国投瑞银一年定期开放债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17759852.83 |
| 结算备付金 |
1149259.97 |
| 存出保证金 |
1715.49 |
| 交易性金融资产 |
3397819.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3397819.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23783.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22332431.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5430196.91 |
| 应付管理人报酬 |
13242.23 |
| 应付托管费 |
4414.07 |
| 应付销售服务费 |
577.22 |
| 应付税费 |
3747.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79044.88 |
| 负债合计 |
5531707.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14156493.56 |
| 所有者权益合计 |
16800723.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
22332431.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293966.88 |
| 结算备付金 |
1744989.08 |
| 存出保证金 |
12617.26 |
| 交易性金融资产 |
88119813.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88119813.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
599753.42 |
| 应收利息 |
1779295.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92550435.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36600000.0 |
| 应付证券清算款 |
500230.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27154.85 |
| 应付托管费 |
9051.62 |
| 应付销售服务费 |
1106.29 |
| 应付税费 |
6887.64 |
| 应付利息 |
26644.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96601.44 |
| 负债合计 |
37267851.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47339986.3 |
| 所有者权益合计 |
55282583.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
92550435.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357955.68 |
| 结算备付金 |
575828.93 |
| 存出保证金 |
32801.32 |
| 交易性金融资产 |
87592708.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87592708.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1335725.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89895020.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36600000.0 |
| 应付证券清算款 |
131827.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26953.05 |
| 应付托管费 |
8984.33 |
| 应付销售服务费 |
1099.53 |
| 应付税费 |
5667.33 |
| 应付利息 |
2180.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216300.0 |
| 负债合计 |
36994492.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47339986.3 |
| 所有者权益合计 |
52900527.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
89895020.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568504.11 |
| 结算备付金 |
4676473.45 |
| 存出保证金 |
25579.21 |
| 交易性金融资产 |
248055258.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248055258.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1576620.72 |
| 应收利息 |
4767601.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259670037.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115599865.6 |
| 应付证券清算款 |
1213199.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70162.58 |
| 应付托管费 |
23387.52 |
| 应付销售服务费 |
1227.14 |
| 应付税费 |
25626.68 |
| 应付利息 |
20210.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
117130366.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131398038.59 |
| 所有者权益合计 |
142539671.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
259670037.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396309.0 |
| 结算备付金 |
770093.68 |
| 存出保证金 |
17996.22 |
| 交易性金融资产 |
212831483.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212831483.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7362855.77 |
| 应收利息 |
2995970.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224374708.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84004743.0 |
| 应付证券清算款 |
1808438.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70283.22 |
| 应付托管费 |
23427.77 |
| 应付销售服务费 |
1231.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49692.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
86312449.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131398038.59 |
| 所有者权益合计 |
138062258.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
224374708.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3680553.09 |
| 结算备付金 |
375342.43 |
| 存出保证金 |
12913.07 |
| 交易性金融资产 |
474858579.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474858579.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10392890.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489320279.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36149625.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221232.69 |
| 应付托管费 |
73744.23 |
| 应付销售服务费 |
3147.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11258.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278518.49 |
| 负债合计 |
36753252.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435016289.52 |
| 所有者权益合计 |
452567026.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
489320279.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3341335.63 |
| 结算备付金 |
2754897.57 |
| 存出保证金 |
79564.23 |
| 交易性金融资产 |
597976133.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597976133.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8587912.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612739842.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164999427.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227904.05 |
| 应付托管费 |
75968.03 |
| 应付销售服务费 |
3247.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46424.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
165732676.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435016289.52 |
| 所有者权益合计 |
447007166.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
612739842.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
671399.54 |
| 结算备付金 |
7139802.32 |
| 存出保证金 |
68209.31 |
| 交易性金融资产 |
1307578834.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307578834.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
993449.52 |
| 应收利息 |
28841161.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345292856.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260299333.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
531277.99 |
| 应付托管费 |
177092.65 |
| 应付销售服务费 |
11513.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35029.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288959.68 |
| 负债合计 |
261352555.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1012702881.17 |
| 所有者权益合计 |
1083940301.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345292856.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2175456.08 |
| 结算备付金 |
4293153.36 |
| 存出保证金 |
111497.4 |
| 交易性金融资产 |
1671187443.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1671187443.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16967014.2 |
| 应收利息 |
29371821.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1734106386.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
654242118.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
547694.87 |
| 应付托管费 |
182564.94 |
| 应付销售服务费 |
11885.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
74669.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
655332870.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1012702881.17 |
| 所有者权益合计 |
1078773515.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1734106386.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10716570.54 |
| 结算备付金 |
2346396.75 |
| 存出保证金 |
28364.95 |
| 交易性金融资产 |
436490037.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436490037.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10073889.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459655258.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161694457.05 |
| 应付证券清算款 |
6374245.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143434.17 |
| 应付托管费 |
47811.38 |
| 应付销售服务费 |
9496.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44712.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378518.49 |
| 负债合计 |
168709309.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259038823.32 |
| 所有者权益合计 |
290945948.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
459655258.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2862694.07 |
| 结算备付金 |
4324631.75 |
| 存出保证金 |
23304.5 |
| 交易性金融资产 |
415869083.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415869083.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192953.85 |
| 应收利息 |
9345400.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432618068.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154130441.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140106.79 |
| 应付托管费 |
46702.28 |
| 应付销售服务费 |
9288.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46165.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
154643398.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259038823.32 |
| 所有者权益合计 |
277974669.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
432618068.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11565135.4 |
| 结算备付金 |
3302536.48 |
| 存出保证金 |
11995.0 |
| 交易性金融资产 |
458453184.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458453184.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1486260.59 |
| 应收利息 |
8348944.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487668056.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99549530.73 |
| 应付证券清算款 |
7900296.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186831.37 |
| 应付托管费 |
62277.14 |
| 应付销售服务费 |
39773.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10869.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
107936755.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357872108.24 |
| 所有者权益合计 |
379731301.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
487668056.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5519028.07 |
| 结算备付金 |
1109856.45 |
| 存出保证金 |
29112.83 |
| 交易性金融资产 |
359858389.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359858389.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84900315.5 |
| 应收证券清算款 |
4553809.96 |
| 应收利息 |
6929421.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462899934.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99251775.0 |
| 应付证券清算款 |
3497142.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183638.04 |
| 应付托管费 |
61212.67 |
| 应付销售服务费 |
39104.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
56395.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
103194543.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357861685.05 |
| 所有者权益合计 |
359705390.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
462899934.14 |
