
| 所有者权益合计 | 129455564.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 130252397.5 |
