| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17368.36 |
| 交易性金融资产 | 4376933904.92 |
| 股票投资 | 1742180.0 |
| 基金投资 | 4375191724.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5011659.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4621802647.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7882826.27 |
| 应付管理人报酬 | 104691.37 |
| 应付托管费 | 20938.29 |
| 应付销售服务费 | 101232.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218971.32 |
| 负债合计 | 8328659.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1999019960.32 |
| 所有者权益合计 | 4613473987.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 4621802647.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281928270.53 |
| 结算备付金 | 211764.92 |
| 存出保证金 | 45406.73 |
| 交易性金融资产 | 4618770317.73 |
| 股票投资 | 5568263.16 |
| 基金投资 | 4613202054.57 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 172838.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5746806.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4906875405.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4415846.84 |
| 应付管理人报酬 | 115101.68 |
| 应付托管费 | 23020.33 |
| 应付销售服务费 | 95900.92 |
| 应付税费 | 129222.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246235.79 |
| 负债合计 | 5025328.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1973676043.64 |
| 所有者权益合计 | 4901850076.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 4906875405.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 346737732.37 |
| 结算备付金 | 221007.62 |
| 存出保证金 | 32603.32 |
| 交易性金融资产 | 5193763463.66 |
| 股票投资 | 16356610.87 |
| 基金投资 | 5177406852.79 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 568810.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23511752.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5564835370.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19694353.45 |
| 应付管理人报酬 | 139008.38 |
| 应付托管费 | 27801.68 |
| 应付销售服务费 | 95082.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277036.61 |
| 负债合计 | 20233283.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1993726515.62 |
| 所有者权益合计 | 5544602087.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 5564835370.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 285114029.0 |
| 结算备付金 | 1677829.91 |
| 存出保证金 | 88089.72 |
| 交易性金融资产 | 5312586732.12 |
| 股票投资 | 7013283.08 |
| 基金投资 | 5295461216.16 |
| 债券投资 | 10112232.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16597706.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5616064386.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27324948.64 |
| 应付管理人报酬 | 143505.73 |
| 应付托管费 | 28701.17 |
| 应付销售服务费 | 60524.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 475240.15 |
| 负债合计 | 28032919.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1824798001.63 |
| 所有者权益合计 | 5588031466.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 5616064386.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329051930.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 115598.34 |
| 交易性金融资产 | 5260736434.64 |
| 股票投资 | 119562336.69 |
| 基金投资 | 5141174097.95 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32341.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12629942.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5602566248.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16659354.96 |
| 应付赎回款 | 19460937.33 |
| 应付管理人报酬 | 153644.76 |
| 应付托管费 | 30728.95 |
| 应付销售服务费 | 26508.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254435.87 |
| 负债合计 | 36595951.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1742973188.39 |
| 所有者权益合计 | 5565970297.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 5602566248.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 288529210.01 |
| 结算备付金 | 572920.94 |
| 存出保证金 | 260299.79 |
| 交易性金融资产 | 4866692345.8 |
| 股票投资 | 234837552.41 |
| 基金投资 | 4631854793.39 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 574998.89 |
| 应收利息 | 26760.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20519312.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5177175848.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34664815.04 |
| 应付管理人报酬 | 190119.01 |
| 应付托管费 | 38023.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214375.78 |
| 负债合计 | 35448846.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1550308013.62 |
| 所有者权益合计 | 5141727001.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 5177175848.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266617284.08 |
| 结算备付金 | 136326.62 |
| 存出保证金 | 278736.28 |
| 交易性金融资产 | 4858109781.94 |
| 股票投资 | 78386315.66 |
| 基金投资 | 4779723466.28 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 197.3 |
| 应收利息 | 27116.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22792925.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5147962368.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 197.3 |
| 应付赎回款 | 52661628.59 |
| 应付管理人报酬 | 122693.1 |
| 应付托管费 | 24538.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378000.63 |
| 负债合计 | 53187075.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1495358386.68 |
| 所有者权益合计 | 5094775292.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 5147962368.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167021883.14 |
| 结算备付金 | 776086.11 |
| 存出保证金 | 256366.24 |
| 交易性金融资产 | 2992481433.49 |
| 股票投资 | 57527916.72 |
| 基金投资 | 2934891416.77 |
| 债券投资 | 62100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 197.3 |
| 应收利息 | 14605.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31054648.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3191605220.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12952.8 |
| 应付赎回款 | 46807485.24 |
| 应付管理人报酬 | 96487.1 |
| 应付托管费 | 19297.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246238.09 |
| 负债合计 | 47492389.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1279956582.06 |
| 所有者权益合计 | 3144112831.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3191605220.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181203834.06 |
| 结算备付金 | 612091.63 |
| 存出保证金 | 123427.62 |
| 交易性金融资产 | 2800962020.97 |
| 股票投资 | 27198930.06 |
| 基金投资 | 2773763090.91 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36222.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12654835.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2995592431.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 390030.81 |
| 应付赎回款 | 34726471.71 |
| 应付管理人报酬 | 115507.44 |
| 应付托管费 | 23101.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417805.04 |
| 负债合计 | 35851343.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1471335832.78 |
| 所有者权益合计 | 2959741088.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2995592431.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153984677.72 |
| 结算备付金 | 2224985.42 |
| 存出保证金 | 171542.81 |
| 交易性金融资产 | 2619849166.44 |
| 股票投资 | 39838284.33 |
| 基金投资 | 2580010882.11 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30728.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10708665.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2786969765.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23228726.58 |
| 应付管理人报酬 | 88762.51 |
| 应付托管费 | 17752.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5746.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407798.96 |
| 负债合计 | 24203788.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1441742478.34 |
| 所有者权益合计 | 2762765977.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2786969765.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90277687.42 |
| 结算备付金 | 47926.44 |
| 存出保证金 | 51217.12 |
| 交易性金融资产 | 1418350780.36 |
| 股票投资 | 52698466.76 |
| 基金投资 | 1365652313.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17848.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1372237.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1510117697.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76209.66 |
| 应付赎回款 | 1767237.8 |
| 应付管理人报酬 | 60193.5 |
| 应付托管费 | 12038.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375985.52 |
| 负债合计 | 2302550.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1216666121.5 |
| 所有者权益合计 | 1507815146.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1510117697.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103473436.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 228551.99 |
| 交易性金融资产 | 1508437518.9 |
| 股票投资 | 51897064.11 |
| 基金投资 | 1456540454.79 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18392.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6123731.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1618281631.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8293310.36 |
| 应付管理人报酬 | 57291.16 |
| 应付托管费 | 11458.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311945.91 |
| 负债合计 | 8892818.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1062124319.63 |
| 所有者权益合计 | 1609388813.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1618281631.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104916479.04 |
| 结算备付金 | 2076665.2 |
| 存出保证金 | 146893.65 |
| 交易性金融资产 | 1499618519.73 |
| 股票投资 | 47794890.77 |
| 基金投资 | 1451823628.96 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19504.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9877741.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1616655803.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5932522.02 |
| 应付赎回款 | 18897514.09 |
| 应付管理人报酬 | 50233.25 |
| 应付托管费 | 10046.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361647.99 |
| 负债合计 | 25718121.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1019161959.93 |
| 所有者权益合计 | 1590937682.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1616655803.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52431953.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 62340.46 |
| 交易性金融资产 | 963297293.95 |
| 股票投资 | 30088780.01 |
| 基金投资 | 933208513.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1777487.43 |
| 应收利息 | 9842.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1161881.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1018740799.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4372124.95 |
| 应付管理人报酬 | 31983.75 |
| 应付托管费 | 6396.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223192.94 |
| 负债合计 | 4726312.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 834734459.42 |
| 所有者权益合计 | 1014014486.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1018740799.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54757320.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 76041.6 |
| 交易性金融资产 | 1011496174.99 |
| 股票投资 | 44299166.73 |
| 基金投资 | 967197008.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11251.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99780.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1066440569.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 878461.22 |
| 应付管理人报酬 | 39742.97 |
| 应付托管费 | 7948.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261984.21 |
| 负债合计 | 1291351.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1062025384.94 |
| 所有者权益合计 | 1065149217.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1066440569.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63850190.65 |
| 结算备付金 | 753631.92 |
| 存出保证金 | 56876.76 |
| 交易性金融资产 | 1175139414.33 |
| 股票投资 | 43921306.0 |
| 基金投资 | 1131218108.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2461860.72 |
| 应收利息 | 12066.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62200.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1242336240.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5030647.5 |
| 应付管理人报酬 | 46674.75 |
| 应付托管费 | 9334.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224207.81 |
| 负债合计 | 5445791.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1294388316.6 |
| 所有者权益合计 | 1236890448.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1242336240.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67018731.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 796763.93 |
| 交易性金融资产 | 1171672646.13 |
| 股票投资 | 47887046.13 |
| 基金投资 | 1123785600.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14377.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515633.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1240018152.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2116871.26 |
| 应付管理人报酬 | 45554.77 |
| 应付托管费 | 9110.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270002.62 |
| 负债合计 | 2622600.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1257397605.71 |
| 所有者权益合计 | 1237395552.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1240018152.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205997453.01 |
| 结算备付金 | 3922527.03 |
| 存出保证金 | 941185.88 |
| 交易性金融资产 | 2177683498.5 |
| 股票投资 | 155559098.5 |
| 基金投资 | 2022124400.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73440456.79 |
| 应收利息 | 38276.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8935437.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2470958835.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 238435970.67 |
| 应付管理人报酬 | 159372.56 |
| 应付托管费 | 31874.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1000532.16 |
| 负债合计 | 244348105.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1965849744.9 |
| 所有者权益合计 | 2226610729.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2470958835.12 |
