| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-02 | -0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 327.91 | -- | -- | 159.35 | 48.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1164.67 | -- | -- | 82.01 | 7.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 726.01 | -- | -- | 174.83 | 24.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1647.52 | -- | -- | -746.13 | -45.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 991.94 | -- | -- | -329.09 | -33.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2655.64 | -- | -- | -1442.59 | -54.32% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1382.07 | -- | -- | -1139.18 | -82.43% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4644.20 | -7.09 | -0.15% | 571.63 | 12.31% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1698.21 | -7.09 | -0.42% | 437.93 | 25.79% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5032.74 | -- | -- | 2188.66 | 43.49% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2637.34 | -- | -- | 485.55 | 18.41% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 413.15 | -- | -- | -46.77 | -11.32% | -- | -- |
