工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资广大特材非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了张家港广大 10 工银瑞信双盈债券型证 72,727 1,931,629.12 0.10% 2,627,626.51 0.14% 6个月
特材股份有限公司（广大特材，代码 688186)非公开发行股票的认购。根据中国证监会 券投资基金

工银瑞信宁瑞 6 个月持

《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公 11 有期混合型证券投资基 72,727 1,931,629.12 0.10% 2,627,626.51 0.14% 6个月
司现将旗下基金投资张家港广大特材股份有限公司非公开发行股票的情况披露如 金

12 工银瑞信基本面量化策 290,909 7,726,543.04 1.18% 10,510,542.17 1.61% 6个月
下： 略混合型证券投资基金

总成本占基 账面价值占 工银瑞信绝对收益策略

限售 13 混合型发起式证券投资 127,272 3,380,344.32 0.42% 4,598,337.36 0.57% 6个月
序号 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 基金资产净 期 基金

比例 值比例 工银瑞信优选对冲策略

14 灵活配置混合型发起式 54,545 1,448,715.20 0.44% 1,970,710.85 0.59% 6个月
1 工银瑞信金融地产行业 363,636 9,658,172.16 0.13% 13,138,168.68 0.18% 6个月 证券投资基金

混合型证券投资基金 工银瑞信大盘蓝筹混合

15 型证券投资基金 229,091 6,084,656.96 1.63% 8,277,057.83 2.21% 6个月
2 工银瑞信新金融股票型 727,276 19,316,450.56 0.38% 26,276,481.88 0.52% 6个月

证券投资基金 16 工银瑞信新蓝筹股票型 334,545 8,885,515.20 1.71% 12,087,110.85 2.32% 6个月
证券投资基金

3 工银瑞信总回报灵活配 181,818 4,829,086.08 0.64% 6,569,084.34 0.87% 6个月 17 工银瑞信灵动价值混合 1,090,912 28,974,622.72 1.05% 39,414,650.56 1.43% 6个月
置混合型证券投资基金 型证券投资基金

工银瑞信新材料新能源 工银瑞信聚和一年定期

18 开放混合型证券投资基 109,090 2,897,430.40 0.46% 3,941,421.70 0.62% 6个月
4 行业股票型证券投资基 727,276 19,316,450.56 0.81% 26,276,481.88 1.10% 6个月 金

金 工银瑞信聚利 18 个月定

工银瑞信新财富灵活配 19 期开放混合型证券投资 72,727 1,931,629.12 0.36% 2,627,626.51 0.49% 6个月
5 280,000 7,436,800.00 2.15% 10,116,400.00 2.92% 6个月 基金

置混合型证券投资基金 工银瑞信成长收益混合

20 型证券投资基金 145,454 3,863,258.24 0.32% 5,255,253.02 0.43% 6个月
6 工银瑞信增强收益债券 290,909 7,726,543.04 1.39% 10,510,542.17 1.90% 6个月

型证券投资基金 21 工银瑞信新增利混合型 109,090 2,897,430.40 0.27% 3,941,421.70 0.37% 6个月
证券投资基金

7 工银瑞信添颐债券型证 181,818 4,829,086.08 0.81% 6,569,084.34 1.10% 6个月 工银瑞信新得益混合型

券投资基金 22 证券投资基金 290,909 7,726,543.04 0.52% 10,510,542.17 0.71% 6个月
8 工银瑞信产业债债券型 327,272 8,692,344.32 0.05% 11,824,337.36 0.06% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 7 月 19 日数据。

证券投资基金 特此公告。

9 工银瑞信四季收益债券 72,727 1,931,629.12 0.10% 2,627,626.51 0.14% 6个月 工银瑞信基金管理有限公司
型证券投资基金 2021 年 7 月 21 日
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