| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 21.42% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 89.70 | 16.24 | 18.10% | 5.41 | 6.03% | 0.16 | 0.18% | 0.66 | 0.74% |
| 2018-12-31 | 414.26 | 73.98 | 17.86% | 24.66 | 5.95% | 1.43 | 0.35% | 1.45 | 0.35% |
| 2018-06-30 | 278.26 | 42.01 | 15.10% | 14.00 | 5.03% | 0.64 | 0.23% | 0.74 | 0.26% |
| 2017-12-31 | 634.11 | 224.40 | 35.39% | 74.80 | 11.80% | 1.19 | 0.19% | 3.26 | 0.51% |
| 2017-06-30 | 435.95 | 133.23 | 30.56% | 44.41 | 10.19% | 0.28 | 0.06% | 1.90 | 0.44% |
| 2016-12-31 | 1368.48 | 536.19 | 39.18% | 178.73 | 13.06% | 2.26 | 0.17% | 10.98 | 0.80% |
| 2016-06-30 | 865.39 | 321.54 | 37.16% | 107.18 | 12.39% | 0.76 | 0.09% | 6.97 | 0.81% |
| 2015-12-31 | 1049.67 | 322.23 | 30.70% | 107.41 | 10.23% | 2.88 | 0.27% | 12.00 | 1.14% |
| 2015-06-30 | 401.08 | 84.77 | 21.14% | 28.26 | 7.05% | 1.94 | 0.48% | 5.62 | 1.40% |
| 2014-12-31 | 902.56 | 199.78 | 22.13% | 66.59 | 7.38% | 1.93 | 0.21% | 34.28 | 3.80% |
| 2014-06-30 | 472.11 | 109.48 | 23.19% | 36.49 | 7.73% | 0.89 | 0.19% | 23.31 | 4.94% |
| 2013-12-31 | 228.78 | 78.01 | 34.10% | 26.00 | 11.37% | 0.38 | 0.17% | 16.62 | 7.26% |
