| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8924.3 |
| 1.利息收入 | 7216.59 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8010.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24151.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 265.54 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9189.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9189.84 |
| 一、收入： | 3279070.9 |
| 1.利息收入 | 1856956.4 |
| 存款利息收入 | 16865.23 |
| 债券利息收入 | 1833956.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1593488.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1593488.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171374.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 897015.04 |
| 1.管理人报酬 | 162379.68 |
| 2.托管费 | 54126.47 |
| 3.销售服务费 | 6618.94 |
| 4.交易费用 | 1617.77 |
| 5.利息支出 | 554813.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 554813.55 |
| 6.其他费用 | 112654.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2382055.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2382055.86 |
| 一、收入： | 11646663.89 |
| 1.利息收入 | 7882796.0 |
| 存款利息收入 | 72172.32 |
| 债券利息收入 | 7718972.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
820129.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 820129.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2943738.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.34 |
| 减：二、费用 | 4142631.09 |
| 1.管理人报酬 | 739846.08 |
| 2.托管费 | 246615.28 |
| 3.销售服务费 | 14516.39 |
| 4.交易费用 | 14325.33 |
| 5.利息支出 | 2752797.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2752797.44 |
| 6.其他费用 | 353678.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7504032.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7504032.8 |
| 一、收入： | 7260061.07 |
| 1.利息收入 | 4779725.56 |
| 存款利息收入 | 41091.54 |
| 债券利息收入 | 4709386.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1748298.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1748298.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
732037.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2782647.82 |
| 1.管理人报酬 | 420068.79 |
| 2.托管费 | 140022.9 |
| 3.销售服务费 | 7351.36 |
| 4.交易费用 | 6379.19 |
| 5.利息支出 | 1993033.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1993033.85 |
| 6.其他费用 | 202597.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4477413.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4477413.25 |
| 一、收入： | 16475162.14 |
| 1.利息收入 | 20541694.61 |
| 存款利息收入 | 258370.3 |
| 债券利息收入 | 19275254.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7461265.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7461265.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3393618.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1114.99 |
| 减：二、费用 | 6341130.9 |
| 1.管理人报酬 | 2243976.42 |
| 2.托管费 | 747992.17 |
| 3.销售服务费 | 32557.14 |
| 4.交易费用 | 11939.24 |
| 5.利息支出 | 2899280.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2899280.54 |
| 6.其他费用 | 405385.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10134031.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10134031.24 |
| 一、收入： | 9919393.88 |
| 1.利息收入 | 12906147.42 |
| 存款利息收入 | 166253.91 |
| 债券利息收入 | 12739893.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3290872.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3290872.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
304118.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4359533.72 |
| 1.管理人报酬 | 1332332.57 |
| 2.托管费 | 444110.81 |
| 3.销售服务费 | 18967.55 |
| 4.交易费用 | 2814.35 |
| 5.利息支出 | 2358387.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2358387.64 |
| 6.其他费用 | 202920.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5559860.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5559860.16 |
| 一、收入： | 26556391.12 |
| 1.利息收入 | 55043284.4 |
| 存款利息收入 | 332251.22 |
| 债券利息收入 | 54255439.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14425860.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14425860.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14194856.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133823.43 |
| 减：二、费用 | 13684775.54 |
| 1.管理人报酬 | 5361865.58 |
| 2.托管费 | 1787288.61 |
| 3.销售服务费 | 109814.0 |
| 4.交易费用 | 22600.21 |
| 5.利息支出 | 5958950.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5958950.55 |
| 6.其他费用 | 444256.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12871615.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12871615.58 |
| 一、收入： | 13820687.84 |
| 1.利息收入 | 31850539.1 |
| 存款利息收入 | 178497.47 |
| 债券利息收入 | 31513848.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11391786.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11391786.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6638064.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8653901.77 |
| 1.管理人报酬 | 3215447.0 |
| 2.托管费 | 1071815.67 |
| 3.销售服务费 | 69721.69 |
| 4.交易费用 | 7607.37 |
| 5.利息支出 | 4058982.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4058982.2 |
| 6.其他费用 | 230327.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5166786.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5166786.07 |
| 一、收入： | 46441998.45 |
| 1.利息收入 | 35029989.99 |
| 存款利息收入 | 165853.85 |
| 债券利息收入 | 34711268.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5645371.11 |
| 股票投资收益 | -70930.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5716301.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5742037.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24599.62 |
| 减：二、费用 | 10496681.97 |
| 1.管理人报酬 | 3222303.75 |
| 2.托管费 | 1074101.25 |
| 3.销售服务费 | 119984.39 |
| 4.交易费用 | 28778.03 |
| 5.利息支出 | 5616002.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5616002.99 |
| 6.其他费用 | 435511.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35945316.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35945316.48 |
| 一、收入： | 16982109.94 |
| 1.利息收入 | 11921895.67 |
| 存款利息收入 | 47529.04 |
| 债券利息收入 | 11861308.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4308368.61 |
| 股票投资收益 | -70930.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4379299.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
751845.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4010831.16 |
| 1.管理人报酬 | 847723.67 |
| 2.托管费 | 282574.59 |
| 3.销售服务费 | 56154.96 |
| 4.交易费用 | 19374.62 |
| 5.利息支出 | 2598240.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2598240.51 |
| 6.其他费用 | 206762.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12971278.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12971278.78 |
| 一、收入： | 50327394.62 |
| 1.利息收入 | 23327156.61 |
| 存款利息收入 | 131791.08 |
| 债券利息收入 | 21915422.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21886629.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21886629.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5034467.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79141.25 |
| 减：二、费用 | 9025590.87 |
| 1.管理人报酬 | 1997768.4 |
| 2.托管费 | 665922.91 |
| 3.销售服务费 | 342771.57 |
| 4.交易费用 | 19298.91 |
| 5.利息支出 | 5567486.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5567486.61 |
| 6.其他费用 | 432342.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41301803.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41301803.75 |
| 一、收入： | 26373416.41 |
| 1.利息收入 | 13105867.63 |
| 存款利息收入 | 55225.54 |
| 债券利息收入 | 12061444.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4855548.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4855548.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8411999.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4721140.31 |
| 1.管理人报酬 | 1094823.13 |
| 2.托管费 | 364941.11 |
| 3.销售服务费 | 233141.72 |
| 4.交易费用 | 8893.05 |
| 5.利息支出 | 2807260.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2807260.43 |
| 6.其他费用 | 212080.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21652276.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21652276.1 |
| 一、收入： | 4131495.24 |
| 1.利息收入 | 7502890.21 |
| 存款利息收入 | 4202032.88 |
| 债券利息收入 | 2782278.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-467741.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -467741.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2903653.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2287789.67 |
| 1.管理人报酬 | 780105.43 |
| 2.托管费 | 260035.17 |
| 3.销售服务费 | 166158.96 |
| 4.交易费用 | 3794.05 |
| 5.利息支出 | 903676.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903676.09 |
| 6.其他费用 | 174019.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1843705.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1843705.57 |
