名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.88% | -0.85% | -1.68% | 4.67% | -8.99% | -7.51% | -15.15% | -20.68% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
373|4136 | 645|4197 | 4073|4208 | 481|4134 | 2182|3974 | 407|3653 | 868|2905 | 526|1770 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 2.106 | 3.15 | -0.47% | |
2024-03-27 | 2.116 | 3.16 | -0.42% | |
2024-03-26 | 2.125 | 3.169 | 1.24% | |
2024-03-25 | 2.099 | 3.143 | 0.05% | |
2024-03-22 | 2.098 | 3.142 | -1.22% |
截至2023-12-31 工银金融地产混合A期末总份额为10.65亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为1.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601838 | 成都银行 | 2000.00 | 22520.00 | 9.61% |
600919 | 江苏银行 | 3330.00 | 22277.70 | 9.51% |
601318 | 中国平安 | 530.00 | 21360.58 | 9.12% |
600048 | 保利发展 | 1861.00 | 18432.98 | 7.87% |
600030 | 中信证券 | 880.00 | 17925.68 | 7.65% |
600926 | 杭州银行 | 1611.00 | 16134.92 | 6.89% |
600036 | 招商银行 | 567.00 | 15778.11 | 6.73% |
601601 | 中国太保 | 600.00 | 14268.00 | 6.09% |
001979 | 招商蛇口 | 1368.00 | 12920.04 | 5.51% |
002142 | 宁波银行 | 420.00 | 8446.20 | 3.60% |