| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5504.13 | -15281.96 | 277.65% | 94.07 | -1.71% | 1089.58 | -19.80% |
| 2023-06-30 | -6906.95 | -6591.99 | 95.44% | 94.07 | -1.36% | 860.77 | -12.46% |
| 2022-12-31 | -43157.76 | -25324.70 | 58.68% | 0.13 | 0.00% | 685.82 | -1.59% |
| 2022-06-30 | -17231.58 | -17002.83 | 98.67% | -- | -- | 503.75 | -2.92% |
| 2021-12-31 | -3040.07 | 41271.66 | -1357.59% | 5.66 | -0.19% | 444.77 | -14.63% |
| 2021-06-30 | 41656.38 | 29355.34 | 70.47% | -33.18 | -0.08% | 391.82 | 0.94% |
| 2020-12-31 | 117912.69 | 72901.02 | 61.83% | 216.04 | 0.18% | 661.20 | 0.56% |
| 2020-06-30 | 94157.38 | 34123.50 | 36.24% | -- | -- | 494.09 | 0.52% |
| 2019-12-31 | 63828.78 | 26996.90 | 42.30% | -- | -- | 698.66 | 1.09% |
| 2019-06-30 | 33075.03 | 5787.59 | 17.50% | -- | -- | 624.61 | 1.89% |
| 2018-12-31 | -12764.83 | -1048.65 | 8.22% | -- | -- | 657.83 | -5.15% |
| 2018-06-30 | 19463.47 | 7298.68 | 37.50% | -- | -- | 328.04 | 1.69% |
| 2017-12-31 | 3028.32 | -6211.67 | -205.12% | -- | -- | 247.76 | 8.18% |
| 2017-06-30 | -1012.04 | -9199.80 | 909.03% | -- | -- | 242.38 | -23.95% |
| 2016-12-31 | -48666.87 | -19192.39 | 39.44% | -- | -- | 992.96 | -2.04% |
| 2016-06-30 | -34954.80 | -20236.42 | 57.89% | -- | -- | 752.87 | -2.15% |
| 2015-12-31 | 64506.07 | 42358.74 | 65.67% | -- | -- | 482.16 | 0.75% |
| 2015-06-30 | 50270.67 | 56969.93 | 113.33% | -- | -- | 131.67 | 0.26% |
| 2014-12-31 | 18731.89 | 18450.95 | 98.50% | -- | -- | 103.55 | 0.55% |
| 2014-06-30 | 6959.18 | 5106.11 | 73.37% | -- | -- | 76.18 | 1.09% |
| 2013-12-31 | 4016.59 | 2266.81 | 56.44% | -- | -- | -- | -- |
