名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8924.3 |
1.利息收入 | 7216.59 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8010.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24151.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.3 |
减:二、费用 | 265.54 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9189.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9189.84 |
一、收入: | 3279070.9 |
1.利息收入 | 1856956.4 |
存款利息收入 | 16865.23 |
债券利息收入 | 1833956.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1593488.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1593488.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-171374.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 897015.04 |
1.管理人报酬 | 162379.68 |
2.托管费 | 54126.47 |
3.销售服务费 | 6618.94 |
4.交易费用 | 1617.77 |
5.利息支出 | 554813.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 554813.55 |
6.其他费用 | 112654.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2382055.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2382055.86 |
一、收入: | 11646663.89 |
1.利息收入 | 7882796.0 |
存款利息收入 | 72172.32 |
债券利息收入 | 7718972.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
820129.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 820129.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2943738.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.34 |
减:二、费用 | 4142631.09 |
1.管理人报酬 | 739846.08 |
2.托管费 | 246615.28 |
3.销售服务费 | 14516.39 |
4.交易费用 | 14325.33 |
5.利息支出 | 2752797.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2752797.44 |
6.其他费用 | 353678.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7504032.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7504032.8 |
一、收入: | 7260061.07 |
1.利息收入 | 4779725.56 |
存款利息收入 | 41091.54 |
债券利息收入 | 4709386.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1748298.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1748298.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
732037.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2782647.82 |
1.管理人报酬 | 420068.79 |
2.托管费 | 140022.9 |
3.销售服务费 | 7351.36 |
4.交易费用 | 6379.19 |
5.利息支出 | 1993033.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1993033.85 |
6.其他费用 | 202597.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4477413.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4477413.25 |
一、收入: | 16475162.14 |
1.利息收入 | 20541694.61 |
存款利息收入 | 258370.3 |
债券利息收入 | 19275254.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7461265.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7461265.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3393618.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1114.99 |
减:二、费用 | 6341130.9 |
1.管理人报酬 | 2243976.42 |
2.托管费 | 747992.17 |
3.销售服务费 | 32557.14 |
4.交易费用 | 11939.24 |
5.利息支出 | 2899280.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2899280.54 |
6.其他费用 | 405385.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10134031.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10134031.24 |
一、收入: | 9919393.88 |
1.利息收入 | 12906147.42 |
存款利息收入 | 166253.91 |
债券利息收入 | 12739893.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3290872.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3290872.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
304118.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4359533.72 |
1.管理人报酬 | 1332332.57 |
2.托管费 | 444110.81 |
3.销售服务费 | 18967.55 |
4.交易费用 | 2814.35 |
5.利息支出 | 2358387.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2358387.64 |
6.其他费用 | 202920.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5559860.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5559860.16 |
一、收入: | 26556391.12 |
1.利息收入 | 55043284.4 |
存款利息收入 | 332251.22 |
债券利息收入 | 54255439.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14425860.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14425860.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14194856.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133823.43 |
减:二、费用 | 13684775.54 |
1.管理人报酬 | 5361865.58 |
2.托管费 | 1787288.61 |
3.销售服务费 | 109814.0 |
4.交易费用 | 22600.21 |
5.利息支出 | 5958950.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5958950.55 |
6.其他费用 | 444256.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12871615.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12871615.58 |
一、收入: | 13820687.84 |
1.利息收入 | 31850539.1 |
存款利息收入 | 178497.47 |
债券利息收入 | 31513848.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11391786.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11391786.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6638064.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8653901.77 |
1.管理人报酬 | 3215447.0 |
2.托管费 | 1071815.67 |
3.销售服务费 | 69721.69 |
4.交易费用 | 7607.37 |
5.利息支出 | 4058982.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4058982.2 |
6.其他费用 | 230327.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5166786.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5166786.07 |
一、收入: | 46441998.45 |
1.利息收入 | 35029989.99 |
存款利息收入 | 165853.85 |
债券利息收入 | 34711268.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5645371.11 |
股票投资收益 | -70930.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5716301.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5742037.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24599.62 |
减:二、费用 | 10496681.97 |
1.管理人报酬 | 3222303.75 |
2.托管费 | 1074101.25 |
3.销售服务费 | 119984.39 |
4.交易费用 | 28778.03 |
5.利息支出 | 5616002.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5616002.99 |
6.其他费用 | 435511.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35945316.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35945316.48 |
一、收入: | 16982109.94 |
1.利息收入 | 11921895.67 |
存款利息收入 | 47529.04 |
债券利息收入 | 11861308.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4308368.61 |
股票投资收益 | -70930.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4379299.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
751845.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4010831.16 |
1.管理人报酬 | 847723.67 |
2.托管费 | 282574.59 |
3.销售服务费 | 56154.96 |
4.交易费用 | 19374.62 |
5.利息支出 | 2598240.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2598240.51 |
6.其他费用 | 206762.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12971278.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12971278.78 |
一、收入: | 50327394.62 |
1.利息收入 | 23327156.61 |
存款利息收入 | 131791.08 |
债券利息收入 | 21915422.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21886629.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21886629.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5034467.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79141.25 |
减:二、费用 | 9025590.87 |
1.管理人报酬 | 1997768.4 |
2.托管费 | 665922.91 |
3.销售服务费 | 342771.57 |
4.交易费用 | 19298.91 |
5.利息支出 | 5567486.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5567486.61 |
6.其他费用 | 432342.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41301803.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41301803.75 |
一、收入: | 26373416.41 |
1.利息收入 | 13105867.63 |
存款利息收入 | 55225.54 |
债券利息收入 | 12061444.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4855548.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4855548.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8411999.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4721140.31 |
1.管理人报酬 | 1094823.13 |
2.托管费 | 364941.11 |
3.销售服务费 | 233141.72 |
4.交易费用 | 8893.05 |
5.利息支出 | 2807260.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2807260.43 |
6.其他费用 | 212080.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21652276.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21652276.1 |
一、收入: | 4131495.24 |
1.利息收入 | 7502890.21 |
存款利息收入 | 4202032.88 |
债券利息收入 | 2782278.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-467741.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -467741.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2903653.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2287789.67 |
1.管理人报酬 | 780105.43 |
2.托管费 | 260035.17 |
3.销售服务费 | 166158.96 |
4.交易费用 | 3794.05 |
5.利息支出 | 903676.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 903676.09 |
6.其他费用 | 174019.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1843705.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1843705.57 |