名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 65290824.41 |
结算备付金 | 370165.21 |
存出保证金 | 952371.98 |
交易性金融资产 | 3051763364.18 |
股票投资 | 2838574446.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 213188917.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21081710.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1572335.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3141030771.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22821391.58 |
应付管理人报酬 | 4045841.29 |
应付托管费 | 674306.87 |
应付销售服务费 | 186790.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1708820.34 |
负债合计 | 29437150.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1398955093.72 |
所有者权益合计 | 3111593620.82 |
负债和所有者权益合计 | 3141030771.51 |
资产: | |
银行存款 | 301142131.84 |
结算备付金 | 1268119.18 |
存出保证金 | 916422.59 |
交易性金融资产 | 5972559864.78 |
股票投资 | 5624152864.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 348407000.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4366229.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6280252767.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 54049269.6 |
应付赎回款 | 164472904.37 |
应付管理人报酬 | 7882375.58 |
应付托管费 | 1313729.29 |
应付销售服务费 | 692459.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1387588.32 |
负债合计 | 229798326.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2496241822.43 |
所有者权益合计 | 6050454440.68 |
负债和所有者权益合计 | 6280252767.64 |
资产: | |
银行存款 | 343748308.0 |
结算备付金 | 1899371.6 |
存出保证金 | 900353.02 |
交易性金融资产 | 6518186366.31 |
股票投资 | 6169220754.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 348965612.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 37101786.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 103057432.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7004893618.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 44330719.18 |
应付赎回款 | 45793636.27 |
应付管理人报酬 | 8102419.55 |
应付托管费 | 1350403.23 |
应付销售服务费 | 545864.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2329087.73 |
负债合计 | 102452130.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2625958315.1 |
所有者权益合计 | 6902441488.29 |
负债和所有者权益合计 | 7004893618.63 |
资产: | |
银行存款 | 234606551.92 |
结算备付金 | 2481817.65 |
存出保证金 | 992783.23 |
交易性金融资产 | 6972266744.84 |
股票投资 | 6569108171.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 403158573.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7208863.88 |
应收利息 | 4453591.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33060387.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7255070740.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12964999.43 |
应付管理人报酬 | 9170552.73 |
应付托管费 | 1528425.46 |
应付销售服务费 | 335065.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244791.29 |
负债合计 | 25618788.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2729429368.55 |
所有者权益合计 | 7229451952.0 |
负债和所有者权益合计 | 7255070740.67 |
资产: | |
银行存款 | 506129560.1 |
结算备付金 | 2859438.88 |
存出保证金 | 2083374.23 |
交易性金融资产 | 7365215198.0 |
股票投资 | 6945436239.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 419778958.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28075181.29 |
应收利息 | 6429968.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32805781.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7943598502.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 33338226.71 |
应付管理人报酬 | 10181104.82 |
应付托管费 | 1696850.82 |
应付销售服务费 | 140686.34 |
应付税费 | 163.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 321396.2 |
负债合计 | 47694345.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2982578435.92 |
所有者权益合计 | 7895904156.9 |
负债和所有者权益合计 | 7943598502.22 |
资产: | |
银行存款 | 582970540.34 |
结算备付金 | 9489139.39 |
存出保证金 | 2486179.03 |
交易性金融资产 | 10051785513.3 |
股票投资 | 9517952205.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 533833308.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5300204.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35851082.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10687882659.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 146472361.57 |
应付赎回款 | 210029687.04 |
应付管理人报酬 | 12485341.71 |
应付托管费 | 2080890.31 |
应付销售服务费 | 212604.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1014545.14 |
负债合计 | 375478627.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3899668577.96 |
所有者权益合计 | 10312404031.4 |
负债和所有者权益合计 | 10687882659.1 |
资产: | |
银行存款 | 501259922.24 |
结算备付金 | 6756169.88 |
存出保证金 | 1919954.01 |
交易性金融资产 | 3835578437.23 |
股票投资 | 3615599008.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 219979428.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3225026.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17925443.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4366664953.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 37344966.95 |
应付赎回款 | 26076986.52 |
应付管理人报酬 | 5317309.42 |
应付托管费 | 886218.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179865.24 |
负债合计 | 71894034.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2002912048.3 |
所有者权益合计 | 4294770918.78 |
负债和所有者权益合计 | 4366664953.01 |
资产: | |
银行存款 | 538292375.28 |
结算备付金 | 29461127.3 |
存出保证金 | 1222646.34 |
交易性金融资产 | 5434733618.12 |
股票投资 | 5330585996.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 104147621.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2221519.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23535350.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6029466636.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 132835513.51 |
应付赎回款 | 28094239.5 |
应付管理人报酬 | 6542939.39 |
应付托管费 | 1090489.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314179.39 |
负债合计 | 171648692.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2531954652.07 |
所有者权益合计 | 5857817943.96 |
负债和所有者权益合计 | 6029466636.64 |
资产: | |
银行存款 | 215517558.25 |
结算备付金 | 14279066.03 |
存出保证金 | 1262532.79 |
交易性金融资产 | 3192786935.79 |
股票投资 | 3010150740.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 182636195.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 181400000.0 |
应收证券清算款 | 124152306.64 |
应收利息 | 3593033.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2549359.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3735540793.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7059205.61 |
应付管理人报酬 | 4380305.33 |
应付托管费 | 730050.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132985.41 |
负债合计 | 13171608.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1509442463.25 |
所有者权益合计 | 3722369184.39 |
负债和所有者权益合计 | 3735540793.37 |
资产: | |
银行存款 | 264207672.71 |
结算备付金 | 21640568.62 |
存出保证金 | 763054.13 |
交易性金融资产 | 2501591960.38 |
股票投资 | 2383066736.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 118525224.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 210000000.0 |
应收证券清算款 | 4871961.93 |
应收利息 | 3267848.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 936460.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3007279526.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 44404500.42 |
应付赎回款 | 1277768.52 |
应付管理人报酬 | 4174585.72 |
应付托管费 | 695764.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 402729.33 |
负债合计 | 52283730.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1579165499.43 |
所有者权益合计 | 2954995795.71 |
负债和所有者权益合计 | 3007279526.7 |
资产: | |
银行存款 | 249631518.36 |
结算备付金 | 10708395.0 |
存出保证金 | 746634.15 |
交易性金融资产 | 1716040686.54 |
股票投资 | 1600772981.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 115267705.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2468753.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2030513.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2081626501.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 38274254.15 |
应付赎回款 | 3520746.05 |
应付管理人报酬 | 2557087.76 |
应付托管费 | 426181.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 26.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212592.84 |
负债合计 | 45977360.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 958064163.57 |
所有者权益合计 | 2035649141.42 |
负债和所有者权益合计 | 2081626501.49 |
资产: | |
银行存款 | 56164473.74 |
结算备付金 | 2355519.71 |
存出保证金 | 596641.25 |
交易性金融资产 | 1982622305.42 |
股票投资 | 1864667223.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 117955081.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | 10652065.4 |
应收利息 | 2823770.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5176131.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2070390907.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13702847.77 |
应付赎回款 | 3175507.92 |
应付管理人报酬 | 2753693.27 |
应付托管费 | 458948.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 407000.41 |
负债合计 | 21279755.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 839395518.26 |
所有者权益合计 | 2049111151.42 |
负债和所有者权益合计 | 2070390907.19 |
资产: | |
银行存款 | 73975210.59 |
结算备付金 | 4958340.29 |
存出保证金 | 541653.67 |
交易性金融资产 | 2080322136.96 |
股票投资 | 1972258641.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 108063495.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | 4480724.11 |
应收利息 | 1458361.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1832151.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2197568578.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3128522.58 |
应付管理人报酬 | 2616099.39 |
应付托管费 | 436016.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206728.51 |
负债合计 | 7691374.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1002850800.32 |
所有者权益合计 | 2189877204.34 |
负债和所有者权益合计 | 2197568578.49 |
资产: | |
银行存款 | 8945782.75 |
结算备付金 | 2256657.05 |
存出保证金 | 635541.13 |
交易性金融资产 | 1479221127.76 |
股票投资 | 1389173841.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90047286.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1777803.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 358377.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1493195288.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24613.36 |
应付赎回款 | 1634490.31 |
应付管理人报酬 | 1964981.22 |
应付托管费 | 327496.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 303117.66 |
负债合计 | 5245163.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 699316831.04 |
所有者权益合计 | 1487950125.85 |
负债和所有者权益合计 | 1493195288.97 |
资产: | |
银行存款 | 36717489.29 |
结算备付金 | 1580777.4 |
存出保证金 | 1277858.98 |
交易性金融资产 | 1326376424.68 |
股票投资 | 1246412743.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 79963681.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30413424.69 |
应收利息 | 965770.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 552699.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1397884445.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 80273546.54 |
应付管理人报酬 | 1769864.63 |
应付托管费 | 294977.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 503782.79 |
负债合计 | 84953068.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 656222735.55 |
所有者权益合计 | 1312931377.16 |
负债和所有者权益合计 | 1397884445.6 |
资产: | |
银行存款 | 101010740.94 |
结算备付金 | 3385387.09 |
存出保证金 | 2783133.74 |
交易性金融资产 | 2220895636.1 |
股票投资 | 2091448966.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 129446670.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 38147268.48 |
应收利息 | 4861906.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2039007.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2373123080.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24775182.14 |
应付赎回款 | 5131712.05 |
应付管理人报酬 | 2659325.0 |
应付托管费 | 443220.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 318021.06 |
负债合计 | 35037763.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 873698865.09 |
所有者权益合计 | 2338085316.95 |
负债和所有者权益合计 | 2373123080.06 |
资产: | |
银行存款 | 273685758.42 |
结算备付金 | 14935656.85 |
存出保证金 | 7278489.6 |
交易性金融资产 | 3898356345.16 |
股票投资 | 3674954145.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 223402200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 162647254.53 |
应收利息 | 5486625.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45981943.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4408372073.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 386067028.44 |
应付管理人报酬 | 7191264.64 |
应付托管费 | 1198544.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1641705.39 |
负债合计 | 409904440.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1450336439.49 |
所有者权益合计 | 3998467633.05 |
负债和所有者权益合计 | 4408372073.61 |
资产: | |
银行存款 | 537230867.89 |
结算备付金 | 6114004.28 |
存出保证金 | 697211.99 |
交易性金融资产 | 2910362415.45 |
股票投资 | 2735042215.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 175320200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 90000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 888209.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 136895002.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3682187711.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 342737580.48 |
应付赎回款 | 101486986.25 |
应付管理人报酬 | 2896703.71 |
应付托管费 | 482783.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 441452.51 |
负债合计 | 451628477.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1469294503.41 |
所有者权益合计 | 3230559233.98 |
负债和所有者权益合计 | 3682187711.63 |
资产: | |
银行存款 | 6644218.62 |
结算备付金 | 1536303.41 |
存出保证金 | 568849.08 |
交易性金融资产 | 205367421.31 |
股票投资 | 189811046.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15556375.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3493030.16 |
应收利息 | 216726.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70819.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 217897368.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 192048.57 |
应付管理人报酬 | 262328.59 |
应付托管费 | 43721.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186221.96 |
负债合计 | 1430887.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 181323757.83 |
所有者权益合计 | 216466480.6 |
负债和所有者权益合计 | 217897368.01 |
资产: | |
银行存款 | 38239960.8 |
结算备付金 | 5572415.59 |
存出保证金 | 126973.39 |
交易性金融资产 | 83632022.97 |
股票投资 | 68868522.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14763500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000000.0 |
应收证券清算款 | 1445902.64 |
应收利息 | 284240.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1135.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 154302652.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1103426.98 |
应付赎回款 | 43244.83 |
应付管理人报酬 | 193023.63 |
应付托管费 | 32170.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101662.96 |
负债合计 | 1783321.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 140505892.0 |
所有者权益合计 | 152519330.33 |
负债和所有者权益合计 | 154302652.15 |