| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37884770.19元 |
| 本期利润 | -838065974.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1388729082.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7751元 |
| 期末基金资产净值 | 4137318236.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34609603.01元 |
| 本期利润 | -522668524.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1380095534.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7733元 |
| 期末基金资产净值 | 4434427191.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10425857.86元 |
| 本期利润 | -675353042.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1365040544.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.754元 |
| 期末基金资产净值 | 5036676972.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10810192.88元 |
| 本期利润 | -194702182.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1303389441.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7542元 |
| 期末基金资产净值 | 5292906957.14元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210058224.55元 |
| 本期利润 | -270414748.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1255834958.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7478元 |
| 期末基金资产净值 | 5363262344.28元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 219.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188944597.66元 |
| 本期利润 | -136991556.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1140360002.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7356元 |
| 期末基金资产净值 | 5141727001.06元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 231.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 354205871.44元 |
| 本期利润 | 1839511905.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 909845908.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6084元 |
| 期末基金资产净值 | 5094775292.25元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 240.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218160706.77元 |
| 本期利润 | 535712356.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 652705445.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5099元 |
| 期末基金资产净值 | 3144112831.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133595871.86元 |
| 本期利润 | 1001463617.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 497972378.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3384元 |
| 期末基金资产净值 | 2959741088.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56586541.56元 |
| 本期利润 | 856494977.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 410271369.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2846元 |
| 期末基金资产净值 | 2762765977.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46635561.36元 |
| 本期利润 | -404144854.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290144968.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2385元 |
| 期末基金资产净值 | 1507815146.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57686348.83元 |
| 本期利润 | -91075921.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 263594993.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2482元 |
| 期末基金资产净值 | 1609388813.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71460758.94元 |
| 本期利润 | 473732095.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199463752.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1957元 |
| 期末基金资产净值 | 1590937682.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23969562.73元 |
| 本期利润 | 196837587.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115878078.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1388元 |
| 期末基金资产净值 | 1014014486.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3895146.79元 |
| 本期利润 | 31193525.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3123832.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 1065149217.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7817142.13元 |
| 本期利润 | -32449848.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57497867.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 1236890448.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 428547935.58元 |
| 本期利润 | 390045314.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20002053.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 1237395552.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 495153589.26元 |
| 本期利润 | 683966939.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260760984.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1326元 |
| 期末基金资产净值 | 2226610729.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
