| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-02 | -0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 327.91 | -- | -- | 159.35 | 48.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1164.67 | -- | -- | 82.01 | 7.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 726.01 | -- | -- | 174.83 | 24.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1647.52 | -- | -- | -746.13 | -45.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 991.94 | -- | -- | -329.09 | -33.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2655.64 | -- | -- | -1442.59 | -54.32% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1382.07 | -- | -- | -1139.18 | -82.43% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4644.20 | -7.09 | -0.15% | 571.63 | 12.31% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1698.21 | -7.09 | -0.42% | 437.93 | 25.79% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5032.74 | -- | -- | 2188.66 | 43.49% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2637.34 | -- | -- | 485.55 | 18.41% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 413.15 | -- | -- | -46.77 | -11.32% | -- | -- |
