| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -921865665.77 |
| 1.利息收入 | 1035280.5 |
| 存款利息收入 | 1035280.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41812958.89 |
| 股票投资收益 | -1662355.66 |
| 基金投资收益 | 43406990.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68324.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-965665254.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951349.52 |
| 减：二、费用 | 3345448.65 |
| 1.管理人报酬 | 1460435.59 |
| 2.托管费 | 292087.21 |
| 3.销售服务费 | 1226176.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210438.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-925211114.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-925211114.42 |
| 一、收入： | -571372599.36 |
| 1.利息收入 | 545182.12 |
| 存款利息收入 | 545182.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38016761.3 |
| 股票投资收益 | -1550389.69 |
| 基金投资收益 | 39517031.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50119.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-610602375.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667832.84 |
| 减：二、费用 | 1784418.14 |
| 1.管理人报酬 | 778935.65 |
| 2.托管费 | 155787.16 |
| 3.销售服务费 | 603046.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104354.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-573157017.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-573157017.5 |
| 一、收入： | -693042424.39 |
| 1.利息收入 | 1042460.99 |
| 存款利息收入 | 1042460.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10184545.65 |
| 股票投资收益 | -4779379.55 |
| 基金投资收益 | 14298506.51 |
| 债券投资收益 | 15550.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649868.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-706023287.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1753856.04 |
| 减：二、费用 | 2839198.52 |
| 1.管理人报酬 | 1599703.31 |
| 2.托管费 | 319940.66 |
| 3.销售服务费 | 709260.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210294.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-695881622.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-695881622.91 |
| 一、收入： | -187404281.61 |
| 1.利息收入 | 498082.02 |
| 存款利息收入 | 498082.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10809688.21 |
| 股票投资收益 | -4114674.48 |
| 基金投资收益 | 14299902.72 |
| 债券投资收益 | 15902.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 608557.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199762614.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1050563.09 |
| 减：二、费用 | 1338790.49 |
| 1.管理人报酬 | 826661.41 |
| 2.托管费 | 165332.28 |
| 3.销售服务费 | 242508.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104288.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188743072.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188743072.1 |
| 一、收入： | -261915298.36 |
| 1.利息收入 | 1049873.84 |
| 存款利息收入 | 1049756.87 |
| 债券利息收入 | 116.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207572211.68 |
| 股票投资收益 | 9688971.23 |
| 基金投资收益 | 195704208.24 |
| 债券投资收益 | 132622.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2046410.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-478192446.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7655062.69 |
| 减：二、费用 | 5544997.06 |
| 1.管理人报酬 | 2129661.46 |
| 2.托管费 | 425932.34 |
| 3.销售服务费 | 51816.14 |
| 4.交易费用 | 2737376.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267460295.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267460295.42 |
| 一、收入： | -133742266.57 |
| 1.利息收入 | 530634.23 |
| 存款利息收入 | 530578.93 |
| 债券利息收入 | 55.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186741854.33 |
| 股票投资收益 | 16335715.03 |
| 基金投资收益 | 169000394.61 |
| 债券投资收益 | 14706.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1391037.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325936154.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4921399.09 |
| 减：二、费用 | 3249289.99 |
| 1.管理人报酬 | 1092020.33 |
| 2.托管费 | 218404.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1839584.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99280.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136991556.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136991556.56 |
| 一、收入： | 1845188694.73 |
| 1.利息收入 | 924157.63 |
| 存款利息收入 | 923302.96 |
| 债券利息收入 | 854.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349621887.97 |
| 股票投资收益 | 66595744.5 |
| 基金投资收益 | 281642744.24 |
| 债券投资收益 | 68943.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314456.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1485306033.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9336615.52 |
| 减：二、费用 | 5676789.68 |
| 1.管理人报酬 | 1464422.61 |
| 2.托管费 | 292884.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3673522.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1839511905.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1839511905.05 |
| 一、收入： | 538194997.16 |
| 1.利息收入 | 475170.22 |
| 存款利息收入 | 474962.75 |
| 债券利息收入 | 207.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216710880.71 |
| 股票投资收益 | 22429499.19 |
| 基金投资收益 | 193112972.94 |
| 债券投资收益 | 43667.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124740.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317551649.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3457296.62 |
| 减：二、费用 | 2482640.78 |
| 1.管理人报酬 | 572059.03 |
| 2.托管费 | 114411.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1664726.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99597.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535712356.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535712356.38 |
| 一、收入： | 1004618762.83 |
| 1.利息收入 | 1101712.99 |
| 存款利息收入 | 1101684.9 |
| 债券利息收入 | 28.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130626131.83 |
| 股票投资收益 | 27987545.06 |
| 基金投资收益 | 101718146.19 |
| 债券投资收益 | 17400.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 903039.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
867867745.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5023172.18 |
| 减：二、费用 | 3155145.14 |
| 1.管理人报酬 | 1037990.72 |
| 2.托管费 | 207598.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1701540.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200178.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1001463617.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1001463617.69 |
| 一、收入： | 858088304.34 |
| 1.利息收入 | 481796.49 |
| 存款利息收入 | 481769.84 |
| 债券利息收入 | 26.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55309972.44 |
| 股票投资收益 | 23544616.87 |
| 基金投资收益 | 30974592.49 |
| 债券投资收益 | 16572.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 774190.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
799908435.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2388099.66 |
| 减：二、费用 | 1593327.03 |
| 1.管理人报酬 | 460910.28 |
| 2.托管费 | 92182.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 908225.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130303.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
856494977.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
856494977.31 |
| 一、收入： | -401459129.23 |
| 1.利息收入 | 754442.77 |
| 存款利息收入 | 754442.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46433128.95 |
| 股票投资收益 | -14698958.32 |
| 基金投资收益 | 60377004.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755083.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-450780415.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2133714.84 |
| 减：二、费用 | 2685725.2 |
| 1.管理人报酬 | 729348.76 |
| 2.托管费 | 145869.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1440352.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370154.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-404144854.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-404144854.43 |
| 一、收入： | -89245959.05 |
| 1.利息收入 | 404409.4 |
| 存款利息收入 | 404409.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57515809.96 |
| 股票投资收益 | -3361245.13 |
| 基金投资收益 | 60377004.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500050.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148762270.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1596092.21 |
| 减：二、费用 | 1829962.74 |
| 1.管理人报酬 | 371995.99 |
| 2.托管费 | 74399.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1200007.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183559.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91075921.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91075921.79 |
| 一、收入： | 475916345.38 |
| 1.利息收入 | 455900.19 |
| 存款利息收入 | 455900.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72359295.14 |
| 股票投资收益 | 16631433.23 |
| 基金投资收益 | 55069428.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658433.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402271336.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829813.46 |
| 减：二、费用 | 2184249.85 |
| 1.管理人报酬 | 468450.81 |
| 2.托管费 | 93690.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1322009.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300099.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
473732095.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
473732095.53 |
| 一、收入： | 197737556.37 |
| 1.利息收入 | 196787.3 |
| 存款利息收入 | 196787.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24453963.41 |
| 股票投资收益 | 5487917.07 |
| 基金投资收益 | 18450675.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515370.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172868024.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218781.29 |
| 减：二、费用 | 899969.27 |
| 1.管理人报酬 | 213759.79 |
| 2.托管费 | 42751.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 494635.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148821.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196837587.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196837587.1 |
| 一、收入： | 32886339.56 |
| 1.利息收入 | 458099.72 |
| 存款利息收入 | 458098.41 |
| 债券利息收入 | 1.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3106428.22 |
| 股票投资收益 | 1921817.09 |
| 基金投资收益 | -5793482.08 |
| 债券投资收益 | 4573.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760663.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35088671.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445996.12 |
| 减：二、费用 | 1692814.41 |
| 1.管理人报酬 | 525810.25 |
| 2.托管费 | 105162.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 811743.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250099.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31193525.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31193525.15 |
| 一、收入： | -31745500.02 |
| 1.利息收入 | 228861.52 |
| 存款利息收入 | 228860.21 |
| 债券利息收入 | 1.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7487072.45 |
| 股票投资收益 | -2084431.55 |
| 基金投资收益 | -5885981.51 |
| 债券投资收益 | 4573.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478766.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24632705.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145416.85 |
| 减：二、费用 | 704348.05 |
| 1.管理人报酬 | 262397.44 |
| 2.托管费 | 52479.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262281.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127189.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32449848.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32449848.07 |
| 一、收入： | 402164871.85 |
| 1.利息收入 | 2304259.15 |
| 存款利息收入 | 1634374.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433124827.02 |
| 股票投资收益 | 117102361.3 |
| 基金投资收益 | 313009022.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3013443.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38502621.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5238407.23 |
| 减：二、费用 | 12119557.82 |
| 1.管理人报酬 | 2272126.51 |
| 2.托管费 | 454425.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9132515.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
390045314.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
390045314.03 |
| 一、收入： | 693578449.95 |
| 1.利息收入 | 1992378.12 |
| 存款利息收入 | 1322493.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
499211818.78 |
| 股票投资收益 | 144418977.76 |
| 基金投资收益 | 352079611.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2713229.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188813350.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3560902.52 |
| 减：二、费用 | 9611510.16 |
| 1.管理人报酬 | 1880333.49 |
| 2.托管费 | 376066.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7254288.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100821.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
683966939.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
683966939.79 |
